ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -92.16%33.1万 | 249.18%1,602.5万 | -52.68%279.1万 | -85.88%1,168万 | 37.52%1,230.4万 | -80.62%422万 | -150.81%-1,074.2万 | -80.89%589.8万 | 50.84%8,272.3万 | -24.80%894.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 105.05%699万 | 48.76%577.5万 | 271.73%518.1万 | -76.32%841.7万 | -34.77%414.3万 | -59.59%340.9万 | -59.33%388.2万 | -126.92%-301.7万 | -26.13%3,554.1万 | -49.10%635.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -96.74%-1,096.8万 | -53.16%-771.3万 | -37.87%-531.2万 | -6.95%-2,123.8万 | 0.79%-677.4万 | -521.52%-557.5万 | -21.35%-503.6万 | 51.73%-385.3万 | 33.12%-1,985.8万 | 23.24%-682.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2,062.38%218.4万 | 6.45%198万 | 76.37%186.6万 | -34.15%574.8万 | 37.55%272.9万 | -95.28%10.1万 | -18.28%186万 | -54.55%105.8万 | -0.52%872.9万 | -6.68%198.4万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -193.98%-435.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.30%463.2万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -216.57%-533.2万 | 201.40%1,006.8万 | -28.26%480.6万 | -63.61%1,453.8万 | 78.85%1,319.4万 | -41.70%457.4万 | -253.13%-992.9万 | -63.28%669.9万 | 156.75%3,994.7万 | 35,228.57%737.7万 |
| 運転資金の増減額 | 681.64%361.2万 | 142.80%142.6万 | -39.05%-664.1万 | -239.03%-934.3万 | 90.90%-61.4万 | -121.23%-62.1万 | -167.92%-333.2万 | -184.76%-477.6万 | 7.90%672万 | -295.54%-674.6万 |
| -売上債権増減額 | -125.83%-15.5万 | 159.11%150.2万 | -99.35%-487.2万 | ---- | ---- | -80.51%60万 | -209.72%-254.1万 | -117.62%-244.4万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 521.69%404.4万 | 135.62%19.2万 | 28.24%-149.7万 | ---- | ---- | -1,177.53%-95.9万 | -119.07%-53.9万 | 73.92%-208.6万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -145.07%-516.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.46%1,145.4万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | 16.34%-315.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -309.88%-377.5万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -5.73%-27.7万 | -6.35%-26.8万 | -10.57%-27.2万 | -6.67%-102.3万 | -6.48%-26.3万 | -7.82%-26.2万 | -6.78%-25.2万 | -5.58%-24.6万 | -1.16%-95.9万 | -2.92%-24.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -92.16%33.1万 | 249.18%1,602.5万 | -52.68%279.1万 | -85.88%1,168万 | 37.52%1,230.4万 | -80.62%422万 | -150.81%-1,074.2万 | -80.89%589.8万 | 50.84%8,272.3万 | -24.80%894.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.82%-1.48億 | -77.24%-1億 | 29.64%-9,326.7万 | 21.05%-4.75億 | 54.11%-1.1億 | -3.79%-1.76億 | 72.17%-5,649.2万 | -1,371.97%-1.33億 | -1,469.91%-6.01億 | -421.16%-2.39億 |
| 投資商品取引の純額 | 16.26%-6,934.7万 | -217.00%-4,476.7万 | -12.17%-1,503.8万 | -430.58%-1.12億 | -115.24%-176.2万 | -966.66%-8,280.9万 | -1,060.03%-1,412.2万 | -218.43%-1,340.6万 | 131.56%3,391万 | -61.74%1,156.4万 |
