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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -64.45%2,930.2万 | -1,601.74%-1,957万 | 4,065.46%4,823.6万 | 845.86%1.44億 | 144.13%6,108.5万 | 672.13%8,243.2万 | 96.00%-115万 | -96.52%115.8万 | -80.57%1,517.4万 | 43.86%2,502.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.62%1,729.7万 | -9.01%1,403.3万 | 2.92%1,210.6万 | 3.81%5,951.5万 | 33.92%1,749.9万 | -10.79%1,483.2万 | -3.52%1,542.2万 | 0.93%1,176.2万 | 22.39%5,733.1万 | -0.49%1,306.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -18.31%52.2万 | 50.45%66.5万 | 0.50%40万 | 126.52%178.5万 | 97.42%30.6万 | 221.11%63.9万 | 50.34%44.2万 | 184.29%39.8万 | -44.62%78.8万 | 38.39%15.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.62%338.2万 | 7.53%337.1万 | 11.20%322.8万 | 35.86%1,286.6万 | 21.65%335.5万 | 52.46%347.3万 | 39.27%313.5万 | 32.98%290.3万 | -0.22%947万 | 12.57%275.8万 |
| 繰延税金 | 228.50%27.5万 | -623.77%-88.3万 | 19.42%-50.2万 | -421.47%-262.3万 | -290.61%-166.4万 | 79.54%-21.4万 | 67.98%-12.2万 | -1,321.57%-62.3万 | -168.53%-50.3万 | 1,331.15%87.3万 |
| その他の非現金項目 | -7.53%202.7万 | -6.82%202.3万 | -8.96%210.3万 | 100.22%821.5万 | -10.35%154.2万 | 149.94%219.2万 | 176.56%217.1万 | 220.39%231万 | 368.91%410.3万 | 590.76%172万 |
| 運転資金の増減額 | -96.83%182.2万 | -67.77%-4,294.7万 | 250.22%2,715.3万 | 177.10%5,065.9万 | 751.03%3,692.6万 | 257.32%5,740.6万 | 49.19%-2,559.8万 | -207.43%-1,807.5万 | -621.72%-6,570.5万 | 1,312.01%433.9万 |
| -売上債権増減額 | 272.75%7,169.8万 | -147.49%-5,226.4万 | -83.03%448.5万 | 39.86%-2,924.3万 | 150.47%694.7万 | -1,077.42%-4,150.4万 | -79.07%-2,111.8万 | 235.23%2,643.2万 | -251.21%-4,862.8万 | -146.57%-1,376.4万 |
| -前払費用増減額 | -144.50%-1,410万 | 137.49%404.3万 | 180.75%986.5万 | 269.17%6,151.4万 | 356.85%5,283万 | 165.15%3,168.4万 | 74.03%-1,078.4万 | -128.92%-1,221.6万 | -255.04%-3,636.3万 | 127.15%1,156.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -179.49%-5,443.9万 | -17.19%661.8万 | 147.48%1,415.8万 | 31.73%2,462.3万 | -660.53%-2,204万 | 311.49%6,848.9万 | 134.78%799.2万 | -463.88%-2,981.8万 | -49.04%1,869.2万 | -68.99%393.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -5.86%-133.7万 | 20.38%-134.4万 | 45.21%-135.5万 | -1,149.66%-623.5万 | -131.11%-81.1万 | -29.41%-126.3万 | -269.37%-168.8万 | -326.38%-247.3万 | --59.4万 | --260.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -64.45%2,930.2万 | -1,601.74%-1,957万 | 4,065.46%4,823.6万 | 845.86%1.44億 | 144.13%6,108.5万 | 672.13%8,243.2万 | 96.00%-115万 | -96.52%115.8万 | -80.57%1,517.4万 | 43.86%2,502.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -143.96%-770.9万 | 15.67%-667万 | -536.15%-1,348万 | -45.90%-1,828万 | -61.70%-509.2万 | -25.75%-316万 | -210.04%-790.9万 | 50.90%-211.9万 | -16.30%-1,252.9万 | 40.02%-314.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -87.03%-591万 | -174.26%-667万 | -536.15%-1,348万 | -5.18%-1,280.3万 | -68.72%-509.2万 | -25.75%-316万 | -4.56%-243.2万 | 50.90%-211.9万 | -14.97%-1,217.3万 | 40.41%-301.8万 |
