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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -516.61%-404.96万 | -113.49%-46.51万 | -223.97%-68.73万 | -246.85%-195.11万 | 130.88%97.2万 | -21.79万 | -21.22万 | -56.25万 | 21.01%-314.8万 | 7.66%-398.51万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 224.35%1,312.54万 | 314.32%1,770.42万 | -58.86%-145.99万 | -234.86%-182.59万 | -60.99%-1,055.56万 | ---826.06万 | ---91.9万 | ---54.53万 | -31.93%-655.67万 | -616.26%-496.98万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---2,539.06万 | ---- | ---- | 214.33%3.52万 | ---- | ---- | ---- | --1.12万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -9.87%31.78万 | 157.50%6.63万 | -42.27%8.42万 | -52.24%7.77万 | -45.54%35.25万 | ---11.52万 | --14.58万 | --16.27万 | -22.25%64.74万 | -50.47%83.26万 |
| 資産減損費用 | -54.05%282.18万 | ---- | ---- | ---- | --614.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産准備金及び償却 | --17.45万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --137.77万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 184.49%325.91万 | 132.32%44.64万 | 17.41%96.66万 | 207.20%79.13万 | --114.56万 | ---138.12万 | --82.33万 | --25.76万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -93.19%26.47万 | -31.30%233.45万 | -6.07%-27.82万 | -267.66%-77.72万 | 40.82%388.85万 | --339.83万 | ---26.23万 | --46.36万 | 1,714.66%276.13万 | 102.87%15.22万 |
| -売掛金増減額 | -492.61%-55.83万 | -73.16%9.74万 | -488.58%-17.67万 | -190.73%-23.55万 | 140.05%14.22万 | --36.29万 | ---3万 | --25.95万 | -212.15%-35.51万 | 202.04%31.66万 |
| -在庫増減額 | 65.30%-57.54万 | 104.19%5.32万 | 79.21%-4.6万 | 65.31%-30.05万 | -132.37%-165.84万 | ---126.94万 | ---22.14万 | ---86.64万 | 206.61%512.32万 | 139.60%167.09万 |
| -前払費用増減額 | -107.81%-9.76万 | -140.31%-25.22万 | 289.40%36.07万 | -206.32%-40.72万 | 197.45%124.97万 | --62.56万 | --9.26万 | --38.3万 | -85.55%-128.24万 | -818.33%-69.11万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 112.80%176.77万 | 197.45%204.04万 | 104.41%1.82万 | -44.41%33.78万 | 201.53%83.07万 | --68.6万 | ---41.33万 | --60.77万 | 29.42%-81.82万 | -27.27%-115.93万 |
| -その他運転資金の変動 | -108.17%-27.17万 | -86.78%39.57万 | -240.25%-43.45万 | -315.30%-17.18万 | 3,444.42%332.44万 | --299.32万 | --30.98万 | --7.98万 | 519.74%9.38万 | -63.80%1.51万 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | 72.36%-25.21万 | ---- | ---- | ---- | ---91.23万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -516.61%-404.96万 | -113.49%-46.51万 | -223.98%-68.73万 | -246.85%-195.11万 | 130.88%97.2万 | ---21.79万 | ---21.22万 | ---56.25万 | 21.01%-314.8万 | 7.66%-398.51万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.26%-10.74万 | -505.06%-29.08万 | 18.34万 | 0 | -801.61%-78.12万 | 7.18万 | 0 | -5,608 | 37.18%-8.66万 | 94.68%-13.79万 |
| 固定資産取引の純額 | 77.91%-17.26万 | -595.91%-35.6万 | --18.34万 | --0 | -801.61%-78.12万 | --7.18万 | --0 | ---5,608 | 37.18%-8.66万 | 94.68%-13.79万 |
| 事業取引の純額 | --6.52万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.26%-10.74万 | -505.06%-29.08万 | --18.34万 | --0 | -801.61%-78.12万 | --7.18万 | --0 | ---5,608 | 37.18%-8.66万 | 94.68%-13.79万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 469.34%421.36万 | 473.19%46.96万 | 575.50%75.92万 | 301.69%203.36万 | -128.05%-114.08万 | 8.19万 | -15.97万 | 50.63万 | -2.78%406.73万 | -31.35%418.35万 |
| 借入金純額 | -158.33%-33.72万 | -2,473.89%-515.37万 | 758.07%105.31万 | 301.69%203.36万 | -86.26%57.8万 | --21.71万 | --12.27万 | --50.63万 | 0.45%420.56万 | -31.50%418.66万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --602.34万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 14.32%-147.26万 | -195.99%-40.01万 | -4.08%-29.39万 | ---- | ---171.88万 | ---13.52万 | ---28.24万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,409.52%-13.83万 | 83.16%-3,067 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 469.34%421.36万 | 473.19%46.96万 | 575.50%75.92万 | 301.69%203.36万 | -128.05%-114.08万 | --8.19万 | ---15.97万 | --50.63万 | -2.78%406.73万 | -31.35%418.35万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -98.45%1.49万 | 352.67%35.79万 | -77.24%10.26万 | -96.09%2.01万 | 629.68%96.49万 | --7.91万 | --45.09万 | --51.27万 | 84.38%13.22万 | -91.89%7.17万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 105.96%5.66万 | -346.39%-28.64万 | 168.66%25.53万 | 233.44%8.25万 | -214.09%-95万 | ---6.42万 | ---37.18万 | ---6.19万 | 1,275.96%83.27万 | 107.45%6.05万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 379.70%7.15万 | 379.70%7.15万 | 352.67%35.79万 | -77.24%10.26万 | -98.45%1.49万 | --1.49万 | --7.91万 | --45.09万 | 629.68%96.49万 | 84.38%13.22万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4,735.70%-440.56万 | -276.90%-82.12万 | -223.98%-68.73万 | -230.36%-195.11万 | 102.93%9.5万 | ---21.79万 | ---21.22万 | ---59.06万 | 23.67%-324.47万 | 38.45%-425.08万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