| 貸付金の純収益支払い | 14.68%-7,652.9万 | -28.14%-5,274.6万 | 39.16%-7,004.9万 | 42.43%-3.53億 | 56.27%-1.07億 | 48.44%-8,969.2万 | 79.58%-4,116.3万 | -1,764.59%-1.15億 | -463.11%-6.12億 | -592.25%-2.44億 |
| 固定資産取引の純額 | 67.30%-60.1万 | -29.91%-55.6万 | 65.24%-94万 | 69.36%-536.7万 | 87.39%-39.7万 | -6.00%-183.8万 | 84.85%-42.8万 | 72.43%-270.4万 | 19.56%-1,751.7万 | 57.59%-314.9万 |
| その他の投資活動純額 | -5.27%-141.9万 | -163.80%-205.5万 | -450.57%-724万 | 11.11%-446.4万 | 73.69%-102.2万 | 56.95%-134.8万 | ---77.9万 | -165.98%-131.5万 | -213.26%-502.2万 | -278.99%-388.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.82%-1.48億 | -77.24%-1億 | 29.64%-9,326.7万 | 21.05%-4.75億 | 54.11%-1.1億 | -3.79%-1.76億 | 72.17%-5,649.2万 | -1,371.97%-1.33億 | -1,469.91%-6.01億 | -421.16%-2.39億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 104.04%4.63億 | -100.17%-37.9万 | -4.74%1.66億 | 84.44%6.12億 | -106.72%-1,785.2万 | 41.38%2.27億 | 279.17%2.29億 | 422.69%1.74億 | 539.26%3.32億 | 621.78%2.66億 |
| 預金増減額 | 128.31%5.24億 | -99.93%15.4万 | 15.69%2.07億 | 137.84%6.24億 | -106.66%-1,655.2万 | 465.87%2.29億 | 452.48%2.32億 | 358.08%1.79億 | 385.32%2.62億 | 644.75%2.49億 |
| 借入金純額 | ---6,000万 | --0 | ---4,000万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 322.69%1億 | --2,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 92.93%-28.3万 | 66.38%-934万 | 89.94%-72万 | 57.91%-184.6万 | 75.08%-277.2万 | 21.81%-400.2万 | -526.24%-2,778万 | -61.27%-715.4万 |
| 配当金支払総額 | 0.19%-53.1万 | 2.39%-53万 | 5.29%-51.9万 | 6.95%-215.6万 | 8.73%-53.3万 | 5.84%-53.2万 | 5.07%-54.3万 | 8.05%-54.8万 | 4.06%-231.7万 | 4.73%-58.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --1,000 | ---3,000 | -42.45%-15.1万 | 46.69%-15.3万 | 56.48%-4.7万 | --0 | --0 | ---10.6万 | 34.92%-28.7万 | 56.28%-10.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 104.04%4.63億 | -100.17%-37.9万 | -4.74%1.66億 | 84.44%6.12億 | -106.72%-1,785.2万 | 41.38%2.27億 | 279.17%2.29億 | 422.69%1.74億 | 539.26%3.32億 | 621.78%2.66億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.79%3.97億 | 58.33%4.81億 | 58.21%4.06億 | -42.08%2.57億 | 135.78%5.21億 | 123.91%4.66億 | -41.27%3.04億 | -42.08%2.57億 | 5.52%4.43億 | -45.76%2.21億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 468.06%3.16億 | -152.26%-8,447.8万 | 58.93%7,536.6万 | 180.12%1.49億 | -424.81%-1.15億 | 324.26%5,557.4万 | 152.22%1.62億 | -36.42%4,742万 | -905.08%-1.86億 | 0.16%3,550万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36.70%7.12億 | -14.79%3.97億 | 58.33%4.81億 | 58.21%4.06億 | 58.21%4.06億 | 135.78%5.21億 | 123.91%4.66億 | -41.27%3.04億 | -42.08%2.57億 | -42.08%2.57億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -111.34%-27万 | 238.49%1,546.9万 | -42.05%185.1万 | -90.32%631.3万 | 105.36%1,190.7万 | -88.11%238.2万 | -160.99%-1,117万 | -84.83%319.4万 | 161.37%6,520.6万 | 29.65%579.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
データなし
