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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 101.55%200万 | 203.13%6,600万 | 101.64%300万 | -316.39%-1.32億 | 14.04%6,500万 | -193.18%-1.29億 | 70.51%-6,400万 | -426.79%-1.83億 | -3.17%6,100万 | 5.56%5,700万 |
| 繰延税金 | 109.23%600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.10%-6,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -99.38%100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.62億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 86.05%-4,100万 | 65.07%-1.24億 | -119.71%-4,100万 | 341.18%2.05億 | -30.65%-8,100万 | -349.15%-2.94億 | -247.92%-3.55億 | 1,633.33%2.08億 | -347.37%-8,500万 | 46.09%-6,200万 |
| -売上債権増減額 | 96.97%-100万 | 42.86%-400万 | 150.00%900万 | 26.67%-1,100万 | -28.57%500万 | -57.14%-3,300万 | 69.57%-700万 | -1,700.00%-1,800万 | -400.00%-1,500万 | 16.67%700万 |
| -棚卸資産増減額 | -200.00%-4,500万 | -181.82%-900万 | 53.33%-700万 | -33.33%-800万 | -320.00%-2,100万 | 50.00%-1,500万 | 237.50%1,100万 | -25.00%-1,500万 | 50.00%-600万 | -350.00%-500万 |
| -その他流動資産の変動 | 192.20%3.78億 | 87.78%-4,400万 | 102.38%100万 | -13.33%1,300万 | 1,873.91%4.08億 | -694.20%-4.1億 | -8,900.00%-3.6億 | -160.00%-4,200万 | 475.00%1,500万 | -428.57%-2,300万 |
| -その他流動負債の変動 | -87.72%1,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 217.53%1.14億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 112.00%3,600万 | 98.12%-500万 | -61.90%800万 | 563.16%8,800万 | -52.78%-5,500万 | -7,400.00%-3億 | -1,377.78%-2.66億 | -66.13%2,100万 | -170.37%-1,900万 | 52.00%-3,600万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -262.50%-2,900万 | -300.00%-1,600万 | -250.00%-700万 | -300.00%-400万 | -100.00%-200万 | -60.00%-800万 | -300.00%-400万 | 0.00%-200万 | 50.00%-100万 | ---100万 |
| 無形資産取引の純額 | 95.56%-200万 | --0 | 92.31%-200万 | --0 | --0 | ---4,500万 | -1,300.00%-1,400万 | ---2,600万 | --0 | -600.00%-500万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---1.29億 | ---- | ---- | ---- | ---1.24億 |
| 投資商品取引の純額 | 19.05%1億 | -10.34%2,600万 | 51.85%4,100万 | -76.00%600万 | 800.00%2,700万 | 138.53%8,400万 | --2,900万 | 147.37%2,700万 | 327.27%2,500万 | 102.00%300万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%300万 | --1.27億 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 172.63%6,900万 | 11.11%1,000万 | 3,300.00%3,200万 | -91.67%200万 | 119.69%2,500万 | 57.21%-9,500万 | 1,000.00%900万 | 98.31%-100万 | 284.62%2,400万 | 14.77%-1.27億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 866.67%9,200万 | --9,400万 | 0.00%-100万 | --0 | 90.91%-100万 | -300.00%-1,200万 | --0 | 0.00%-100万 | --0 | -1,000.00%-1,100万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -466.67%-1.7億 | -117.39%-5,000万 | -2,650.00%-5,100万 | ---3,400万 | -288.89%-3,500万 | 65.91%-3,000万 | 4.17%-2,300万 | 105.71%200万 | --0 | -1,000.00%-900万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -9.09%-2,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -120.00%-2,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59.38%-1.02億 | 169.23%2,700万 | -5,400.00%-5,500万 | -1,700.00%-3,600万 | -72.73%-3,800万 | 36.63%-6,400万 | -34.48%-3,900万 | 97.37%-100万 | 93.75%-200万 | -1,000.00%-2,200万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -59.17%3.16億 | -52.79%2.88億 | -48.99%3.02億 | -57.82%2.48億 | -59.17%3.16億 | -29.76%7.74億 | -25.70%6.1億 | -30.92%5.92億 | -32.72%5.88億 | -29.76%7.74億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 100.65%300万 | 110.81%3,200万 | -178.95%-1,500万 | 1,700.00%5,400万 | 63.24%-6,800万 | -40.37%-4.59億 | -516.67%-2.96億 | 154.29%1,900万 | 116.67%300万 | 18.14%-1.85億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | -150.00%-100万 | 200.00%100万 | --0 | --0 | 200.00%100万 | 100.00%200万 | 0.00%-100万 | 0.00%100万 | 50.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.95%3.19億 | 0.95%3.19億 | -52.79%2.88億 | -48.99%3.02億 | -57.82%2.48億 | -59.17%3.16億 | -59.17%3.16億 | -25.70%6.1億 | -30.92%5.92億 | -32.72%5.88億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 101.42%500万 | 92.61%-2,100万 | 85.71%-100万 | 520.00%8,400万 | -35.71%-5,700万 | -3,822.22%-3.53億 | -1,394.74%-2.84億 | -111.67%-700万 | -180.00%-2,000万 | 44.00%-4,200万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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