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| (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 78.92%-21万 | -90.84%-40.7万 | -45.33%-19.73万 | -71.27%-233.32万 | -29.67%-98.78万 | -720.12%-99.64万 | 13.94%-21.33万 | 41.30%-13.58万 | 14.38%-136.24万 | -512.57%-76.18万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -68.91%-143.38万 | -237.14%-38.63万 | -121.05%-27.18万 | -29.49%-214.52万 | 9.87%-105.88万 | -660.34%-84.89万 | -67.35%-11.46万 | 59.26%-12.29万 | 10.70%-165.67万 | -224.98%-117.48万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -115.86%-9,545 | ---3.67万 | --0 | --0 | --2.72万 | --6.02万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -29.76%446 | -30.24%443 | -29.92%445 | -29.96%2,541 | -29.88%636 | -29.99%635 | -29.99%635 | -29.99%635 | -30.03%3,628 | -30.07%907 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --7,162 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -87.89%6,165 | -88.45%6,233 | -48.20%4,178 | -71.64%11.69万 | -99.03%3,945 | 1,117.80%5.09万 | --5.4万 | -10.38%8,066 | 17.41%41.21万 | 2,048.01%40.81万 |
| その他の非現金項目 | 29.45%-4.38万 | 108.02%9,634 | 43.02%-7,647 | -1,228.14%-28.71万 | -1,472.95%-9.16万 | -50,527.64%-6.2万 | -648.48%-12.01万 | -10,750.79%-1.34万 | -4,423.60%-2.16万 | -4,720.63%-5,822 |
| 運転資金の増減額 | 152.50%7.19万 | -11.58%-3.71万 | 319.70%7.75万 | 93.55%-1.08万 | 7,102.18%19.47万 | -35.67%-13.7万 | 74.30%-3.32万 | -158.36%-3.53万 | -80.47%-16.71万 | -98.75%2,704 |
| -売掛金増減額 | 97.62%-400 | 100.53%144 | 3,019.50%7.16万 | -11,212.85%-7.75万 | -139.29%-3.09万 | -2,800.81%-1.68万 | -180.06%-2.74万 | 89.17%-2,451 | 91.75%-685 | -107.75%-1.29万 |
| -前払費用増減額 | 114.84%2万 | -42.83%7,432 | 139.60%3.88万 | -316.49%-7.66万 | 163.04%2.9万 | -1,080.43%-13.48万 | 146.63%1.3万 | -74.07%1.62万 | 140.46%3.54万 | -165.94%-4.61万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 259.20%5.23万 | -137.09%-4.47万 | 33.01%-3.28万 | 171.00%14.33万 | 218.65%19.66万 | 112.63%1.46万 | 88.84%-1.88万 | -337.33%-4.9万 | -6,591.35%-20.18万 | -59.69%6.17万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78.92%-21万 | -90.84%-40.7万 | -45.33%-19.73万 | -71.27%-233.32万 | -29.67%-98.78万 | -720.12%-99.64万 | 13.94%-21.33万 | 41.30%-13.58万 | 14.38%-136.24万 | -512.57%-76.18万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -142.89%-16.68万 | 88.16%-6.64万 | -81.45%-16.42万 | -380.91%-179.9万 | -404.94%-107.85万 | -227.30%-6.87万 | -1,972.73%-56.13万 | 19.50%-9.05万 | -27.44%-37.41万 | -150.10%-21.36万 |
| 固定資産取引の純額 | -142.89%-16.68万 | 88.16%-6.64万 | -81.45%-16.42万 | -380.91%-179.9万 | -404.94%-107.85万 | -227.30%-6.87万 | -1,972.73%-56.13万 | 19.50%-9.05万 | -27.44%-37.41万 | -150.10%-21.36万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142.89%-16.68万 | 88.16%-6.64万 | -81.45%-16.42万 | -380.91%-179.9万 | -404.99%-107.85万 | -227.02%-6.87万 | -1,972.73%-56.13万 | 19.50%-9.05万 | -27.44%-37.41万 | -150.08%-21.36万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.14%304.12万 | -48.94%144.93万 | 2.61%283.85万 | 258.72%283.85万 | ||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -37.23%188.33万 | -57.29%128.13万 | ---- | ---- | ---- | 3.74%300万 | 255.03%300万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --124.51万 | --21.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 46.06%-8.71万 | ---4.5万 | ---- | ---- | ---- | -28.66%-16.15万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 7.14%304.12万 | -48.94%144.93万 | ---- | ---- | ---- | 2.61%283.85万 | 258.72%283.85万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -94.05%5.86万 | -69.74%53.21万 | -54.97%89.35万 | 124.88%198.45万 | 1,144.29%151.06万 | 272.79%98.37万 | 226.33%175.83万 | 124.88%198.45万 | 102,752.10%88.25万 | -59.66%12.14万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -107.27%-3.83万 | 38.87%-47.35万 | -59.78%-36.15万 | -199.00%-109.1万 | -133.12%-61.71万 | 469.85%52.69万 | -181.74%-77.45万 | 34.17%-22.62万 | 25.00%110.2万 | 220.38%186.31万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -98.66%2.03万 | -94.05%5.86万 | -69.74%53.21万 | -54.97%89.35万 | -54.97%89.35万 | 1,144.29%151.06万 | 272.79%98.37万 | 226.33%175.83万 | 124.88%198.45万 | 124.88%198.45万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 64.62%-37.68万 | 38.87%-47.35万 | -59.78%-36.15万 | -137.97%-413.22万 | -111.86%-206.64万 | -647.54%-106.51万 | -181.74%-77.45万 | 34.17%-22.62万 | 7.86%-173.64万 | -364.99%-97.54万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
