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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -316.39%-1.32億 | 14.04%6,500万 | 95.29%-400万 | 123.64%6,100万 | -426.79%-1.83億 | -3.17%6,100万 | 5.56%5,700万 | -139.91%-8,500万 | -673.33%-2.58億 | 47.37%5,600万 |
| 運転資金の増減額 | 341.18%2.05億 | -30.65%-8,100万 | -344.00%-3.05億 | -248.18%-3.66億 | 1,633.33%2.08億 | -347.37%-8,500万 | 46.09%-6,200万 | -27.75%1.25億 | 72.73%2.47億 | 9.09%1,200万 |
| -売掛金増減額 | 26.67%-1,100万 | -28.57%500万 | -57.14%-3,300万 | 69.57%-700万 | -1,700.00%-1,800万 | -400.00%-1,500万 | 16.67%700万 | 16.00%-2,100万 | 17.86%-2,300万 | 83.33%-100万 |
| -在庫増減額 | -33.33%-800万 | -320.00%-2,100万 | 16.00%-2,100万 | 266.67%500万 | -25.00%-1,500万 | 50.00%-600万 | -350.00%-500万 | -733.33%-2,500万 | -250.00%-300万 | -100.00%-1,200万 |
| -その他流動資産の変動 | -13.33%1,300万 | 1,873.91%4.08億 | -676.39%-4.15億 | -36,400.00%-3.65億 | -160.00%-4,200万 | 475.00%1,500万 | -428.57%-2,300万 | 350.00%7,200万 | -125.00%-100万 | 566.67%7,000万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 563.16%8,800万 | -52.78%-5,500万 | -7,775.00%-3.15億 | -1,461.11%-2.81億 | -66.13%2,100万 | -170.37%-1,900万 | 52.00%-3,600万 | -101.13%-400万 | -110.78%-1,800万 | 138.46%6,200万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -300.00%-400万 | -100.00%-200万 | -60.00%-800万 | -300.00%-400万 | 0.00%-200万 | 50.00%-100万 | ---100万 | -25.00%-500万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | ---4,500万 | -1,300.00%-1,400万 | ---2,600万 | --0 | -600.00%-500万 | --0 | ---100万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---500万 | --1.19億 | ---- | ---- | ---1.24億 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -76.00%600万 | 800.00%2,700万 | 138.53%8,400万 | --2,900万 | 147.37%2,700万 | 327.27%2,500万 | 102.00%300万 | ---2.18億 | --0 | ---5,700万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---1.24億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91.67%200万 | 119.69%2,500万 | 56.05%-9,800万 | 400.00%600万 | 98.31%-100万 | 284.62%2,400万 | 14.77%-1.27億 | -1,492.86%-2.23億 | 0.00%-200万 | -427.78%-5,900万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | 90.91%-100万 | -300.00%-1,200万 | --0 | 0.00%-100万 | --0 | -1,000.00%-1,100万 | -121.43%-300万 | ---100万 | 0.00%-100万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---3,400万 | -288.89%-3,500万 | 67.05%-2,900万 | 8.33%-2,200万 | 105.71%200万 | --0 | -1,000.00%-900万 | 12.00%-8,800万 | 63.64%-2,400万 | -2.94%-3,500万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,700.00%-3,600万 | -72.73%-3,800万 | 54.00%-4,600万 | 25.00%-2,100万 | 97.37%-100万 | 93.75%-200万 | -1,000.00%-2,200万 | -6.38%-1億 | 58.82%-2,800万 | -2.70%-3,800万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -57.82%2.48億 | -59.17%3.16億 | -29.76%7.74億 | -25.70%6.1億 | -30.92%5.92億 | -32.72%5.88億 | -29.76%7.74億 | 28.44%11.02億 | -18.31%8.21億 | -14.30%8.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,700.00%5,400万 | 63.24%-6,800万 | -40.37%-4.59億 | -516.67%-2.96億 | 154.29%1,900万 | 116.67%300万 | 18.14%-1.85億 | -233.47%-3.27億 | -149.48%-4,800万 | -600.00%-3,500万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | 200.00%100万 | 100.00%200万 | 0.00%-100万 | 0.00%100万 | 50.00%-100万 | 0.00%-100万 | --100万 | 50.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -48.99%3.02億 | -57.82%2.48億 | -59.17%3.16億 | -59.17%3.16億 | -25.70%6.1億 | -30.92%5.92億 | -32.72%5.88億 | -29.76%7.74億 | -29.76%7.74億 | -18.31%8.21億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 520.00%8,400万 | -35.71%-5,700万 | -3,580.00%-3.68億 | -1,395.00%-2.99億 | -111.67%-700万 | -180.00%-2,000万 | 44.00%-4,200万 | -103.13%-1,000万 | -112.12%-2,000万 | 140.00%6,000万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
