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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -49.65%-4,031.4万 | -42.06%-1.29億 | -2,693.9万 | -9,081.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -24.39%-4,927.3万 | -34.37%-1.55億 | ---3,961.1万 | ---1.15億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 8,515.79%163.7万 | --2,000 | --1.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 22.03%36万 | -2.78%119.1万 | --29.5万 | --122.5万 |
| その他の非現金項目 | 8.90%46.5万 | -91.92%13.1万 | --42.7万 | --162.1万 |
| 運転資金の増減額 | -57.41%309.1万 | -40.20%230.7万 | --725.8万 | --385.8万 |
| -売掛金増減額 | 1,108.51%47.4万 | -183.90%-52.1万 | ---4.7万 | --62.1万 |
| -前払費用増減額 | -2,636.17%-119.2万 | -1,741.52%-668.1万 | --4.7万 | --40.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -25.67%572.6万 | 64.22%1,136.9万 | --770.4万 | --692.3万 |
| -その他流動資産の変動 | ---142.2万 | --0 | --0 | ---131.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -10.99%-49.5万 | -11.11%-186万 | ---44.6万 | ---167.4万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---110.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -49.65%-4,031.4万 | -42.06%-1.29億 | ---2,693.9万 | ---9,081.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,765.22%-111.9万 | -569.53%-459.3万 | -2.3万 | -68.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -4,765.22%-111.9万 | -569.53%-459.3万 | ---2.3万 | ---68.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,765.22%-111.9万 | -569.53%-459.3万 | ---2.3万 | ---68.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 53.67%4,143.3万 | 46.02%1.34億 | 2,696.2万 | 9,149.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 53.67%4,143.3万 | 46.02%1.34億 | --2,696.2万 | --9,149.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53.67%4,143.3万 | 46.02%1.34億 | --2,696.2万 | --9,149.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | -53.67%-4,143.3万 | -46.02%-1.34億 | ---2,696.2万 | ---9,149.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
