ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | |||
| 現金支払カテゴリ | 0.23%-91.22万 | -544.46%-91.43万 | -14.19万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 12.88%-79.65万 | -544.46%-91.43万 | ---14.19万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---11.57万 | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 2,334.53%2.04万 | --837 | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.37%-89.18万 | -543.87%-91.34万 | ---14.19万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -125.58%-127.09万 | -1,636.93%-56.34万 | -3.24万 |
| 資本支出 | -155.43%-126.9万 | -1,431.63%-49.68万 | ---3.24万 |
| 固定資産取引の純額 | 97.09%-1,938 | ---6.66万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125.58%-127.09万 | -1,636.93%-56.34万 | ---3.24万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.99%-4.55万 | 926.54%461.35万 | 44.94万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 929.27%462.57万 | --44.94万 |
| 支払利息CFF | -372.64%-1.24万 | ---2,613 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -243.95%-3.32万 | ---9,638 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.99%-4.55万 | 926.54%461.35万 | --44.94万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,140.12%341.18万 | --27.51万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -170.40%-220.82万 | 1,040.12%313.66万 | --27.51万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -64.72%120.35万 | 1,140.12%341.18万 | --27.51万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -46.45%-216.27万 | -747.28%-147.68万 | ---17.43万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
