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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -1.04%5,907.1万 | 3.11%7,969.8万 | 0.21%9,731.2万 | -59.89%4,667.4万 | -59.89%4,667.4万 | -17.98%5,968.9万 | -12.24%7,729.4万 | 1.46%9,711.2万 | 33.97%1.16億 | 33.97%1.16億 |
| -現金及び現金同等物 | -1.04%5,907.1万 | 3.11%7,969.8万 | 4.91%9,731.2万 | -56.28%4,667.4万 | -56.28%4,667.4万 | -17.98%5,968.9万 | -12.24%7,729.4万 | -3.08%9,276.1万 | 22.89%1.07億 | 22.89%1.07億 |
| -短期投資 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --435.1万 | --962.9万 | --962.9万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -54.35%81.9万 | -62.97%150.2万 | -60.56%144.6万 | -48.33%137.3万 | -48.33%137.3万 | -47.10%179.4万 | 23.96%405.6万 | 14.03%366.6万 | 23.58%265.7万 | 23.58%265.7万 |
| -未収法人所得税 | -54.35%81.9万 | -62.97%150.2万 | -60.56%144.6万 | -48.33%137.3万 | -48.33%137.3万 | -47.10%179.4万 | 23.96%405.6万 | 14.03%366.6万 | 23.58%265.7万 | 23.58%265.7万 |
| 前払費用 | 13.67%261.9万 | -28.62%272.1万 | -29.09%276.7万 | -58.74%231.4万 | -58.74%231.4万 | -74.22%230.4万 | -67.95%381.2万 | -74.67%390.2万 | -62.24%560.8万 | -62.24%560.8万 |
| その他の流動資産 | -47.68%75.7万 | -23.90%105.7万 | -42.69%109万 | 77.39%217.3万 | 77.39%217.3万 | -6.58%144.7万 | -8.38%138.9万 | 22.87%190.2万 | 9.18%122.5万 | 9.18%122.5万 |
| 流動資産合計 | -3.02%6,326.6万 | -1.82%8,497.8万 | -3.72%1.03億 | -58.26%5,253.4万 | -58.26%5,253.4万 | -24.71%6,523.4万 | -17.38%8,655.1万 | -8.02%1.07億 | 19.88%1.26億 | 19.88%1.26億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -12.00%149.6万 | -29.46%151.3万 | -31.46%154万 | -4.39%176.5万 | -4.39%176.5万 | 19.55%170万 | 142.65%214.5万 | 118.37%224.7万 | 67.82%184.6万 | 67.82%184.6万 |
| -有形固定資産総額 | -12.00%149.6万 | -29.46%151.3万 | -31.46%154万 | -4.39%176.5万 | -4.39%176.5万 | 19.55%170万 | 142.65%214.5万 | 118.37%224.7万 | 67.82%184.6万 | 67.82%184.6万 |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.38%4.3万 | 2.38%4.3万 | 2.38%4.3万 | 2.38%4.3万 | 2.38%4.3万 |
| 非流動資産合計 | -14.17%149.6万 | -30.85%151.3万 | -32.75%154万 | -6.56%176.5万 | -6.56%176.5万 | -94.94%174.3万 | -93.54%218.8万 | -93.27%229万 | -94.46%188.9万 | -94.46%188.9万 |
| 資産合計 | -3.31%6,476.2万 | -2.53%8,649.1万 | -4.33%1.04億 | -57.50%5,429.9万 | -57.50%5,429.9万 | -44.69%6,697.7万 | -36.00%8,873.9万 | -27.38%1.09億 | -8.16%1.28億 | -8.16%1.28億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 88.87%604.2万 | 67.96%789.4万 | 29.12%676.7万 | 19.11%509.9万 | 19.11%509.9万 | -23.32%319.9万 | 14.16%470万 | 59.40%524.1万 | 14.31%428.1万 | 14.31%428.1万 |
| -買掛金 | 103.41%578.9万 | 74.91%760.5万 | 26.27%621.1万 | 26.06%472.6万 | 26.06%472.6万 | -24.07%284.6万 | 14.21%434.8万 | 70.50%491.9万 | 7.14%374.9万 | 7.14%374.9万 |
| -その他の未払金 | -28.33%25.3万 | -17.90%28.9万 | 72.67%55.6万 | -29.89%37.3万 | -29.89%37.3万 | -16.75%35.3万 | 13.55%35.2万 | -20.10%32.2万 | 116.26%53.2万 | 116.26%53.2万 |
| 当期の未払費用 | 16.86%1,473.6万 | 7.41%1,277.9万 | 19.92%1,180.9万 | 142.45%1,720.4万 | 142.45%1,720.4万 | 119.61%1,261万 | 131.77%1,189.7万 | 36.65%984.7万 | 10.93%709.6万 | 10.93%709.6万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 7.70%71.3万 | 6.41%71.4万 | 7.40%69.7万 | 21.72%69.5万 | 21.72%69.5万 | 67.59%66.2万 | 83.33%67.1万 | 60.64%64.9万 | 39.95%57.1万 | 39.95%57.1万 |
| -資本リース債務 | 7.70%71.3万 | 6.41%71.4万 | 7.40%69.7万 | 21.72%69.5万 | 21.72%69.5万 | 67.59%66.2万 | 83.33%67.1万 | 60.64%64.9万 | 39.95%57.1万 | 39.95%57.1万 |
| その他の流動負債 | 36.78%35.7万 | 14.40%29.4万 | 14.85%26.3万 | 13.39%27.1万 | 13.39%27.1万 | -19.44%26.1万 | 44.38%25.7万 | -6.53%22.9万 | 35.03%23.9万 | 35.03%23.9万 |
| 流動負債合計 | 31.36%2,335.7万 | 24.32%2,267.7万 | 23.58%2,014.6万 | 89.10%2,472.9万 | 89.10%2,472.9万 | 54.43%1,778.1万 | 75.36%1,824.1万 | 42.29%1,630.2万 | 14.70%1,307.7万 | 14.70%1,307.7万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -76.43%18.6万 | -80.15%24.1万 | -67.97%43.3万 | -35.58%63.9万 | -35.58%63.9万 | 3.95%78.9万 | 198.28%121.4万 | 169.32%135.2万 | 69.86%99.2万 | 69.86%99.2万 |
| -リース債務 | -76.43%18.6万 | -80.15%24.1万 | -67.97%43.3万 | -35.58%63.9万 | -35.58%63.9万 | 3.95%78.9万 | 198.28%121.4万 | 169.32%135.2万 | 69.86%99.2万 | 69.86%99.2万 |
| 非流動負債合計 | -76.43%18.6万 | -80.15%24.1万 | -67.97%43.3万 | -35.58%63.9万 | -35.58%63.9万 | 3.95%78.9万 | 198.28%121.4万 | 169.32%135.2万 | 69.86%99.2万 | 69.86%99.2万 |
| 負債合計 | 26.78%2,354.3万 | 17.80%2,291.8万 | 16.57%2,057.9万 | 80.31%2,536.8万 | 80.31%2,536.8万 | 51.31%1,857万 | 79.99%1,945.5万 | 47.62%1,765.4万 | 17.39%1,406.9万 | 17.39%1,406.9万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 100.00%8,000 | 100.00%8,000 | 100.00%8,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 |
| -普通株式 | 100.00%8,000 | 100.00%8,000 | 100.00%8,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -24.89%-4.86億 | -26.00%-4.62億 | -28.59%-4.4億 | -29.50%-4.11億 | -29.50%-4.11億 | -49.28%-3.89億 | -53.00%-3.67億 | -57.36%-3.43億 | -61.16%-3.17億 | -61.16%-3.17億 |
| 資本剰余金 | 20.68%5.24億 | 20.79%5.22億 | 20.89%5.2億 | 1.90%4.36億 | 1.90%4.36億 | 17.25%4.34億 | 17.32%4.32億 | 20.79%4.3億 | 31.98%4.28億 | 31.98%4.28億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -0.49%388.6万 | -5.02%378.2万 | 12.49%428.7万 | 23.86%375.9万 | 23.86%375.9万 | 1,111.66%390.5万 | 703.33%398.2万 | 1,329.35%381.1万 | 1,304.37%303.5万 | 1,304.37%303.5万 |
| 株主資本 | -14.85%4,121.9万 | -8.24%6,357.3万 | -8.38%8,357.6万 | -74.55%2,893.1万 | -74.55%2,893.1万 | -55.51%4,840.7万 | -45.81%6,928.4万 | -33.88%9,121.8万 | -10.57%1.14億 | -10.57%1.14億 |
| 資本合計 | -14.85%4,121.9万 | -8.24%6,357.3万 | -8.38%8,357.6万 | -74.55%2,893.1万 | -74.55%2,893.1万 | -55.51%4,840.7万 | -45.81%6,928.4万 | -33.88%9,121.8万 | -10.57%1.14億 | -10.57%1.14億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
