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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.56%7,023.7万 | -27.67%6,564.9万 | -0.62%5,114.5万 | -34.24%2.77億 | -53.61%5,350.5万 | -39.10%8,125.9万 | -6.34%9,076.4万 | -31.86%5,146.6万 | 121.43%4.21億 | 245.07%1.15億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -29.37%4,294.7万 | -18.06%5,133万 | -22.00%4,777万 | -9.22%2.4億 | -28.87%5,480.3万 | -15.42%6,080.8万 | 1.41%6,264.4万 | 15.35%6,124.7万 | 118.04%2.64億 | 4,426.62%7,704.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -224.09%-68.5万 | 158.42%16.3万 | -37.56%-59.7万 | -155.98%-106.3万 | -28.13%-90.2万 | 41.90%55.2万 | -121.04%-27.9万 | -148.87%-43.4万 | 291.24%189.9万 | -783.50%-70.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.22%1,031.5万 | 24.53%1,089.6万 | 6.81%1,028.9万 | -6.95%3,610.2万 | -8.03%852.7万 | -3.96%919.2万 | -11.06%875万 | -4.80%963.3万 | 18.20%3,879.9万 | 12.54%927.1万 |
| 繰延税金 | 489.57%127万 | 509.18%124.8万 | 301.24%258.4万 | 318.34%273.8万 | 278.69%272.5万 | -40.52%-32.6万 | -117.86%-30.5万 | 0.16%64.4万 | -140.58%-125.4万 | -154.10%-152.5万 |
| その他の非現金項目 | 25.60%-602.9万 | 6.35%-588.7万 | -6.54%-651.4万 | 18.78%-2,823.5万 | -11.96%-773.2万 | -16.19%-810.3万 | 8.33%-628.6万 | 56.41%-611.4万 | 35.78%-3,476.4万 | 52.67%-690.6万 |
| 運転資金の増減額 | -88.77%140.5万 | -92.18%151万 | 61.27%-868.7万 | -101.18%-167.7万 | -134.95%-1,107.2万 | -77.16%1,250.8万 | -34.14%1,931.9万 | -186.36%-2,243.2万 | 115.00%1.42億 | 2,375.93%3,168.1万 |
| -貸付金の変更 | -38.26%157.5万 | -17.74%-639.7万 | -396.01%-490.2万 | -116.19%-346.8万 | -190.95%-224.2万 | 186.89%255.1万 | -239.02%-543.3万 | -90.79%165.6万 | -32.51%2,142.4万 | -71.76%246.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 300.61%3,655.1万 | -149.93%-358.4万 | -105.91%-102.5万 | -63.99%2,350.4万 | -21.78%2,582.1万 | -197.32%-1,822万 | 82.98%-143.4万 | -62.96%1,733.7万 | -30.25%6,526.3万 | -57.05%3,301.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -230.23%-3,669.5万 | -57.56%1,111.6万 | 92.68%-298.8万 | -137.33%-2,061.4万 | -891.00%-3,414万 | -55.78%2,817.6万 | -21.89%2,619.4万 | -5.86%-4,084.4万 | 194.40%5,522.4万 | 96.03%-344.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -2,700.00%-2.6万 | 4,787.50%37.5万 | 139.24%22.8万 | -554.17%-109.9万 | -46.00%-51.1万 | -98.99%1,000 | -102.51%-8,000 | -146.19%-58.1万 | 80.95%-16.8万 | -62.04%-35万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -13.56%7,023.7万 | -27.67%6,564.9万 | -0.62%5,114.5万 | -34.24%2.77億 | -53.61%5,350.5万 | -39.10%8,125.9万 | -6.34%9,076.4万 | -31.86%5,146.6万 | 121.43%4.21億 | 245.07%1.15億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 211.04%6,250.1万 | 111.04%1,612.2万 | 155.73%1,591.5万 | 78.85%-2.12億 | 108.92%1,927.2万 | 80.61%-5,628.7万 | 30.63%-1.46億 | 89.93%-2,855.8万 | -1,484.63%-10億 | -137.32%-2.16億 |
| 投資商品取引の純額 | -13.11%3,144.3万 | 6.69%7,500.6万 | 153.90%7,557.6万 | 132.92%2.16億 | 496.07%7,952.7万 | 113.43%3,618.9万 | 161.93%7,030.4万 | 110.41%2,976.6万 | 57.87%-6.55億 | 103.66%1,334.2万 |
