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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 18.72%-23.55万 | -252.31%-291.43万 | -597.34%-57.16万 | -1,684.97%-140.66万 | -45.95%-64.64万 | -29.60%-28.97万 | -82.72万 | -8.2万 | -7.88万 | -44.29万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -170.78%-63.38万 | -105.47%-65.11万 | -128.33%-93.56万 | -109.52%-22.76万 | -113.53%-38.35万 | -73.50%89.55万 | --1,190.74万 | --330.26万 | --239.1万 | --283.43万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 95.14%-8.11万 | 81.02%-266.57万 | 93.30%-26.93万 | 86.51%-39.95万 | 89.85%-32.7万 | 56.53%-166.99万 | ---1,404.38万 | ---401.83万 | ---296.11万 | ---322.31万 |
| 繰延税金 | 100.27%422 | -193.66%-14.67万 | -93.66%9,935 | --0 | --0 | ---15.66万 | --15.66万 | --15.66万 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | 182.98%22.66万 | ---16.11万 | --11.21万 | --0 | --0 | ---27.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -72.39%25.25万 | -38.38%71.02万 | 7.16%51.12万 | -258.69%-77.95万 | 218.37%6.4万 | 283.65%91.45万 | --115.26万 | --47.71万 | --49.12万 | ---5.41万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---19.5万 | --69.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -69.00%4.8万 | -48.60%26.17万 | -113.04%-1.94万 | -100.84%-1,172 | -16.28%12.75万 | 123.24%15.47万 | --50.91万 | --14.88万 | --13.88万 | --15.23万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -73.08%20.45万 | 0.01%64.36万 | -150.36%-16.54万 | -68.04%11.27万 | 69.24%-6.35万 | 349.41%75.98万 | --64.35万 | --32.83万 | --35.25万 | ---20.64万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18.72%-23.55万 | -252.31%-291.43万 | -597.34%-57.16万 | -1,684.97%-140.66万 | -45.95%-64.64万 | -29.60%-28.97万 | ---82.72万 | ---8.2万 | ---7.88万 | ---44.29万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.54%-117.56万 | 114,917.75%2.37億 | -2万 | 9,518.25%1,979.94万 | 1 | 2.17億 | 20.59万 | 0 | 20.59万 | 0 |
| その他の投資活動純額 | -100.54%-117.56万 | 114,917.75%2.37億 | ---2万 | --1,979.94万 | --1 | --2.17億 | --20.59万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.54%-117.56万 | 114,917.75%2.37億 | ---2万 | 9,518.25%1,979.94万 | --1 | --2.17億 | --20.59万 | --0 | --20.59万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.53%115万 | -274,853.22%-2.34億 | 60万 | -1,878.88万 | 0 | -253,454.57%-2.16億 | -8.5万 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | --3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 100.41%89万 | ---2.35億 | ---10万 | ---1,910.88万 | --0 | ---2.16億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 130.00%23万 | 1,417.65%112万 | --70万 | --32万 | --0 | 217.65%10万 | ---8.5万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.53%115万 | -274,853.22%-2.34億 | --60万 | ---1,878.88万 | --0 | -253,454.57%-2.16億 | ---8.5万 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 83.28%31.45万 | -80.46%17.16万 | 20.72%30.61万 | 455.01%70.21万 | 136.83%134.85万 | -80.46%17.16万 | --87.79万 | --25.36万 | --12.65万 | --56.94万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -122.18%-26.11万 | 120.23%14.29万 | 110.23%8,386 | -411.70%-39.6万 | -45.95%-64.64万 | 481.47%117.7万 | ---70.64万 | ---8.2万 | --12.71万 | ---44.29万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -96.04%5.34万 | 83.28%31.45万 | 83.28%31.45万 | 20.72%30.61万 | 455.01%70.21万 | 136.83%134.85万 | --17.16万 | --17.16万 | --25.36万 | --12.65万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 18.72%-23.55万 | -252.31%-291.43万 | -597.34%-57.16万 | -1,684.97%-140.66万 | -45.95%-64.64万 | -29.60%-28.97万 | ---82.72万 | ---8.2万 | ---7.88万 | ---44.29万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
