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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.07%-1,232.32万 | -30.51%-339.57万 | 32.71%-251.3万 | -17.62%-247.8万 | 20.67%-393.65万 | -2.50%-1,340.53万 | -17.69%-260.19万 | 18.84%-373.44万 | 33.08%-210.68万 | -59.16%-496.22万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.60%-1,502.2万 | -3.20%-413.1万 | 21.76%-306.9万 | -23.73%-401.53万 | 10.50%-380.67万 | -7.68%-1,542.35万 | -9.49%-400.28万 | -13.16%-392.24万 | 15.39%-324.51万 | -26.39%-425.32万 |
| 減価償却費及び償却費 | -42.76%735 | --0 | --0 | --0 | 128.97%735 | -27.91%1,284 | -0.31%320 | -18.11%321 | -39.70%322 | -39.89%321 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -291.80%-43.1万 | --0 | ---14.06万 | ---16.12万 | ---12.92万 |
| 運転資金の増減額 | 175.71%39.23万 | -34.17%43.12万 | 125.61%11.18万 | 32.20%75.45万 | 30.75%-90.52万 | 67.22%-51.81万 | -27.95%65.5万 | 74.50%-43.66万 | 362.29%57.07万 | -133.38%-130.72万 |
| -前払費用増減額 | -150.65%-8.19万 | -390.77%-71.64万 | 91.13%-6.2万 | 25.64%36.43万 | 2.44%33.21万 | -45.19%16.18万 | -23.48%24.64万 | 19.92%-69.87万 | -39.72%29万 | -11.11%32.42万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 169.66%47.41万 | 181.16%114.79万 | -33.57%17.37万 | 39.28%39万 | 24.09%-123.75万 | 41.07%-68.05万 | -28.47%40.83万 | 135.14%26.14万 | 596.12%28万 | -76.20%-163.02万 |
| -その他運転資金の変動 | -78.05%142 | -196.64%-345 | -78.26%162 | -78.26%162 | 113.58%163 | -32.67%647 | 397.50%357 | 106.37%745 | 106.94%745 | -433.33%-1,200 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 8.07%-1,232.32万 | -30.51%-339.57万 | 32.71%-251.3万 | -17.62%-247.8万 | 20.67%-393.65万 | -2.50%-1,340.53万 | -17.69%-260.19万 | 18.84%-373.44万 | 33.08%-210.68万 | -59.16%-496.22万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.34%1,714.06万 | 0 | 338.17%700万 | 150.60%800万 | 176.50%214.06万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 203.26%1,714.06万 | --0 | 338.17%700万 | 150.60%800万 | 172.06%214.06万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 204.34%1,714.06万 | --0 | 338.17%700万 | 150.60%800万 | 176.50%214.06万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 474.79万 | 180.18万 | 259.2万 | 3.81万 | 31.6万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --551.06万 | --213.5万 | --300万 | --3.95万 | --33.6万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---76.27万 | ---33.32万 | ---40.8万 | ---1,480 | ---2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --474.79万 | --180.18万 | --259.2万 | --3.81万 | --31.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38.80%1,336.21万 | -53.77%738.07万 | -42.50%730.18万 | 43.15%974.16万 | 38.80%1,336.21万 | -75.40%962.68万 | 137.62%1,596.4万 | -10.94%1,269.84万 | -79.51%680.51万 | -75.40%962.68万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -302.81%-757.53万 | 38.74%-159.39万 | -97.58%7.89万 | -141.40%-243.99万 | -28.31%-362.04万 | 112.66%373.53万 | -189.46%-260.19万 | 143.31%326.56万 | 131.09%589.32万 | 52.30%-282.17万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -56.69%578.68万 | -56.69%578.68万 | -53.77%738.07万 | -42.50%730.18万 | 43.15%974.16万 | 38.80%1,336.21万 | 38.80%1,336.21万 | 137.62%1,596.4万 | -10.94%1,269.84万 | -79.51%680.51万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 8.07%-1,232.32万 | -30.51%-339.57万 | 32.71%-251.3万 | -17.62%-247.8万 | 20.67%-393.65万 | -2.50%-1,340.53万 | -17.69%-260.19万 | 18.84%-373.44万 | 33.08%-210.68万 | -59.16%-496.22万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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