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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.97%-611.1万 | -14.11%-609.1万 | -6.45%-791.9万 | 3.24%-2,334万 | 38.99%-485万 | 0.49%-571.3万 | 9.09%-533.8万 | -63.17%-743.9万 | -78.56%-2,412.1万 | -265.30%-794.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.16%-708.6万 | -11.85%-862.9万 | -13.78%-856.2万 | -5.21%-3,000.7万 | 2.56%-759.8万 | 3.11%-716.9万 | -7.47%-771.5万 | -22.46%-752.5万 | -94.64%-2,852.1万 | -33.32%-779.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.65%69万 | -0.94%63.1万 | 7.12%63.2万 | 126.75%250.1万 | 78.63%62.7万 | 163.01%64.7万 | 132.48%63.7万 | 154.31%59万 | 39.97%110.3万 | 50.00%35.1万 |
| 運転資金の増減額 | -253.60%-152.4万 | 2.08%73.6万 | 9.83%-122.9万 | -20.00%-20.4万 | 161.03%86.9万 | -183.69%-43.1万 | 383.89%72.1万 | -331.02%-136.3万 | 90.76%-17万 | -157.56%-142.4万 |
| -前払費用増減額 | 80.62%-23.7万 | -74.30%27.5万 | 18.24%60.3万 | 132.92%68.9万 | 116.23%33.2万 | -63.07%-122.3万 | 1,288.89%107万 | -35.61%51万 | -11.57%-209.3万 | -264.79%-204.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -209.75%-106.9万 | 485.55%66.7万 | 7.70%-157.1万 | -107.60%-18.5万 | -5.17%71.6万 | -29.52%97.4万 | -135.31%-17.3万 | -781.87%-170.2万 | 935.74%243.4万 | -33.24%75.5万 |
| -その他流動資産の変動 | ---4,000 | --0 | ---6.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 38.99%-9.7万 | -122.02%-2.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -17.58%-21.4万 | -17.05%-20.6万 | -14.62%-19.6万 | -71.01%-70.8万 | -62.73%-17.9万 | -37.88%-18.2万 | -7.98%-17.6万 | -1,800.00%-17.1万 | -961.54%-41.4万 | -1,471.43%-11万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -6.97%-611.1万 | -14.11%-609.1万 | -6.45%-791.9万 | 3.24%-2,334万 | 38.99%-485万 | 0.49%-571.3万 | 9.09%-533.8万 | -63.17%-743.9万 | -78.56%-2,412.1万 | -265.30%-794.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -277.27%-8.3万 | 83.45%-7.1万 | 83.81%-60万 | 94.30%-7.2万 | 95.63%-7.7万 | 94.82%-2.2万 | -69.57%-42.9万 | -1,099.03%-370.5万 | -709.62%-126.3万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -277.27%-8.3万 | 83.45%-7.1万 | 83.81%-60万 | 94.30%-7.2万 | 95.63%-7.7万 | 94.82%-2.2万 | -69.57%-42.9万 | -1,099.03%-370.5万 | -709.62%-126.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -277.27%-8.3万 | 83.45%-7.1万 | 83.81%-60万 | 94.30%-7.2万 | 95.63%-7.7万 | 94.82%-2.2万 | -69.57%-42.9万 | -1,099.03%-370.5万 | -709.62%-126.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -106.36%-10.5万 | -70.60%337.9万 | -150.64%-27.7万 | 200.89%2,704.4万 | 5,377.47%1,335.2万 | -82.44%165.2万 | 17,253.73%1,149.3万 | 636.27%54.7万 | -72.73%898.8万 | 79.13%-25.3万 |
| 借入金純額 | 9.75%-21.3万 | 18.69%-17.4万 | -7.43%-18.8万 | -29.76%-79.8万 | 41.75%-17.3万 | -168.18%-23.6万 | -125.26%-21.4万 | -29.63%-17.5万 | 13.26%-61.5万 | -104.83%-29.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -84.69%28.9万 | -69.86%352.8万 | --0 | 157.43%2,456.4万 | 23,188.64%1,024.7万 | -80.12%188.8万 | --1,170.7万 | --72.2万 | -73.73%954.2万 | --4.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | 5,273.77%327.8万 | --327.8万 | --0 | ---- | ---- | 103.33%6.1万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---18.1万 | --0 | ---8.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106.36%-10.5万 | -70.60%337.9万 | -150.64%-27.7万 | 200.89%2,704.4万 | 5,377.47%1,335.2万 | -82.44%165.2万 | 17,253.73%1,149.3万 | 636.27%54.7万 | -72.73%898.8万 | 79.13%-25.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.88%1,021.7万 | 19.42%1,327.1万 | 16.84%2,153.8万 | -50.54%1,843.4万 | -53.02%1,310.8万 | -34.63%1,699.3万 | -65.66%1,111.3万 | -50.54%1,843.4万 | 105.53%3,727.2万 | -31.41%2,789.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -50.22%-621.6万 | -145.57%-279.5万 | -12.92%-826.7万 | 114.92%284.8万 | 184.12%817.4万 | -317.22%-413.8万 | 196.37%613.3万 | -48.98%-732.1万 | -199.75%-1,909万 | -174.18%-971.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -67.50%426万 | -39.88%1,021.7万 | 19.42%1,327.1万 | 17.05%2,128.2万 | 17.05%2,128.2万 | -53.02%1,310.8万 | -34.63%1,699.3万 | -65.66%1,111.3万 | -51.22%1,818.2万 | -51.22%1,818.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -5.54%-611.1万 | -15.19%-617.4万 | -1.55%-799万 | 13.97%-2,394万 | 46.57%-492.2万 | 22.85%-579万 | 14.88%-536万 | -63.51%-786.8万 | -101.38%-2,782.6万 | -295.03%-921.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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