| 事業取引の純額 | ---179.9万 | ---- | ---- | -1,438.48%-547.7万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -92.43%-35.6万 | 29.19%-13.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143.96%-770.9万 | 15.67%-667万 | -536.15%-1,348万 | -45.90%-1,828万 | -61.70%-509.2万 | -25.75%-316万 | -210.04%-790.9万 | 50.90%-211.9万 | -16.30%-1,252.9万 | 40.02%-314.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,512.75%-9,716.8万 | -41.71%4,099.8万 | 13.68%-5,506.4万 | -364.05%-3,712万 | -281.18%-3,994.7万 | -148.79%-371.9万 | 729.23%7,033.5万 | -1,338.63%-6,378.9万 | 246.19%1,405.8万 | 551.53%2,204.8万 |
| 借入金純額 | -1,263.33%-7,398.8万 | -43.71%5,286万 | 46.27%-3,014.1万 | -54.58%3,253.1万 | -136.49%-1,164.1万 | -84.82%636万 | 8,683.73%9,390.6万 | -5,027.42%-5,609.4万 | 1,859.83%7,162.5万 | 3,019.12%3,190.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -101.05%-2,031.8万 | 51.16%-1,119.9万 | -208.85%-2,342.3万 | -23.32%-6,626.4万 | -156.43%-2,564.3万 | 66.43%-1,010.6万 | -129.31%-2,293.1万 | -109.04%-758.4万 | -865.40%-5,373.4万 | -129.31%-1,000万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 33.20%134万 | -1,186.89%-66.3万 | -1,251.35%-150万 | -21.81%129.8万 | 19.58%34.2万 | -14.02%100.6万 | 172.62%6.1万 | -138.54%-11.1万 | -56.46%166万 | -53.95%28.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 14.71%-468.5万 | -1,986.81%-300.5万 | ---97.9万 | ---- | ---- | -44.82%-549.3万 | -188.00%-14.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,512.75%-9,716.8万 | -41.71%4,099.8万 | 13.68%-5,506.4万 | -364.05%-3,712万 | -281.18%-3,994.7万 | -148.79%-371.9万 | 729.23%7,033.5万 | -1,338.63%-6,378.9万 | 246.19%1,405.8万 | 551.53%2,204.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58.25%2.33億 | 156.04%2.19億 | 60.01%2.39億 | 12.85%1.49億 | 111.75%2.22億 | 28.60%1.47億 | -45.65%8,545.3万 | 12.85%1.49億 | 76.85%1.32億 | -16.05%1.05億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -200.03%-7,557.5万 | -75.92%1,475.8万 | 68.64%-2,030.8万 | 427.60%8,812.5万 | -63.47%1,604.6万 | 912.49%7,555.3万 | 244.34%6,127.6万 | -363.92%-6,475万 | -71.06%1,670.3万 | 504.97%4,392.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -114.02%-102.3万 | -153.50%-34.4万 | -114.08%-10万 | 401.58%158.5万 | 36.54%71万 | -91.97%-47.8万 | 449.46%64.3万 | 210.04%71万 | 322.54%31.6万 | 534.15%52万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.60%1.57億 | 58.25%2.33億 | 156.04%2.19億 | 60.01%2.39億 | 60.01%2.39億 | 111.75%2.22億 | 28.60%1.47億 | -45.65%8,545.3万 | 12.85%1.49億 | 12.85%1.49億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -70.49%2,339.2万 | -632.55%-2,624万 | 3,716.65%3,475.6万 | 4,255.95%1.31億 | 154.47%5,599.3万 | 568.48%7,927.2万 | 88.46%-358.2万 | -103.32%-96.1万 | -95.55%300.1万 | 78.49%2,200.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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