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| (Q1)2017/03/31 | (FY)2016/12/31 | (Q4)2016/12/31 | (Q3)2016/09/30 | (Q2)2016/06/30 | (Q1)2016/03/31 | (FY)2015/12/31 | (Q4)2015/12/31 | (Q3)2015/09/30 | (FY)2008/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -275.94%-23.38万 | -5,817.80%-54.5万 | -715.91%-23.11万 | -479.52%-14.2万 | -10.96万 | -6.22万 | -9,209 | -2.83万 | 3.74万 | 105.13%9,558 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -592.04%-42.29万 | -33.36%-70.35万 | 42.61%-26.57万 | -238.52%-16.63万 | ---21.05万 | ---6.11万 | ---52.75万 | ---46.29万 | ---4.91万 | 89.74%-2.79万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -168.53%-20.67万 | ---6.24万 | --4.52万 | ---- | ---- | --30.16万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%2,562 | -0.01%1.02万 | -0.04%2,562 | 0.00%2,562 | --2,562 | --2,562 | --1.02万 | --2,563 | --2,562 | -11.84%5.44万 |
| その他の非現金項目 | 110.79%1.45万 | 382.49%13.07万 | --5.3万 | --0 | --21.17万 | ---13.4万 | --2.71万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 18.19%4.9万 | -305.06%-14.66万 | -2,311.12%-11.12万 | -155.27%-4.64万 | ---3.04万 | --4.14万 | --7.15万 | ---4,613 | --8.4万 | -5.30%-7.77万 |
| -売上債権増減額 | 198.39%4,461 | -224.11%-53.6万 | -174.02%-25.69万 | -255.71%-16.79万 | ---10.66万 | ---4,534 | ---16.54万 | ---9.37万 | ---4.72万 | -352.32%-5.89万 |
| -前払費用増減額 | --515 | -131.59%-1,747 | ---- | ---- | ---- | --0 | --5,530 | ---- | ---- | -14.70%-2,910 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -4.29%4.4万 | 69.11%39.11万 | 59.17%14.74万 | -5.11%12.15万 | --7.63万 | --4.6万 | --23.13万 | --9.26万 | --12.8万 | 92.30%-9,207 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,148 | -126.67%-6,667 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -275.94%-23.38万 | -5,817.80%-54.5万 | -715.91%-23.11万 | -479.52%-14.2万 | ---10.96万 | ---6.22万 | ---9,209 | ---2.83万 | --3.74万 | 105.13%9,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 285.89%23.71万 | 31,416.04%54.43万 | 560.62%23.07万 | 190.69%14.09万 | 11.13万 | 6.14万 | 1,727 | 3.49万 | 4.85万 | -120.86%-11.64万 |
| 借入金純額 | 80.36%4.96万 | 2,301.97%24.02万 | 1,150.00%12.5万 | --6.27万 | --2.5万 | --2.75万 | --1万 | --1万 | --0 | -119.26%-11.64万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --20万 | --20.45万 | --12.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -136.89%-1.25万 | 1,303.74%9.96万 | -165.34%-1.63万 | -108.95%-4,335 | --8.63万 | --3.39万 | ---8,273 | --2.49万 | --4.85万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 285.89%23.71万 | 31,416.04%54.43万 | 560.62%23.07万 | 190.69%14.09万 | --11.13万 | --6.14万 | --1,727 | --3.49万 | --4.85万 | -120.86%-11.64万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -64.48%379 | -87.52%1,067 | --787 | 102.27%1,947 | --303 | --1,067 | --8,549 | --0 | ---8.59万 | 8,953.16%29.55万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 524.48%3,243 | 90.80%-688 | -106.18%-408 | -101.35%-1,160 | --1,644 | ---764 | ---7,482 | --6,597 | --8.59万 | -136.57%-10.69万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,095.38%3,622 | -64.48%379 | -64.48%379 | --787 | --1,947 | --303 | --1,067 | --1,067 | --0 | -36.17%18.86万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -275.94%-23.38万 | -5,817.80%-54.5万 | -715.91%-23.11万 | -479.52%-14.2万 | ---10.96万 | ---6.22万 | ---9,209 | ---2.83万 | --3.74万 | 103.59%9,558 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 |
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