| 貸付金の純収益支払い | 138.27%3,411.6万 | 67.27%-7,028.5万 | -175.97%-5,238.1万 | -12.90%-3.79億 | 75.54%-5,583.1万 | -284.04%-8,915.1万 | -127.03%-2.15億 | -278.98%-1,898.1万 | -145.03%-3.35億 | -261.63%-2.28億 |
| 固定資産取引の純額 | -105.94%-585.5万 | -53.40%-372.3万 | -6.60%-444.2万 | 16.00%-1,573.1万 | -224.94%-629.4万 | -345.61%-284.3万 | 68.96%-242.7万 | 50.01%-416.7万 | 25.18%-1,872.8万 | 78.47%-193.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 680.29%279.7万 | 1,748.90%1,512.4万 | 91.93%-283.8万 | -458.92%-3,297万 | 122.88%187万 | -115.69%-48.2万 | -84.76%81.8万 | -37,723.66%-3,517.6万 | 163.09%918.6万 | -96.41%83.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 211.04%6,250.1万 | 111.04%1,612.2万 | 155.73%1,591.5万 | 78.85%-2.12億 | 108.92%1,927.2万 | 80.61%-5,628.7万 | 30.63%-1.46億 | 89.93%-2,855.8万 | -1,484.63%-10億 | -137.32%-2.16億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 80.40%-2,216.7万 | 107.77%1,079.4万 | -155.31%-7,007.4万 | 85.18%-1.94億 | 85.79%-6,857.5万 | 70.48%-1.13億 | 44.51%-1.39億 | 165.91%1.27億 | -260.16%-13.08億 | -27.27%-4.83億 |
| 預金増減額 | 116.65%3,141.2万 | 1,617.48%3.66億 | 129.27%1.78億 | 2.25%-10.14億 | 57.82%-1.94億 | 37.23%-1.89億 | 80.44%-2,414.1万 | -296.54%-6.07億 | -169.89%-10.37億 | -312.16%-4.6億 |
| 借入金純額 | -130.26%-3,000万 | -264.27%-3.32億 | -121.96%-1.93億 | 2,928.76%11.05億 | --2.18億 | 496.56%9,914万 | ---9,114万 | 6,350.44%8.79億 | 93.54%-3,906.3万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 0.27%-2,420.8万 | 0.63%-2,419.8万 | 6.07%-2,358万 | -4.56%-9,800.6万 | -4.31%-2,427.8万 | -2.99%-2,427.4万 | -0.78%-2,435.1万 | -10.45%-2,510.3万 | -49.41%-9,373.4万 | -46.74%-2,327.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -1.26%62.9万 | -1.35%65.6万 | 74.13%-3,112.7万 | -35.08%-1.87億 | -11,574.45%-6,827.3万 | 101.87%63.7万 | 100.65%66.5万 | -4,926.69%-1.2億 | -19,440.45%-1.39億 | 17.82%59.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80.40%-2,216.7万 | 107.77%1,079.4万 | -155.31%-7,007.4万 | 85.18%-1.94億 | 85.79%-6,857.5万 | 70.48%-1.13億 | 44.51%-1.39億 | 165.91%1.27億 | -260.16%-13.08億 | -27.27%-4.83億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.82%3.14億 | -55.96%2.21億 | -36.44%2.24億 | -84.25%3.53億 | -76.49%2.2億 | -79.12%3.08億 | -72.69%5.03億 | -84.25%3.53億 | 72.81%22.41億 | -53.37%9.36億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 225.45%1.11億 | 147.65%9,256.5万 | -102.01%-301.4万 | 93.19%-1.29億 | 100.72%420.2万 | 83.68%-8,813.6万 | 46.64%-1.94億 | 137.37%1.5億 | -299.96%-18.88億 | -350.53%-5.83億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 92.82%4.24億 | 1.82%3.14億 | -55.96%2.21億 | -36.44%2.24億 | -36.44%2.24億 | -76.49%2.2億 | -79.12%3.08億 | -72.69%5.03億 | -84.25%3.53億 | -84.25%3.53億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -17.84%6,438.2万 | -29.91%6,191.6万 | -1.20%4,668.1万 | -34.57%2.61億 | -57.59%4,720.2万 | -40.43%7,836.4万 | -0.85%8,833.7万 | -29.68%4,724.7万 | 141.87%3.99億 | 357.24%1.11億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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