継続営業活動によるキャッシュ・フロー
110.28%3.11億
-287.77%-5.76億
307.20%2.19億
-48.81%4.96億
-47.92%1.48億
-50.12%1.48億
76.01%3.07億
-148.95%-1.06億
29.41%9.7億
145.91%2.84億
持続的な事業活動による当期純利益
-37.84%1.06億
-318.43%-4.45億
681.22%1.7億
75.42%5.98億
606.51%2.01億
51.87%1.71億
26.09%2.04億
-42.87%2,170.3万
-64.09%3.41億
-94.95%2,846.1万
持続的な事業活動による当期損益
-51.29%1,298.2万
----
----
----
----
--2,665.4万
----
----
----
----
減価償却費及び償却費
5.28%2,252万
8.63%2,204.8万
14.24%2,194.7万
21.82%8,266万
19.45%2,176.2万
28.15%2,139万
22.96%2,029.7万
16.87%1,921.1万
17.31%6,785.5万
22.61%1,821.8万
繰延税金
-9.08%-3,387.6万
55.97%-1,748.2万
-54.54%-3,425.1万
-378.32%-1.59億
-496.06%-6,597.9万
-490.29%-3,105.5万
-230.73%-3,970.1万
-1,152.37%-2,216.3万
112.26%5,709.1万
103.58%1,665.9万
その他の非現金項目
492.30%1,599.8万
-92.83%52.7万
-29.53%249.8万
75.44%5,178.1万
43.45%3,818万
117.70%270.1万
-24.09%735.5万
-58.16%354.5万
82.66%2,951.5万
1,322.04%2,661.6万
運転資金の増減額
219.47%1.09億
-249.98%-1.53億
153.18%9,923.8万
-225.07%-2.49億
-158.33%-7,324.9万
-171.10%-9,112.4万
188.79%1.02億
-409.42%-1.87億
1,464.61%1.99億
416.69%1.26億
-売上債権増減額
-0.68%-1,940万
145.59%647.6万
-109.34%-196.9万
-245.28%-9,867.8万
-223.31%-8,629.4万
-129.75%-1,926.9万
88.22%-1,420.6万
-60.91%2,109.1万
78.72%-2,857.9万
73.20%-2,669.1万
-棚卸資産増減額
64.74%-837.6万
-38.09%-2,777.9万
-71.66%-5,719.7万
-152.06%-1.7億
-384.46%-9,295.8万
-113.53%-2,375.7万
13.62%-2,011.6万
-139.66%-3,332万
-221.98%-6,750.4万
-303.96%-1,918.8万
-前払費用増減額
70.98%-1,563.3万
-335.82%-3,805万
93.03%-169.8万
-38.23%-4,249.1万
111.17%1,959万
-268.01%-5,386.2万
241.42%1,613.5万
-74.32%-2,435.4万
52.03%-3,073.9万
123.61%927.7万
-買掛金及び未払費用の増減額
2,541.88%1.52億
-178.09%-9,410.1万
206.73%1.6億
-80.75%6,266.9万
-46.72%8,641.3万
-93.53%576.4万
200.61%1.21億
-538.33%-1.5億
59.01%3.26億
55.94%1.62億
営業活動によるキャッシュフロー
110.28%3.11億
-287.77%-5.76億
307.20%2.19億
-48.81%4.96億
-47.92%1.48億
-50.12%1.48億
76.01%3.07億
-148.95%-1.06億
29.41%9.7億
145.91%2.84億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
322.67%3,827.4万
2,978.18%2.14億
-156.00%-7,311.2万
-164.42%-2.08億
-638.81%-1.55億
39.48%-1,718.9万
40.47%-742.9万
-70.52%-2,855.9万
62.18%-7,854.2万
68.34%-2,091.2万
資本支出
52.74%-518.7万
-637.94%-5,414.3万
19.80%-954.9万
58.26%-3,248.6万
89.34%-226.7万
60.53%-1,097.6万
37.52%-733.7万
29.99%-1,190.6万
57.00%-7,783.3万
38.27%-2,127.3万
無形資産取引の純額
---1,250万
---140万
--0
---1,500万
--0
--0
--0
---1,500万
