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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.49%-3,372.9万 | -402.72%-3,322万 | -37.49%-3,260.5万 | -81.80%1,822.8万 | 351.45%7,907.7万 | -26.18%-3,052.6万 | -113.66%-660.8万 | -122.08%-2,371.5万 | 218.15%1億 | -24.49%-3,144.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 67.65%-856.9万 | 26.77%-1,802.2万 | 84.53%-305.4万 | -330.74%-9,699.4万 | -200.21%-2,614.8万 | -26.52%-2,648.9万 | -76.04%-2,461万 | -123.05%-1,974.7万 | 145.04%4,203.6万 | 48.11%-871万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 329.48%790.8万 | -117.95%-252.1万 | -31.55%-559.6万 | 209.98%879万 | -79.37%244.7万 | -299.65%-344.6万 | 505.52%1,404.3万 | 76.52%-425.4万 | -193.13%-799.2万 | 282.67%1,185.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 71.74%303.3万 | 67.22%310.2万 | 66.43%301.4万 | 3.83%723.4万 | 3.03%180.2万 | -2.48%176.6万 | 4.74%185.5万 | 10.70%181.1万 | 32.45%696.7万 | 35.27%174.9万 |
| 繰延税金 | --621.7万 | --17.1万 | --133.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -40.16%-529.1万 | -141.83%-614万 | -196.26%-610万 | -805.01%-1,301.4万 | -193.73%-464.1万 | -912.06%-377.5万 | -807.24%-253.9万 | -1,419.87%-205.9万 | -432.10%-143.8万 | -590.68%-158万 |
| 運転資金の増減額 | -630.28%-4,413.8万 | -1,081.97%-1,966.8万 | -331.02%-2,878.8万 | 119.09%8,163万 | 340.36%9,601.7万 | 51.82%-604.4万 | -102.91%-166.4万 | -120.55%-667.9万 | 217.54%3,725.8万 | -126.97%-3,994.7万 |
| -売上債権増減額 | 23.78%-14.1万 | -939.39%-102.9万 | 162.73%231.2万 | -595.10%-298.2万 | -12,878.57%-357.8万 | -4.52%-18.5万 | 54.79%-9.9万 | 1,542.62%88万 | -175.40%-42.9万 | -36.36%2.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -1,186.92%-137.7万 | -442.75%-182万 | 145.30%57.4万 | 82.38%-138.7万 | -51.59%-204.5万 | -128.16%-10.7万 | 107.96%53.1万 | 199.57%23.4万 | -1,529.81%-787.2万 | -1,350.54%-134.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -640.96%-4,262万 | -702.43%-1,681.9万 | -306.44%-3,167.4万 | 88.76%8,599.9万 | 363.14%1.02億 | 54.88%-575.2万 | -103.27%-209.6万 | -123.76%-779.3万 | 243.34%4,555.9万 | ---3,862.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -10.49%-3,372.9万 | -402.72%-3,322万 | -37.49%-3,260.5万 | -81.80%1,822.8万 | 351.45%7,907.7万 | -26.18%-3,052.6万 | -113.66%-660.8万 | -122.08%-2,371.5万 | 218.15%1億 | -24.49%-3,144.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 194.96%6,701.3万 | 514.74%6,982.5万 | -6,402.23%-2.42億 | 85.04%-3,138.8万 | 166.23%5,973.7万 | 0.69%-7,057万 | 69.03%-1,683.6万 | -163.73%-371.9万 | -2,899.83%-2.1億 | -4,834.52%-9,020.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 56.94%-280万 | 75.46%-262.3万 | -112.51%-917.4万 | -439.03%-3,064.9万 | -289.23%-914.3万 | -373.56%-650.2万 | -1,221.01%-1,068.7万 | -273.77%-431.7万 | -11.36%-568.6万 | -28.43%-234.9万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 0.00%-14.6万 | 75.00%-2,000 | 66.88%-15.8万 | --0 | 98.13%-4,000 | -3,550.00%-14.6万 | -300.00%-8,000 | 13.43%-47.7万 | -301.56%-25.7万 |
| 投資商品取引の純額 | 208.97%6,981.3万 | 1,309.30%7,259.4万 | -38,489.77%-2.33億 | 99.71%-58.1万 | 178.63%6,888万 | 7.79%-6,406.4万 | 88.79%-600.3万 | -91.33%60.6万 | -1,648.50%-2.04億 | -134,864.62%-8,759.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 194.96%6,701.3万 | 514.74%6,982.5万 | -6,402.23%-2.42億 | 85.04%-3,138.8万 | 166.23%5,973.7万 | 0.69%-7,057万 | 69.03%-1,683.6万 | -163.73%-371.9万 | -2,899.83%-2.1億 | -4,834.52%-9,020.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.51%-75.3万 | -101.55%-56.6万 | 20,266.86%1.75億 | -31.68%8,451.6万 | -100.92%-97.2万 | 1,553.51%4,990.3万 | 129.37%3,645.1万 | -25.69%-86.6万 | 4,834.40%1.24億 | 18,101.54%1.05億 |
| 借入金純額 | 17.80%-83.1万 | 7.90%-92.1万 | 160.51%52.4万 | -35.39%-384.9万 | -42.73%-97.2万 | -31.64%-101.1万 | -41.84%-100万 | -25.69%-86.6万 | -5.02%-284.3万 | -12.56%-68.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -99.85%7.8万 | -128.99%-1,119.3万 | --1.86億 | -32.78%9,040.4万 | --0 | 1,229.12%5,179.6万 | 125.62%3,860.8万 | --0 | 142,968.09%1.34億 | 597,136.84%1.13億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---1,154.8万 | 74.29%-203.9万 | --0 | -694.59%-88.2万 | ---- | ---- | ---793.1万 | ---730.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.51%-75.3万 | -101.55%-56.6万 | 20,266.86%1.75億 | -31.68%8,451.6万 | -100.92%-97.2万 | 1,553.51%4,990.3万 | 129.37%3,645.1万 | -25.69%-86.6万 | 4,834.40%1.24億 | 18,101.54%1.05億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.27%1.58億 | 3.54%1.22億 | 47.10%2.18億 | 11.67%1.49億 | -53.13%8,344.6万 | -50.81%1.3億 | -52.32%1.18億 | 11.67%1.49億 | -35.92%1.33億 | 10.39%1.78億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 163.55%3,253.1万 | 177.07%3,603.9万 | -252.57%-9,977.8万 | 407.87%7,135.6万 | 952.82%1.38億 | 44.50%-5,119.3万 | 31.24%1,300.7万 | -125.15%-2,830万 | 117.59%1,405万 | 41.60%-1,616.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -134.84%-147.5万 | 102.11%1.1万 | 247.78%339.9万 | -195.12%-140.3万 | 78.93%-281.6万 | -17.90%423.4万 | -106.60%-52.1万 | -228.85%-230万 | -72.33%147.5万 | -2,045.26%-1,336.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 126.73%1.89億 | 21.27%1.58億 | 3.54%1.22億 | 47.10%2.18億 | 47.10%2.18億 | -53.13%8,344.6万 | -50.81%1.3億 | -52.32%1.18億 | 11.67%1.49億 | 11.67%1.49億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1.36%-3,653万 | -106.35%-3,598.9万 | -49.00%-4,178.1万 | -113.55%-1,272.9万 | 304.92%6,978.4万 | -43.36%-3,703.2万 | -136.66%-1,744.1万 | -126.40%-2,804万 | 203.89%9,391.6万 | -25.40%-3,405.4万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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