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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 44.18%-3,028.1万 | -44.82%-8,009.4万 | -49.65%-4,031.4万 | -42.06%-1.29億 | 748.1万 | -5,424.5万 | -5,530.4万 | -2,693.9万 | -9,081.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.30%-4,386.4万 | 3,344.63%18.29億 | -24.39%-4,927.3万 | -34.37%-1.55億 | ---720.7万 | ---5,178.9万 | ---5,635.7万 | ---3,961.1万 | ---1.15億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 8,515.79%163.7万 | --163.4万 | --1,000 | --0 | --2,000 | --1.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 150.00%76万 | 61.90%47.6万 | 22.03%36万 | -2.78%119.1万 | --29.8万 | --30.4万 | --29.4万 | --29.5万 | --122.5万 |
| その他の非現金項目 | -71.14%48.6万 | -70,144.49%-19.96億 | 8.90%46.5万 | -91.92%13.1万 | ---483万 | --168.4万 | --285万 | --42.7万 | --162.1万 |
| 運転資金の増減額 | 185.28%936万 | 526.22%3,959.6万 | -57.41%309.1万 | -40.20%230.7万 | --1,531.4万 | ---1,097.5万 | ---929万 | --725.8万 | --385.8万 |
| -売上債権増減額 | 6,600.00%26万 | -4,608.70%-108.3万 | 1,108.51%47.4万 | -183.90%-52.1万 | ---44.7万 | ---4,000 | ---2.3万 | ---4.7万 | --62.1万 |
| -前払費用増減額 | 125.26%382.3万 | 46.05%-225.4万 | -2,636.17%-119.2万 | -1,741.52%-668.1万 | --1,258.7万 | ---1,513.7万 | ---417.8万 | --4.7万 | --40.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 17.28%558万 | 1,094.53%4,559.9万 | -25.67%572.6万 | 64.22%1,136.9万 | --349.2万 | --475.8万 | ---458.5万 | --770.4万 | --692.3万 |
| -その他流動資産の変動 | --3.3万 | ---215.9万 | ---142.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---131.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 28.96%-33.6万 | -10.94%-50.7万 | -10.99%-49.5万 | -11.11%-186万 | ---48.4万 | ---47.3万 | ---45.7万 | ---44.6万 | ---167.4万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.9万 | ---- | ---- | ---110.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 44.18%-3,028.1万 | -44.82%-8,009.4万 | -49.65%-4,031.4万 | -42.06%-1.29億 | --748.1万 | ---5,424.5万 | ---5,530.4万 | ---2,693.9万 | ---9,081.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.54%-24.7万 | -283.28%-121.5万 | -4,765.22%-111.9万 | -569.53%-459.3万 | -344.2万 | -81.1万 | -31.7万 | -2.3万 | -68.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 69.54%-24.7万 | -283.28%-121.5万 | -4,765.22%-111.9万 | -569.53%-459.3万 | ---344.2万 | ---81.1万 | ---31.7万 | ---2.3万 | ---68.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.54%-24.7万 | -283.28%-121.5万 | -4,765.22%-111.9万 | -569.53%-459.3万 | ---344.2万 | ---81.1万 | ---31.7万 | ---2.3万 | ---68.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 217.45%3,024.5万 | 53.67%4,143.3万 | 46.02%1.34億 | -6,750.1万 | 2億 | -2,575.2万 | 2,696.2万 | 9,149.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 53.67%4,143.3万 | 46.02%1.34億 | --1.34億 | ---- | ---- | --2,696.2万 | --9,149.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 217.45%3,024.5万 | 53.67%4,143.3万 | 46.02%1.34億 | ---6,750.1万 | --2億 | ---2,575.2万 | --2,696.2万 | --9,149.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.85%2.27億 | --0 | --0 | --0 | --3.37億 | --1.92億 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -121.08%-3,052.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.45億 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.80%1.96億 | 17.85%2.27億 | --0 | --0 | --0 | --3.37億 | --1.92億 | --0 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | 44.55%-3,052.8万 | -46.18%-8,130.9万 | -53.67%-4,143.3万 | -46.02%-1.34億 | --403.9万 | ---5,505.6万 | ---5,562.1万 | ---2,696.2万 | ---9,149.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
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