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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -20.17%-2,080.3万 | 14.74%-1,703.1万 | -22.84%-2,396.9万 | -8.73%-7,082.8万 | 7.13%-1,402.7万 | -27.33%-1,731.2万 | -26.73%-1,997.6万 | 5.65%-1,951.3万 | 21.73%-6,514.4万 | 36.22%-1,510.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.02%-2,436.8万 | 10.91%-2,138万 | -17.06%-2,958.4万 | 22.25%-9,361.2万 | 61.80%-2,157.2万 | -7.28%-2,276.9万 | -9.58%-2,399.9万 | -21.45%-2,527.2万 | -29.55%-1.2億 | -166.58%-5,647.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 19.15%5.6万 | -426.85%-48.7万 | 895.35%513.6万 | -89.01%52.3万 | -135.00%-18.9万 | -97.78%4.7万 | -92.37%14.9万 | 246.31%51.6万 | 9.81%475.7万 | -52.21%54万 |
| 減価償却費及び償却費 | 23.53%4.2万 | 40.91%3.1万 | -18.75%2.6万 | 44.16%11.1万 | 21.05%2.3万 | 100.00%3.4万 | 10.00%2.2万 | 52.38%3.2万 | -9.41%7.7万 | -52.50%1.9万 |
| その他の非現金項目 | --0 | --0 | --169万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -57.79%155.7万 | 42.31%292.3万 | -223.36%-398.7万 | 57.90%1,504.8万 | 1.98%607.3万 | 2.90%368.9万 | -2.28%205.4万 | 253.03%323.2万 | 202.71%953万 | 216.04%595.5万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | -48.51%385.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 158.54%749.3万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 318.18%41.4万 | 56.93%290.8万 | -242.28%-435.1万 | 413.37%1,109.4万 | 1,016.33%608.4万 | -94.00%9.9万 | 862.55%185.3万 | 1,370.19%305.8万 | -35.51%216.1万 | -36.03%54.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -69.60%108.5万 | -107.41%-1.4万 | 216.26%38.9万 | ---- | ---- | 85.69%356.9万 | -92.14%18.9万 | 105.43%12.3万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 176.19%5.8万 | 141.67%2.9万 | -149.02%-2.5万 | 177.42%9.6万 | 154.55%1.2万 | 75.00%2.1万 | 119.67%1.2万 | 196.23%5.1万 | -172.94%-12.4万 | -104.31%-2.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -20.17%-2,080.3万 | 14.74%-1,703.1万 | -22.84%-2,396.9万 | -8.73%-7,082.8万 | 7.13%-1,402.7万 | -27.33%-1,731.2万 | -26.73%-1,997.6万 | 5.65%-1,951.3万 | 21.73%-6,514.4万 | 36.22%-1,510.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.64%-5万 | -104.15%-18万 | -100.58%-3.1万 | 197.14%946.2万 | 98.29%-16.5万 | 39.73%-4.4万 | 15,585.71%433.6万 | 44,558.33%533.5万 | -14,438.81%-974.1万 | -50,573.68%-962.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -13.64%-5万 | -757.14%-18万 | 70.19%-3.1万 | -198.21%-33.4万 | -16,600.00%-16.5万 | 39.73%-4.4万 | 25.00%-2.1万 | -766.67%-10.4万 | -67.16%-11.2万 | 105.26%1,000 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 201.73%979.6万 | --0 | --0 | --435.7万 | --543.9万 | ---962.9万 | ---962.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.64%-5万 | -104.15%-18万 | -100.58%-3.1万 | 197.14%946.2万 | 98.29%-16.5万 | 39.73%-4.4万 | 15,585.71%433.6万 | 44,558.33%533.5万 | -14,438.81%-974.1万 | -50,573.68%-962.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 145,907.84%7,446.4万 | -98.92%103.3万 | -98.92%60.4万 | 28.2万 | -99.05%9.6万 | -99.83%5.1万 | 123.52%9,576万 | 6,725.94%5,604.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --19.1万 | -97.85%85.3万 | --57.1万 | --28.2万 | --0 | --0 | -7.40%3,958.4万 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,598.9万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --7,427.3万 | --0 | --0 | -3.74%18万 | -36.54%3.3万 | --0 | -26.15%9.6万 | 920.00%5.1万 | 103.26%18.7万 | -43.48%5.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --7,427.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 145,907.84%7,446.4万 | -98.92%103.3万 | -98.92%60.4万 | --28.2万 | -99.05%9.6万 | -99.83%5.1万 | 123.52%9,576万 | 6,725.94%5,604.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.11%7,969.8万 | 4.91%9,731.2万 | -56.28%4,667.4万 | 22.89%1.07億 | -17.98%5,968.9万 | -12.24%7,729.4万 | -3.08%9,276.1万 | 22.89%1.07億 | -31.85%8,686.3万 | -34.11%7,277.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -22.13%-2,085.3万 | -10.72%-1,721.1万 | 457.22%5,046.4万 | -389.02%-6,033.3万 | -143.40%-1,358.8万 | -24.91%-1,707.4万 | -171.99%-1,554.4万 | -257.84%-1,412.7万 | 151.60%2,087.5万 | 236.85%3,130.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 142.56%22.6万 | -623.38%-40.3万 | 21.68%17.4万 | 126.38%26.2万 | -78.50%57.3万 | 67.58%-53.1万 | 104.02%7.7万 | 238.83%14.3万 | -663.85%-99.3万 | 479.63%266.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.04%5,907.1万 | 3.11%7,969.8万 | 4.91%9,731.2万 | -56.28%4,667.4万 | -56.28%4,667.4万 | -17.98%5,968.9万 | -12.24%7,729.4万 | -3.08%9,276.1万 | 22.89%1.07億 | 22.89%1.07億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -20.15%-2,085.3万 | 13.93%-1,721.1万 | -22.34%-2,400万 | -9.05%-7,116.2万 | 6.03%-1,419.2万 | -26.97%-1,735.6万 | -26.64%-1,999.7万 | 5.20%-1,961.7万 | 21.66%-6,525.6万 | 36.27%-1,510.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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