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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -47.60%-8,864.7万 | -60.86%-7,619.9万 | -13.83%-2.14億 | -7.00%-5,969.9万 | -1.52%-4,709.8万 | -197.53%-6,006万 | 28.03%-4,737万 | -77.35%-1.88億 | -69.30%-5,579.3万 | -45.46%-4,639.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -86.01%-1.09億 | -17.87%-8,715万 | -22.93%-2.59億 | -26.73%-7,531.9万 | 18.68%-5,141.8万 | -22.40%-5,866.2万 | -83.13%-7,393.7万 | -34.60%-2.11億 | -25.99%-5,943.2万 | -52.78%-6,322.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 58.93%8.9万 | 50.94%8万 | 19.69%23.1万 | 18.52%6.4万 | 18.37%5.8万 | 21.74%5.6万 | 20.45%5.3万 | 53.17%19.3万 | 38.46%5.4万 | 48.48%4.9万 |
| その他の非現金項目 | -92.49%2.2万 | -77.24%6.6万 | -0.09%113万 | -12.20%25.2万 | 3.87%29.5万 | 4.27%29.3万 | 3.94%29万 | 2.26%113.1万 | 4.36%28.7万 | 161.74%28.4万 |
| 運転資金の増減額 | 162.46%766.8万 | -117.06%-265万 | 124.25%263.2万 | 232.42%562.5万 | -182.35%-625.3万 | -163.74%-1,227.6万 | 146.44%1,553.6万 | -171.67%-1,085.3万 | -308.44%-424.8万 | 3,237.60%759.3万 |
| -売上債権増減額 | 174.33%41.7万 | 2,161.27%292.7万 | -137.28%-455.8万 | -990.06%-412.1万 | -90.97%26.6万 | -105.75%-56.1万 | 85.01%-14.2万 | 204.33%1,222.5万 | 112.18%46.3万 | 139.11%294.5万 |
| -前払費用増減額 | -359.10%-469.2万 | -122.38%-184.9万 | 107.59%155.8万 | -36.59%-851.8万 | 167.99%283.6万 | -10.49%-102.2万 | 189.79%826.2万 | -1,060.83%-2,053.3万 | -216.23%-623.6万 | -1,294.98%-417.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 292.89%2,003.7万 | -147.41%-365.9万 | 586.00%680.4万 | 919.37%1,852.2万 | -199.34%-904.7万 | -197.06%-1,038.8万 | 133.51%771.7万 | -105.40%-140万 | -78.19%181.7万 | 15.82%910.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 92.46%-2.3万 | 77.08%-6.9万 | -2.36%-117.2万 | 11.64%-25.8万 | -6.94%-30.8万 | -7.39%-30.5万 | -7.12%-30.1万 | 2.88%-114.5万 | 43.95%-29.2万 | -4.73%-28.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -47.60%-8,864.7万 | -60.86%-7,619.9万 | -13.83%-2.14億 | -7.00%-5,969.9万 | -1.52%-4,709.8万 | -197.53%-6,006万 | 28.03%-4,737万 | -77.35%-1.88億 | -69.30%-5,579.3万 | -45.46%-4,639.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -476.47%-19.6万 | -304.44%-18.2万 | -82.74%-36万 | -476.92%-15万 | -33.67%-13.1万 | -9.68%-3.4万 | -7.14%-4.5万 | 22.44%-19.7万 | 77.97%-2.6万 | -32.43%-9.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -476.47%-19.6万 | -304.44%-18.2万 | -82.74%-36万 | -476.92%-15万 | -33.67%-13.1万 | -9.68%-3.4万 | -7.14%-4.5万 | 22.44%-19.7万 | 77.97%-2.6万 | -32.43%-9.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -476.47%-19.6万 | -304.44%-18.2万 | -82.74%-36万 | -476.92%-15万 | -33.67%-13.1万 | -9.68%-3.4万 | -7.14%-4.5万 | 22.44%-19.7万 | 77.97%-2.6万 | -32.43%-9.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 393.24%73万 | -22.92%68.6万 | 566.47%4.72億 | 563.09%154.5万 | 565.21%4.7億 | 14.8万 | 4,138.10%89万 | -64.58%7,088.5万 | 23.3万 | 7,063.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 570.56%4.73億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --7,050万 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 393.24%73万 | -22.92%68.6万 | 766.67%569.4万 | 563.09%154.5万 | 671.96%311.1万 | --14.8万 | 4,138.10%89万 | --65.7万 | --23.3万 | --40.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -2,110.29%-601.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -100.14%-27.2万 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 393.24%73万 | -22.92%68.6万 | 566.47%4.72億 | 563.09%154.5万 | 565.21%4.7億 | --14.8万 | 4,138.10%89万 | -64.58%7,088.5万 | --23.3万 | --7,063.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 69.72%5.6億 | 68.74%6.35億 | -23.75%3.77億 | 59.71%6.91億 | -33.48%2.7億 | -22.76%3.3億 | -23.75%3.77億 | 23.41%4.94億 | -17.91%4.33億 | -27.40%4.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -46.99%-8,811.3万 | -62.70%-7,569.5万 | 319.43%2.58億 | -4.89%-5,830.4万 | 1,650.83%4.23億 | -196.51%-5,994.6万 | 29.34%-4,652.5万 | -225.32%-1.18億 | -68.07%-5,558.6万 | 175.50%2,413.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,319.77%104.9万 | 812.77%33.5万 | 351.36%99.3万 | 657.55%273.2万 | -159.55%-160.6万 | 92.92%-8.6万 | 93.91%-4.7万 | 339.13%22万 | -337.50%-49万 | 13,385.00%269.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 75.21%4.73億 | 69.72%5.6億 | 68.74%6.35億 | 68.74%6.35億 | 59.71%6.91億 | -33.48%2.7億 | -22.76%3.3億 | -23.75%3.77億 | -23.75%3.77億 | -17.91%4.33億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -47.84%-8,884.3万 | -61.09%-7,638.1万 | -13.91%-2.15億 | -7.22%-5,984.9万 | -1.58%-4,722.9万 | -197.24%-6,009.4万 | 28.01%-4,741.5万 | -77.11%-1.88億 | -68.77%-5,581.9万 | -45.43%-4,649.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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