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Doushen(Beijing) Education & Technology Inc.
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(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -78.85%5,380万 | 1.88%2.54億 | 673.07%2.5億 | -72.95%3,230万 | -78.27%1.19億 | 48.85%5.49億 | 25.25%3.69億 | 326.48%2.95億 | -74.72%6,910万 | 11.96%2.73億 |
繰延税金 | -55.67%5,750万 | 36.38%1.3億 | 115.16%9,510万 | -32.62%4,420万 | -43.15%6,560万 | -20.96%1.15億 | 2.67%1.46億 | 152.58%1.42億 | -52.04%5,630万 | 17.28%1.17億 |
その他の非現金項目 | 15.93%9,970万 | 45.76%8,600万 | -21.85%5,900万 | -25.40%7,550万 | 62.70%1.01億 | -38.78%6,220万 | -28.40%1.02億 | -50.63%1.42億 | 312.34%2.87億 | -45.12%6,970万 |
運転資金の増減額 | 143.48%1.01億 | -346.24%-2.32億 | -147.40%-5,190万 | 3,810.71%1.1億 | 109.79%280万 | 13.07%-2,860万 | -230.04%-3,290万 | 216.25%2,530万 | 124.17%800万 | -174.22%-3,310万 |
-売上債権増減額 | 268.14%1.33億 | -94.35%-7,910万 | -216.62%-4,070万 | 15.95%3,490万 | 99.34%3,010万 | 179.89%1,510万 | 25.88%-1,890万 | -161.89%-2,550万 | 374.67%4,120万 | 36.44%-1,500万 |
-棚卸資産増減額 | 168.31%1.36億 | -36.44%-1.99億 | -268.83%-1.46億 | 143.79%8,630万 | 135.58%3,540万 | -88.09%-9,950万 | -190.43%-5,290万 | 859.02%5,850万 | 110.83%610万 | -318.22%-5,630万 |
-その他流動資産の変動 | 1,100.00%1,440万 | 103.68%120万 | -194.22%-3,260万 | 170.18%3,460万 | -1,393.94%-4,930万 | 84.43%-330万 | -294.50%-2,120万 | 178.99%1,090万 | -188.46%-1,380万 | 23.81%1,560万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | 33.36%6.03億 | -16.74%4.52億 | 0.87%5.43億 | 4.38%5.38億 | -16.26%5.16億 | -0.93%6.16億 | -1.91%6.22億 | 16.36%6.34億 | 30.73%5.45億 | -10.12%4.17億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---80万 | --0 | -2.43%-2.78億 | -16.15%-2.72億 | 7.40%-2.34億 |
固定資産取引の純額 | 4.35%-3.3億 | -2.40%-3.45億 | -45.51%-3.37億 | 19.47%-2.32億 | 8.20%-2.88億 | ---3.13億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
無形資産取引の純額 | 1.96%-4,990万 | -635.79%-5,090万 | 15.85%950万 | -50.00%820万 | 963.16%1,640万 | 99.41%-190万 | -1,271.53%-3.21億 | 280.56%2,740万 | -8.86%720万 | -34.17%790万 |
事業取引の純額 | 711.48%5.16億 | 608.80%6,360万 | 82.34%-1,250万 | -13.83%-7,080万 | -108.93%-6,220万 | 327.05%6.97億 | -1,715.38%-3.07億 | 95.09%-1,690万 | -10,226.47%-3.44億 | 102.88%340万 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.77%-10万 | 69.90%-310万 | -5,050.00%-1,030万 | -140.00%-20万 | 105.88%50万 |
その他の投資活動純額 | --90万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -42.96%-1,930万 | -27.36%-1,350万 | -201.92%-1,060万 | --1,040万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 145.88%1.48億 | -4.20%-3.23億 | -5.06%-3.1億 | 11.77%-2.95億 | -188.24%-3.34億 | 159.18%3.79億 | -129.08%-6.4億 | 54.27%-2.79億 | -197.37%-6.11億 | 43.41%-2.05億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 7,401.47%4.97億 | 51.43%-680万 | 94.69%-1,400万 | -411.65%-2.64億 | 85.85%-5,150万 | -58.36%-3.64億 | -217.48%-2.3億 | --1.96億 | --0 | 135.39%2.63億 |
株式発行/消却(ネット) | -2.75%-1,120万 | -28.24%-1,090万 | -1,600.00%-850万 | 98.40%-50万 | -1,348.00%-3,120万 | 600.00%250万 | 99.00%-50万 | -128.90%-4,990万 | 48.71%-2,180万 | -219.72%-4,250万 |
配当金支払総額 | -140.22%-3.3億 | -29.11%-1.38億 | -505.11%-1.07億 | 89.80%-1,760万 | -2.86%-1.73億 | -13.23%-1.68億 | -7.78%-1.48億 | -3.77%-1.38億 | -8.25%-1.33億 | -4.70%-1.22億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -424.15%-10.34億 | 307.75%3.19億 | -206.60%-1.54億 | 633.33%1.44億 | ---2,700万 | ---- | -100.00%-20万 | ---10万 | ---- | -20.69%-350万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,007.21%-9.31億 | 130.06%1.03億 | -57.35%-3.41億 | 41.04%-2.17億 | 30.48%-3.68億 | -39.23%-5.29億 | -6,230.65%-3.8億 | 104.02%620万 | -267.46%-1.54億 | 264.43%9,220万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 12.69%6.17億 | -15.54%5.47億 | -0.83%6.48億 | -21.99%6.53億 | 120.92%8.37億 | -52.51%3.79億 | 93.90%7.98億 | -37.11%4.12億 | 92.39%6.55億 | 40.99%3.4億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -177.59%-1.8億 | 314.81%2.32億 | -506.02%-1.08億 | 114.28%2,660万 | -140.06%-1.86億 | 216.78%4.65億 | -210.43%-3.98億 | 263.61%3.61億 | -172.64%-2.2億 | 140.98%3.03億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -386.67%-1,460万 | -141.10%-300万 | 122.81%730万 | -1,554.55%-3,200万 | 132.84%220万 | 68.10%-670万 | -181.08%-2,100万 | 215.11%2,590万 | -318.45%-2,250万 | 138.15%1,030万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -5.97%5.8億 | 12.69%6.17億 | -15.54%5.47億 | -0.83%6.48億 | -21.99%6.53億 | 120.92%8.37億 | -52.51%3.79億 | 93.90%7.98億 | -37.11%4.12億 | 92.39%6.55億 |
フリーキャッシュ・フロー | 345.85%2.04億 | -74.78%4,580万 | -34.23%1.82億 | 35.94%2.76億 | -25.58%2.03億 | -2.81%2.73億 | -20.95%2.81億 | 30.25%3.55億 | 49.42%2.73億 | -13.38%1.83億 |
通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |