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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.02%-1,347.2万 | -7.23%-1,152.59万 | -7.44%-1,549.11万 | -11.04%-4,896.86万 | -0.23%-1,177.52万 | -13.22%-1,202.69万 | -13.75%-1,074.85万 | -17.40%-1,441.8万 | -42.95%-4,410.13万 | -27.16%-1,174.86万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -15.90%-1,459.74万 | -15.52%-1,407.99万 | -5.17%-1,430.78万 | -5.86%-5,347.16万 | -13.88%-1,508.35万 | 1.94%-1,259.52万 | -5.74%-1,218.87万 | -5.49%-1,360.42万 | -50.63%-5,051.36万 | -22.82%-1,324.56万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -23.81%3,939 | --2,456 | --0 | --817 | --666 | --5,170 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 12.45%9.63万 | 14.37%9.78万 | 16.32%9.75万 | 26.99%35.21万 | 15.32%9.71万 | 13.56%8.56万 | 203.15%8.56万 | -58.21%8.38万 | 74.29%27.73万 | 60.35%8.42万 |
| 運転資金の増減額 | 17.25%-65.76万 | 2,577.24%72.45万 | -28.38%-268.41万 | -156.76%-97.46万 | 297.65%188.37万 | -175.85%-79.47万 | -96.54%2.71万 | -256.48%-209.07万 | 90.72%171.73万 | -54.72%47.37万 |
| -売上債権増減額 | --0 | --0 | --0 | -94.69%1.24万 | --0 | --0 | -98.97%1,046 | 133.87%1.14万 | -16.48%23.36万 | -76.98%5.78万 |
| -前払費用増減額 | 21.25%-64.45万 | -550.66%-78.81万 | -51.47%24.89万 | 39.28%-17.27万 | 90.69%-4.19万 | 55.99%-81.85万 | -71.67%17.49万 | -63.60%51.29万 | 88.20%-28.43万 | -163.17%-45.08万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 117.96%15.62万 | 3,644.43%173.89万 | -4.79%-264.51万 | -117.22%-38.49万 | 133.84%211.68万 | -97.77%7.17万 | -146.39%-4.91万 | -27.02%-252.43万 | -28.15%223.48万 | 753.44%90.52万 |
| -その他流動資産の変動 | ---6.77万 | ---22.36万 | --3万 | 19.28%-29.07万 | -7,020.79%-29.07万 | --0 | --0 | --0 | ---36.02万 | ---4,083 |
| -その他流動負債の変動 | -112.21%-10.16万 | 97.36%-2,635 | -250.60%-31.78万 | -30.18%-13.87万 | 389.22%9.96万 | -10.99%-4.79万 | -138.26%-9.98万 | -804.94%-9.07万 | -31.83%-10.66万 | -40.39%-3.44万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -12.02%-1,347.2万 | -7.23%-1,152.59万 | -7.44%-1,549.11万 | -11.04%-4,896.86万 | -0.23%-1,177.52万 | -13.22%-1,202.69万 | -13.75%-1,074.85万 | -17.40%-1,441.8万 | -42.95%-4,410.13万 | -27.16%-1,174.86万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.41%-541.54万 | -45.79%496.72万 | 12.76%2,139.25万 | -82.56%729.65万 | -61.57%313.29万 | -2,623.83%-2,397.17万 | -58.64%916.33万 | 52.94%1,897.2万 | 155.32%4,183.1万 | 135.74%815.23万 |
| 固定資産取引の純額 | 90.78%-5,268 | 62.19%-3.28万 | -33.88%-3.75万 | 53.84%-34.27万 | -146.63%-17.09万 | 85.46%-5.71万 | 47.46%-8.67万 | 75.67%-2.8万 | -1,121.47%-74.25万 | -430.97%-6.93万 |
| 投資商品取引の純額 | 77.38%-541.02万 | -45.95%500万 | 12.79%2,143万 | -82.06%763.92万 | -59.82%330.38万 | -4,811.18%-2,391.46万 | -58.56%925万 | 51.76%1,900万 | 156.30%4,257.35万 | 135.96%822.16万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.41%-541.54万 | -45.79%496.72万 | 12.76%2,139.25万 | -82.56%729.65万 | -61.57%313.29万 | -2,623.83%-2,397.17万 | -58.64%916.33万 | 52.94%1,897.2万 | 155.32%4,183.1万 | 135.74%815.23万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,249.61%436.46万 | 0 | 309.31%97.99万 | 149,558.35%2,844.11万 | 104.24%7,835 | 224.60%2.14万 | 101,297.86%2,817.24万 | 23.97%23.94万 | -99.99%1.9万 | -2,556.14%-18.47万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --423.74万 | ---- | ---- | --2,820万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 493.00%12.72万 | --0 | 309.31%97.99万 | 48.09%44.48万 | -81.39%7,835 | -42.63%2.14万 | 533.99%17.61万 | 23.97%23.94万 | -76.56%30.04万 | 459.89%4.21万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 27.58%-20.38万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 86.75%-28.14万 | ---22.68万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,249.61%436.46万 | --0 | 309.31%97.99万 | 149,558.35%2,844.11万 | 104.24%7,835 | 224.60%2.14万 | 101,297.86%2,817.24万 | 23.97%23.94万 | -99.99%1.9万 | -2,556.14%-18.47万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.58%5,972.85万 | -14.39%6,628.71万 | -18.22%5,940.58万 | -3.01%7,263.69万 | -10.96%6,804.03万 | 18.29%1.04億 | 2.96%7,743.03万 | -3.01%7,263.69万 | 101.91%7,488.81万 | -28.53%7,641.79万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 59.63%-1,452.29万 | -124.67%-655.87万 | 43.56%688.13万 | -487.72%-1,323.11万 | -128.37%-863.44万 | -212.31%-3,597.72万 | 108.82%2,658.72万 | 1,412.52%479.34万 | -105.96%-225.13万 | 88.20%-378.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.56%4,520.56万 | -42.58%5,972.85万 | -14.39%6,628.71万 | -18.22%5,940.58万 | -18.22%5,940.58万 | -10.96%6,804.03万 | 18.29%1.04億 | 2.96%7,743.03万 | -3.01%7,263.69万 | -3.01%7,263.69万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -11.53%-1,347.73万 | -6.68%-1,155.87万 | -7.49%-1,552.86万 | -9.96%-4,931.14万 | -1.08%-1,194.61万 | -9.70%-1,208.41万 | -12.70%-1,083.52万 | -16.54%-1,444.6万 | -45.07%-4,484.37万 | -27.73%-1,181.79万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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