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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -183.28%-51.14万 | 67.35%-85.93万 | 84.95%-7.04万 | 45.73%-38.83万 | 70.83%-22.01万 | 73.98%-18.05万 | 14.51%-263.14万 | 43.28%-46.74万 | 21.67%-71.54万 | -24.01%-75.47万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.58%-67.87万 | 7.29%-308.87万 | 14.65%-89.56万 | -12.59%-79.92万 | 34.47%-64.33万 | -27.08%-75.05万 | -1.18%-333.15万 | -2.33%-104.93万 | 8.29%-70.99万 | -28.87%-98.17万 |
| 減価償却費及び償却費 | 17.28%11.52万 | 88.41%41.93万 | 56.72%11.13万 | 104.27%10.53万 | 85.66%10.44万 | 124.72%9.83万 | 39.55%22.25万 | 67.81%7.1万 | 26.36%5.16万 | 42.40%5.62万 |
| 有価証券の償却 | --1.31万 | --4,887 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | --0 | --1.8万 | ---1.81万 | ---1.28万 | --2.18万 | --2.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | -76.66%1.11万 | 29.17%20.22万 | -108.94%-9,038 | 843.12%9.89万 | 55.60%6.46万 | 75.19%4.77万 | -29.45%15.66万 | 62.47%10.11万 | -123.53%-1.33万 | -7.59%4.15万 |
| その他の非現金項目 | 33.54%7.15万 | 95.46%24.19万 | 19.62%4.62万 | 71.67%7.65万 | 116.45%6.57万 | 422.47%5.35万 | 197.05%12.37万 | 273.91%3.86万 | 329.40%4.46万 | 190.36%3.03万 |
| 運転資金の増減額 | -112.74%-4.38万 | 581.10%134.33万 | 85.88%69.01万 | 261.64%14.3万 | 68.55%16.68万 | 286.11%34.35万 | 190.68%19.72万 | 357.17%37.12万 | 64.22%-8.84万 | 80.46%9.9万 |
| -売上債権増減額 | -239.22%-4.77万 | 410.11%14.01万 | -76.88%3.06万 | 643.11%12.36万 | -1.66%-4.83万 | 123.36%3.42万 | 55.58%-4.52万 | 310.63%13.22万 | 113.97%1.66万 | -198.46%-4.75万 |
| -棚卸資産増減額 | 109.68%3,887 | 143.73%4.76万 | 80.71%2.79万 | -59.69%1.89万 | 180.35%4.11万 | 78.38%-4.02万 | -483.43%-10.89万 | -77.13%1.54万 | 285.23%4.68万 | 185.26%1.46万 |
| -前払費用増減額 | -190.16%-2.43万 | -43.80%8.88万 | 65.09%5.46万 | 64.09%-2.89万 | 7,458.04%3.61万 | -86.90%2.7万 | 178.30%15.81万 | 145.50%3.31万 | -17.61%-8.04万 | 93.32%-491 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -92.45%2.43万 | 451.91%106.67万 | 202.85%57.7万 | 141.15%2.94万 | 4.23%13.79万 | 654.93%32.24万 | 84.45%19.33万 | 251.39%19.05万 | -106.87%-7.14万 | 324.95%13.23万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -183.28%-51.14万 | 67.35%-85.93万 | 84.95%-7.04万 | 45.73%-38.83万 | 70.83%-22.01万 | 73.98%-18.05万 | 14.51%-263.14万 | 43.28%-46.74万 | 21.67%-71.54万 | -24.01%-75.47万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.15%-15.99万 | 57.17%-40.38万 | 84.54%-5.19万 | 76.78%-8.84万 | 107.88%1.29万 | -338.14%-27.64万 | -141.80%-94.3万 | -879.13%-33.58万 | -146.53%-38.08万 | -38.00%-16.34万 |
| 固定資産取引の純額 | 42.15%-15.99万 | 56.01%-40.38万 | 83.29%-5.19万 | 76.78%-8.84万 | 107.88%1.29万 | -338.14%-27.64万 | -165.27%-91.8万 | -3,320.90%-31.08万 | -146.53%-38.08万 | -38.00%-16.34万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.15%-15.99万 | 57.17%-40.38万 | 84.54%-5.19万 | 76.78%-8.84万 | 107.88%1.29万 | -338.14%-27.64万 | -141.80%-94.3万 | -879.13%-33.58万 | -146.53%-38.08万 | -38.00%-16.34万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 124.92%73.56万 | -60.42%88.3万 | 175.33%5.56万 | 5,032.23%51.1万 | -100.45%-1.06万 | 3,278.22%32.7万 | 8,996.85%223.09万 | -617.13%-7.38万 | 4.75%-1.04万 | 37,575.45%232.53万 |
| 借入金純額 | -106.04%-2.05万 | -2.75%93.22万 | 517.05%4.38万 | 5,499.90%55.94万 | -101.06%-1.05万 | 3,399.32%33.95万 | 2,460.99%95.86万 | -2.04%-1.05万 | -2.06%-1.04万 | 9,919.53%98.97万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --70万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --174.3万 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | -544.96%-1.62万 | 26.99%-4.38万 | 80.09%-1.19万 | ---1.93万 | ---1万 | ---2,511 | ---6万 | ---6万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 826.45%7.23万 | 98.69%-5,372 | 821.17%2.37万 | ---- | ---- | ---9,950 | ---41.07万 | ---3,293 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 124.92%73.56万 | -60.42%88.3万 | 175.33%5.56万 | 5,032.23%51.1万 | -100.45%-1.06万 | 3,278.22%32.7万 | 8,996.85%223.09万 | -617.13%-7.38万 | 4.75%-1.04万 | 37,575.45%232.53万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -104.84%-1.76万 | -78.75%36.25万 | -96.04%4.91万 | -99.37%1.48万 | -75.22%23.26万 | -78.75%36.25万 | -67.19%170.6万 | -51.86%123.94万 | -35.78%234.6万 | -78.54%93.87万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 149.46%6.42万 | 71.71%-38.01万 | 92.40%-6.67万 | 103.10%3.43万 | -115.48%-21.78万 | 83.07%-12.99万 | 61.54%-134.35万 | -0.97%-87.69万 | -2.58%-110.66万 | 295.24%140.73万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -79.93%4.67万 | -104.84%-1.76万 | -104.84%-1.76万 | -96.04%4.91万 | -99.37%1.48万 | -75.22%23.26万 | -78.75%36.25万 | -78.75%36.25万 | -51.86%123.94万 | -35.78%234.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -46.93%-67.13万 | 64.41%-126.31万 | 84.29%-12.23万 | 56.52%-47.67万 | 77.43%-20.72万 | 39.64%-45.69万 | -3.66%-354.94万 | 4.44%-77.81万 | -2.65%-109.62万 | -26.29%-91.81万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。