ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 175.62%111.81万 | -136.55%-147.87万 | 385.68%404.54万 | -138.31%-141.61万 | 198.77%369.63万 | -277.01%-374.24万 | -60.17%211.42万 | 320.35%530.75万 | -53.53%126.27万 | -66.52%271.69万 |
| 運転資金の増減額 | 114.99%2,997 | -320.92%-2万 | -338.69%-4,751 | -107.27%-1,083 | 193.63%1.49万 | -296.53%-1.59万 | 24.73%8,096 | 165.44%6,491 | -182.95%-9,919 | 215.93%1.2万 |
| -売掛金増減額 | 84.78%-903 | 37.67%-5,933 | -208.10%-9,519 | 162.55%8,806 | 174.43%3,354 | -179.70%-4,506 | -225.17%-1,611 | -65.00%1,287 | -49.20%3,677 | 63.72%7,238 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110.35%43.05万 | -2,241.59%-415.75万 | -92.06%19.41万 | 12.70%244.63万 | -19.56%217.06万 | -33.21%269.83万 | 25.28%404.03万 | 6.66%322.51万 | -17.64%302.37万 | -17.16%367.13万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | -86.74%129.59万 | 142.37%977.03万 | 1,040.09%403.12万 | ---42.88万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -65.01%-70.5万 | 90.65%-42.73万 |
| 配当金支払総額 | 14.38%-336.04万 | -33.35%-392.49万 | -80.46%-294.33万 | 31.78%-163.1万 | 35.28%-239.09万 | 3.28%-369.4万 | -37.04%-381.92万 | -7.19%-278.7万 | -5.51%-260.01万 | -19.53%-246.42万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141.01%-224.71万 | 552.66%547.9万 | 140.76%83.95万 | 13.85%-205.98万 | 35.28%-239.09万 | 3.28%-369.4万 | -37.04%-381.92万 | 15.68%-278.7万 | -14.30%-330.51万 | 56.38%-289.15万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 70.71%331.02万 | 122.13%193.91万 | 69.13%87.29万 | -32.58%51.61万 | -55.36%76.55万 | 12.77%171.5万 | 40.38%152.08万 | -22.09%108.33万 | 138.89%139.05万 | -79.06%58.21万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -237.48%-181.67万 | 27.84%132.14万 | 167.46%103.36万 | 275.47%38.65万 | 77.88%-22.02万 | -550.45%-99.57万 | -49.54%22.1万 | 255.66%43.81万 | -136.09%-28.14万 | 135.49%77.98万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -191.39%-4.54万 | 52.72%4.97万 | 209.74%3.25万 | -1.72%-2.96万 | -163.10%-2.91万 | 272.07%4.62万 | -4,291.16%-2.68万 | 97.63%-611 | -189.92%-2.58万 | 9,375.08%2.87万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -56.25%144.81万 | 70.71%331.02万 | 122.13%193.91万 | 69.13%87.29万 | -32.58%51.61万 | -55.36%76.55万 | 12.77%171.5万 | 40.38%152.08万 | -22.09%108.33万 | 138.89%139.05万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 110.35%43.05万 | -2,241.59%-415.75万 | -92.06%19.41万 | 12.70%244.63万 | -19.56%217.06万 | -33.21%269.83万 | 25.28%404.03万 | 6.66%322.51万 | -17.64%302.37万 | -17.16%367.13万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
