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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 20.64%5.11億 | 16.66%4.23億 | 9.62%3.63億 | 23.99%3.31億 | 9.22%2.67億 | 19.56%2.44億 | 30.65%2.04億 | 26.20%1.57億 | 29.18%1.24億 | 39.52%9,599.5万 |
| お客様からの領収書 | 20.64%5.11億 | 16.66%4.23億 | 11.20%3.63億 | 23.36%3.26億 | 7.16%2.65億 | 20.64%2.47億 | 30.88%2.05億 | 26.09%1.56億 | 29.18%1.24億 | 39.52%9,599.5万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | 91.81%468.2万 | 201.29%244.1万 | -1,293.06%-241万 | -226.28%-17.3万 | --13.7万 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -24.00%-3.93億 | -34.38%-3.17億 | -26.92%-2.36億 | 2.54%-1.86億 | -8.06%-1.91億 | -18.83%-1.76億 | -23.40%-1.48億 | -22.82%-1.2億 | -17.86%-9,789.5万 | -68.58%-8,306.3万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -24.00%-3.93億 | -34.38%-3.17億 | -26.92%-2.36億 | 2.54%-1.86億 | -8.06%-1.91億 | -18.83%-1.76億 | -23.40%-1.48億 | -22.82%-1.2億 | -17.86%-9,789.5万 | -68.58%-8,306.3万 |
| 直接支払利息 | -51.79%-3,384万 | -191.01%-2,229.4万 | -26.96%-766.1万 | 35.79%-603.4万 | -4.52%-939.8万 | -0.19%-899.2万 | -48.64%-897.5万 | -15.76%-603.8万 | -6.41%-521.6万 | 15.64%-490.2万 |
| 直接受取利息 | 84.10%68.3万 | 1,096.77%37.1万 | 106.67%3.1万 | -82.35%1.5万 | -29.75%8.5万 | 27.37%12.1万 | 251.85%9.5万 | -78.23%2.7万 | -37.37%12.4万 | -44.69%19.8万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -19.41%-271.9万 | 51.87%-227.7万 | -175.06%-473.1万 | ---172万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.50%4,000 | 667.61%80.6万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -0.37%8,219.5万 | -28.20%8,249.7万 | -16.52%1.15億 | 104.87%1.38億 | 13.29%6,718.8万 | 25.57%5,930.7万 | 56.10%4,723万 | 43.89%3,025.7万 | 132.77%2,102.8万 | -36.56%903.4万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.85%-1.48億 | 77.03%-1.68億 | -165.47%-7.32億 | -47.30%-2.76億 | -48.04%-1.87億 | -44.56%-1.26億 | 48.06%-8,743.1万 | -55.46%-1.68億 | -346.84%-1.08億 | 80.78%-2,423.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -4.72%-461.5万 | -71.21%-440.7万 | 25.89%-257.4万 | -66.33%-347.3万 | 4.22%-208.8万 | 13.01%-218万 | -92.62%-250.6万 | 24.75%-130.1万 | -287.67%-172.9万 | -0.68%-44.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | 88.12%-14.5万 | -86.13%-122.1万 | -68.21%-65.6万 | -4.84%-39万 | -2.20%-37.2万 | 35.92%-36.4万 | 58.57%-56.8万 | ---137.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 93.57%-1,689万 | ---2.63億 | ---- | ---592.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 1.61%-1.45億 | 68.14%-1.48億 | -69.77%-4.64億 | -53.01%-2.73億 | -42.30%-1.78億 | -48.31%-1.25億 | 49.27%-8,455.3万 | -57.22%-1.67億 | -369.40%-1.06億 | 81.93%-2,258.3万 |
| その他の投資活動純額 | 90.38%180.1万 | 131.96%94.6万 | -240.62%-296万 | --210.5万 | ---- | --157.9万 | ---- | ---- | -85.71%2.4万 | 124.96%16.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.85%-1.48億 | 77.03%-1.68億 | -165.47%-7.32億 | -47.30%-2.76億 | -48.04%-1.87億 | -44.56%-1.26億 | 48.06%-8,743.1万 | -55.46%-1.68億 | -346.84%-1.08億 | 80.78%-2,423.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -70.30%3,469.1万 | -80.93%1.17億 | 319.45%6.13億 | 32.16%1.46億 | 51.73%1.1億 | 61.80%7,282.1万 | -66.06%4,500.6万 | 52.19%1.33億 | 459.79%8,712.6万 | -82.51%1,556.4万 |
| 借入金純額 | -48.73%8,672万 | -10.98%1.69億 | 7.34%1.9億 | 205.36%1.77億 | -1,586.46%-1.68億 | -81.74%1,130.2万 | -7.23%6,189.6万 | 92.00%6,672.1万 | 157.80%3,475万 | -265.81%-6,011.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -33.33%-2.4万 | -100.00%-1.8万 | 4,284.59%4.75億 | -96.60%1,082.2万 | 269.59%3.18億 | 1,852.29%8,617.4万 | -94.81%441.4万 | 29.91%8,503.1万 | -25.70%6,545.6万 | 49.48%8,809.8万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-4,483.4万 | -14.47%-4,483.4万 | -27.76%-3,916.7万 | -6.16%-3,065.7万 | -18.86%-2,887.7万 | -15.12%-2,429.5万 | -17.56%-2,110.4万 | -43.46%-1,795.1万 | -23.83%-1,251.3万 | -71.71%-1,010.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 4.28%-717.1万 | 41.61%-749.2万 | -15.19%-1,283.2万 | -0.15%-1,114万 | -2,989.72%-1,112.3万 | -80.00%-36万 | 83.36%-20万 | -111.99%-120.2万 | 75.47%-56.7万 | -678.11%-231.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70.30%3,469.1万 | -80.93%1.17億 | 319.45%6.13億 | 32.16%1.46億 | 51.73%1.1億 | 61.80%7,282.1万 | -66.06%4,500.6万 | 52.19%1.33億 | 459.79%8,712.6万 | -82.51%1,556.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 215.59%4,571.6万 | -22.93%1,448.6万 | 74.84%1,879.7万 | -46.74%1,075.1万 | 39.69%2,018.5万 | 49.82%1,445万 | -35.94%964.5万 | -0.40%1,505.7万 | 3.89%1,511.7万 | -61.25%1,455.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -200.09%-3,125.8万 | 824.43%3,123万 | -153.58%-431.1万 | 185.29%804.6万 | -264.50%-943.4万 | 19.35%573.5万 | 187.87%480.5万 | -4,309.68%-546.8万 | -133.88%-12.4万 | 101.60%36.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.50%5.6万 | -68.00%6.4万 | 219.76%20万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -68.37%1,445.8万 | 215.59%4,571.6万 | -22.93%1,448.6万 | 74.84%1,879.7万 | -46.74%1,075.1万 | 39.69%2,018.5万 | 49.82%1,445万 | -35.94%964.5万 | -0.40%1,505.7万 | 3.89%1,511.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -0.65%7,758万 | -30.39%7,809万 | -15.62%1.12億 | 106.31%1.33億 | 13.58%6,444.4万 | 27.92%5,673.7万 | 55.12%4,435.2万 | 52.65%2,859.2万 | 159.54%1,873.1万 | -47.69%721.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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