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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 116.53%284.01万 | -232.57%-1,718.38万 | -8.55%-516.7万 | -3.97%-476.01万 | 2.77%-457.85万 | -224.11%-470.9万 | 535.73%379.42万 | -141.57%-87.08万 | 480.38%209.49万 | 196.31%36.09万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -68.33%-1,835.01万 | -114.09%-1,090.15万 | 37.19%-509.19万 | 30.17%-810.66万 | 5.01%-1,160.93万 | -1,140.79%-1,222.15万 | -70.96%117.43万 | 177.66%404.32万 | 297.87%145.62万 | -141.76%-73.59万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -259.24%-389.8万 | 810.97%244.78万 | -1,644.65%-34.43万 | 115.00%2.23万 | 65.37%-14.86万 | ---42.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -33.04%91.95万 | 38.49%137.31万 | -37.96%99.15万 | -28.09%159.83万 | 55.48%222.26万 | -9.32%142.95万 | 1.94%157.65万 | 453.64%154.64万 | 174.60%27.93万 | 4.71%10.17万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---308.38万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 145.28%517.54万 | -1,490.61%-1,142.96万 | 57.25%-71.86万 | -234.66%-168.09万 | 211.02%124.83万 | -127.24%-112.43万 | 163.88%412.72万 | -986.16%-646.04万 | 34.09%72.9万 | 265.24%54.37万 |
| -売上債権増減額 | 284.88%472.77万 | -4,729.24%-255.72万 | 107.07%5.52万 | -711.41%-78.15万 | 91.04%-9.63万 | -126.86%-107.54万 | 173.22%400.3万 | -1,018.15%-546.7万 | 16.91%59.54万 | 169.71%50.93万 |
| -棚卸資産増減額 | 103.80%18.87万 | -26,666.35%-497.1万 | -116.94%-1.86万 | -61.41%10.96万 | 365.60%28.42万 | -467.14%-10.7万 | 103.34%2.91万 | -351.07%-87.12万 | --34.7万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 139.08%47.61万 | -426.46%-121.85万 | -186.67%-23.14万 | -79.67%26.7万 | 281.77%131.36万 | 157.28%34.41万 | -169.21%-60.08万 | 384.48%86.8万 | 9,903.97%17.92万 | 116.51%1,790.886 |
| -その他流動資産の変動 | 90.38%-21.71万 | -408.88%-225.68万 | 65.25%-44.35万 | -403.98%-127.61万 | 10.14%-25.32万 | -140.80%-28.18万 | 167.49%69.07万 | -121.46%-102.34万 | ---46.21万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | --0 | -430.56%-42.62万 | ---8.03万 | ---- | ---- | ---4,307.3997 | --0 | --0 | --5.02万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.60%20.4276 | -84.54%5,126.9451 | 71.75%3.32万 | -40.74%1.93万 | --3.26万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 116.53%284.01万 | -232.57%-1,718.38万 | -8.55%-516.7万 | -3.97%-476.01万 | 2.77%-457.85万 | -224.11%-470.9万 | 535.73%379.42万 | -141.57%-87.08万 | 480.38%209.49万 | 196.31%36.09万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.56%-1,499.82万 | -33.41%-1,508.34万 | -220.64%-1,130.6万 | -175.44%-352.61万 | 45.26%-128.02万 | -36.90%-233.84万 | 41.37%-170.82万 | -330.95%-291.34万 | 896.48%126.15万 | 125.32%12.66万 |
| 固定資産取引の純額 | -35.52%-1,500.04万 | -10.56%-1,106.9万 | -79.94%-1,001.14万 | -549.80%-556.37万 | -45.01%-85.62万 | -1,493.23%-59.05万 | 87.97%-3.71万 | -1,589.40%-30.8万 | -114.40%-1.82万 | 125.32%12.66万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 60.29%-46.65万 | -1,117.20%-117.47万 | 77.24%-9.65万 | 75.65%-42.4万 | -4.20%-174.13万 | 35.86%-167.11万 | ---260.54万 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | 100.06%2,110 | -1,447.87%-374.31万 | -86.99%27.77万 | --213.41万 | --0 | ---6,687.5638 | --0 | --0 | --63.42万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 149.10%19.52万 | ---39.76万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --81.68万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---17.13万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.56%-1,499.82万 | -33.41%-1,508.34万 | -220.64%-1,130.6万 | -175.44%-352.61万 | 45.26%-128.02万 | -36.90%-233.84万 | 41.37%-170.82万 | -330.95%-291.34万 | 896.48%126.15万 | 125.32%12.66万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -60.20%1,278.34万 | 114.39%3,211.83万 | 45.49%1,498.11万 | 94.16%1,029.72万 | -11.06%530.35万 | 583.98%596.29万 | -284.68%-123.21万 | -386.25%-32.03万 | -6.59万 | 0 |
| 借入金純額 | 83.49%1,009.71万 | 280.17%550.29万 | 2,578.92%144.75万 | 82.73%-5.84万 | -113.10%-33.81万 | 680.84%258.07万 | 2.61%33.05万 | --32.21万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -91.69%216.38万 | 113.77%2,604.88万 | 20.18%1,218.54万 | --1,013.97万 | --0 | --560.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -7.75%52.26万 | -57.98%56.65万 | 276.04%134.82万 | -93.81%35.85万 | 398.18%578.82万 | -24.23%-194.12万 | -143.24%-156.26万 | -875.29%-64.24万 | ---6.59万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60.20%1,278.34万 | 114.39%3,211.83万 | 45.49%1,498.11万 | 94.16%1,029.72万 | -11.06%530.35万 | 583.98%596.29万 | -284.68%-123.21万 | -386.25%-32.03万 | ---6.59万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -74.68%5.05万 | -88.20%19.96万 | 1,419.23%169.14万 | -2,881.19%-12.82万 | -99.68%4,610.0209 | 80.28%145.82万 | -83.68%80.88万 | 205.63%495.73万 | 39.35%162.2万 | 4,868.68%116.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 519.58%62.52万 | 90.01%-14.9万 | -174.18%-149.19万 | 462.22%201.1万 | 48.81%-55.52万 | -227.00%-108.45万 | 120.80%85.39万 | -224.74%-410.44万 | 574.91%329.05万 | -55.21%48.75万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | -145.15%-19.59万 | 590.07%43.38万 | 230.72%6.29万 | 54.64%-4.81万 | -206.95%-10.6万 | -42.03%9.91万 | 8.90%17.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,237.23%67.58万 | -74.68%5.05万 | -88.17%19.96万 | 1,544.99%168.69万 | -126.74%-11.67万 | -72.97%43.65万 | 116.20%161.47万 | -85.10%74.68万 | 174.98%501.16万 | 43.63%182.26万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 57.66%-1,216.03万 | -75.62%-2,871.94万 | -56.94%-1,635.31万 | -77.86%-1,042.03万 | 16.79%-585.87万 | -437.53%-704.07万 | 155.12%208.6万 | -285.63%-378.42万 | 470.18%203.85万 | 140.88%35.75万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
