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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||
| 営業活動による現金収入の種類 | ||||
| 現金支払カテゴリ | 9.18%-82.85万 | 0.23%-91.22万 | -544.46%-91.43万 | -14.19万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 14.56%-68.05万 | 12.88%-79.65万 | -544.46%-91.43万 | ---14.19万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | -27.90%-14.79万 | ---11.57万 | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | -31.90%1.39万 | 2,334.53%2.04万 | --837 | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 8.66%-81.46万 | 2.37%-89.18万 | -543.87%-91.34万 | ---14.19万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -26.13%-160.3万 | -125.58%-127.09万 | -1,636.93%-56.34万 | -3.24万 |
| 資本支出 | -19.60%-151.77万 | -155.43%-126.9万 | -1,431.63%-49.68万 | ---3.24万 |
| 固定資産取引の純額 | -4,298.97%-8.53万 | 97.09%-1,938 | ---6.66万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26.13%-160.3万 | -125.58%-127.09万 | -1,636.93%-56.34万 | ---3.24万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,557.24%157.3万 | -100.99%-4.55万 | 926.54%461.35万 | 44.94万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --161.5万 | ---- | 929.27%462.57万 | --44.94万 |
| 支払利息CFF | -4.91%-1.3万 | -372.64%-1.24万 | ---2,613 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 12.39%-2.9万 | -243.95%-3.32万 | ---9,638 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,557.24%157.3万 | -100.99%-4.55万 | 926.54%461.35万 | --44.94万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -64.72%120.35万 | 1,140.12%341.18万 | --27.51万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 61.75%-84.46万 | -170.40%-220.82万 | 1,040.12%313.66万 | --27.51万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -70.17%35.9万 | -64.72%120.35万 | 1,140.12%341.18万 | --27.51万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -11.78%-241.76万 | -46.45%-216.27万 | -747.28%-147.68万 | ---17.43万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
