ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.14%-297.89万 | 9.60%-320.81万 | 31.57%-354.87万 | -1,079.20%-518.6万 | -122.90%-43.98万 | 1,150.81%192.02万 | -18.27万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.37%-264.27万 | 48.67%-312.26万 | 12.49%-608.34万 | -315.34%-695.17万 | -1,287.15%-167.37万 | 108.71%14.1万 | ---161.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 60.64%-88.02万 | -2,989.45%-223.63万 | 253.47%7.74万 | 180.85%2.19万 | ---2.71万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -21.34%117.5万 | 84.22%149.37万 | 16.03%81.09万 | -20.28%69.89万 | -24.20%87.67万 | -2.59%115.65万 | --118.72万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.89万 |
| その他の非現金項目 | -96.79%2.32万 | 813.47%72.16万 | 206.88%7.9万 | -228.72%-7.39万 | 39.31%5.74万 | 153.64%4.12万 | --1.63万 |
| 運転資金の増減額 | 10.98%-71.38万 | -1,609.30%-80.18万 | 102.60%5.31万 | -2,683.43%-204.38万 | -86.35%7.91万 | 991.31%57.95万 | ---6.5万 |
| -売上債権増減額 | -121.56%-11.42万 | 294.59%52.96万 | 112.82%13.42万 | -355.53%-104.66万 | -66.90%40.96万 | 249.10%123.73万 | ---82.99万 |
| -前払費用増減額 | -81.90%-102.61万 | -141.00%-56.41万 | 18.54%-23.41万 | -271.16%-28.74万 | ---7.74万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 146.16%14.4万 | -442.44%-31.19万 | 90.79%-5.75万 | -680.06%-62.42万 | 79.43%-8万 | -204.86%-38.91万 | --37.11万 |
| -その他流動資産の変動 | 865.04%75.53万 | -147.24%-9.87万 | 396.42%20.9万 | 61.75%-7.05万 | -620.41%-18.43万 | -86.95%3.54万 | --27.14万 |
| -その他流動負債の変動 | -32.56%-47.28万 | -24,378.15%-35.66万 | 109.71%1,469 | -233.93%-1.51万 | 8,593.23%1.13万 | 29.63%-133 | ---189 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -347.86%-30.4万 | --12.26万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 7.14%-297.89万 | 9.60%-320.81万 | 31.57%-354.87万 | -1,079.20%-518.6万 | -122.90%-43.98万 | 1,150.81%192.02万 | ---18.27万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.26%-41.95万 | -96.26%-541.65万 | -672.34%-275.98万 | 65.82%-35.73万 | -22.49%-104.56万 | 46.47%-85.36万 | -159.47万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 99.46%-1,684 | ---31.16万 | --0 | --0 | 99.84%-2,168 | ---138.41万 |
| その他の投資活動純額 | 92.25%-41.95万 | -121.17%-541.48万 | -585.15%-244.83万 | 65.82%-35.73万 | -22.81%-104.56万 | -304.33%-85.14万 | ---21.06万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.26%-41.95万 | -96.26%-541.65万 | -672.34%-275.98万 | 65.82%-35.73万 | -22.49%-104.56万 | 46.47%-85.36万 | ---159.47万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 1,292.52万 | 0 | -108.57%-112.53万 | 1,021.46%1,312.43万 | -27.52%117.03万 | 161.45万 |
| 借入金純額 | --0 | --660.85万 | --0 | -646,817.82%-112.53万 | -99.99%174 | -0.06%161.36万 | --161.45万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --436.66万 | --0 | ---- | --1,365万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --195万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.64%-52.59万 | ---44.33万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --1,292.52万 | --0 | -108.57%-112.53万 | 1,021.46%1,312.43万 | -27.52%117.03万 | --161.45万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 138.95%739.56万 | -67.09%309.5万 | -41.49%940.35万 | 262.53%1,607.22万 | 101.85%443.33万 | -6.91%219.64万 | --235.93万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -179.02%-339.84万 | 168.17%430.06万 | 5.40%-630.85万 | -157.30%-666.87万 | 420.31%1,163.89万 | 1,472.98%223.69万 | ---16.29万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -45.95%399.72万 | 138.95%739.56万 | -67.09%309.5万 | -41.49%940.35万 | 262.53%1,607.22万 | 101.85%443.33万 | --219.64万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 7.19%-297.89万 | 16.85%-320.98万 | 25.57%-386.02万 | -1,079.20%-518.6万 | -122.93%-43.98万 | 222.41%191.81万 | ---156.69万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
データなし