--0
--0
投資商品取引の純額
1,000.71%5,596.1万
292,885.87%2.69億
-3,745.31%-6,356.3万
-22,493.94%-1.6億
-42,269.81%-1.52億
-951.27%-621.3万
87.52%-9.2万
-740.70%-165.3万
97.34%-70.9万
101.14%36.1万
投資活動によるキャッシュ・フロー
322.67%3,827.4万
2,978.18%2.14億
-156.00%-7,311.2万
-164.42%-2.08億
-638.81%-1.55億
39.48%-1,718.9万
40.47%-742.9万
-70.52%-2,855.9万
62.18%-7,854.2万
68.34%-2,091.2万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
13.17%-3,235.1万
-15,620.49%-19.97億
-409.63%-1,241.3万
-2,423.05%-2,003.3万
113.95%34.6万
-160.33%-3,725.6万
-19.07%1,286.8万
4,076.04%400.9万
-112.86%-79.4万
-127.54%-248万
借入金純額
-10.62%-97.9万
-8.97%-91.1万
-8.60%-87.1万
-17.40%-336万
-10.71%-83.7万
-19.92%-88.5万
-19.43%-83.6万
-20.06%-80.2万
-18.41%-286.2万
-20.19%-75.6万
株式発行/消却（ネット）
---10.3万
-14,234.89%-20.05億
-96.59%47.7万
----
----
--0
---1,398.8万
--1,398.8万
----
----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
2,770.83%128.2万
----
----
-41.36%3,583.6万
-58.53%751.7万
-100.91%-4.8万
----
----
4.25%6,111.5万
77.81%1,812.6万
資金管理によるキャッシュ・フロー
10.38%-3,255.1万
-798.07%-606.2万
-30.97%-1,201.9万
11.07%-5,250.9万
68.09%-633.4万
-92.49%-3,632.3万
85.62%-67.5万
41.30%-917.7万
-18.02%-5,904.7万
-3,444.64%-1,985万
財務活動によるキャッシュ・フロー
13.17%-3,235.1万
-15,620.49%-19.97億
-409.63%-1,241.3万
-2,423.05%-2,003.3万
113.95%34.6万
-160.33%-3,725.6万
-19.07%1,286.8万
4,076.04%400.9万
-112.86%-79.4万
-127.54%-248万
現金及び現金同等物の期首残高
-68.43%9.89億
18.60%33.48億
8.88%32.15億
43.41%29.53億
19.94%32.29億
28.55%31.33億
24.99%28.23億
43.41%29.53億
35.94%20.59億
34.56%26.92億
現金及び現金同等物の純増減額
239.22%3.17億
-856.15%-23.59億
202.41%1.33億
-69.82%2.69億
-102.47%-642.5万
-63.18%9,339万
75.68%3.12億
-165.37%-1.3億
62.53%8.91億
346.36%2.6億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-95.29%12.8万
100.69%1.3万
-239.70%-67.6万
-298.99%-667.6万
-1,264.43%-730.1万
77.45%271.5万
-291.40%-189.1万
-194.76%-19.9万
193.98%335.5万
323.65%62.7万
現金及び現金同等物の期末残高
-59.56%13.06億
-68.43%9.89億
18.60%33.48億
8.88%32.15億
8.88%32.15億
19.94%32.29億
28.55%31.33億
24.99%28.23億
43.41%29.53億
43.41%29.53億
フリーキャッシュ・フロー
114.22%2.93億
-310.94%-6.31億
257.92%2.09億
-49.67%4.49億
-44.56%1.45億
-49.04%1.37億
84.21%2.99億
-166.68%-1.33億
56.93%8.92億
224.39%2.62億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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保留意見無し
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