(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.73%-38.83万 | 72.15%-21.02万 | 72.55%-19.05万 | 14.79%-262.31万 | 44.29%-45.9万 | 21.67%-71.54万 | -24.01%-75.47万 | 5.23%-69.39万 | -90.10%-307.82万 | -5.61%-82.4万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -12.59%-79.92万 | 34.47%-64.33万 | -27.08%-75.05万 | -1.18%-333.15万 | -2.33%-104.93万 | 8.29%-70.99万 | -28.87%-98.17万 | 19.26%-59.06万 | -47.13%-329.27万 | -31.12%-102.55万 |
減価償却費及び償却費 | 104.27%10.53万 | 85.66%10.44万 | 124.72%9.83万 | 39.55%22.25万 | 67.81%7.1万 | 26.36%5.16万 | 42.40%5.62万 | 18.66%4.37万 | 43.50%15.95万 | 23.36%4.23万 |
資産減損費用 | ---1.28万 | --2.18万 | --2.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --8,937 | --5,451 |
株式ベースの報酬 | 843.12%9.89万 | 55.60%6.46万 | 75.19%4.77万 | -29.45%15.66万 | 62.47%10.11万 | -123.53%-1.33万 | -7.59%4.15万 | -53.19%2.72万 | -9.61%22.19万 | 63.02%6.22万 |
その他の非現金項目 | 71.67%7.65万 | 116.45%6.57万 | 422.47%5.35万 | 197.05%12.37万 | 273.91%3.86万 | 329.40%4.46万 | 190.36%3.03万 | -2.53%1.02万 | -12.47%4.17万 | 48.38%1.03万 |
運転資金の増減額 | 261.64%14.3万 | 78.61%17.67万 | 280.72%33.35万 | 194.52%20.56万 | 367.46%37.96万 | 64.22%-8.84万 | 80.46%9.9万 | -73.51%-18.45万 | -202.64%-21.75万 | 204.77%8.12万 |
-売上債権増減額 | 643.11%12.36万 | -1.66%-4.83万 | 123.36%3.42万 | 55.58%-4.52万 | 310.63%13.22万 | 113.97%1.66万 | -198.46%-4.75万 | -132.08%-14.65万 | -197.71%-10.17万 | 351.07%3.22万 |
-棚卸資産増減額 | -59.69%1.89万 | 180.35%4.11万 | 78.38%-4.02万 | -483.43%-10.89万 | -77.13%1.54万 | 285.23%4.68万 | 185.26%1.46万 | -324.84%-18.58万 | -178.75%-1.87万 | 243.65%6.75万 |
-前払費用増減額 | 64.09%-2.89万 | 7,458.04%3.61万 | -86.90%2.7万 | 178.30%15.81万 | 145.50%3.31万 | -17.61%-8.04万 | 93.32%-491 | 485.26%20.59万 | -324.66%-20.19万 | -350.94%-7.27万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 141.15%2.94万 | 11.75%14.78万 | 637.81%31.25万 | 92.42%20.16万 | 266.80%19.89万 | -106.87%-7.14万 | 324.95%13.23万 | -207.66%-5.81万 | -20.38%10.48万 | 179.50%5.42万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | 45.73%-38.83万 | 72.15%-21.02万 | 72.55%-19.05万 | 14.79%-262.31万 | 44.29%-45.9万 | 21.67%-71.54万 | -24.01%-75.47万 | 5.23%-69.39万 | -90.10%-307.82万 | -5.61%-82.4万 |
投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 76.78%-8.84万 | 107.88%1.29万 | -338.14%-27.64万 | -141.80%-94.3万 | -879.13%-33.58万 | -146.53%-38.08万 | -38.00%-16.34万 | 23.87%-6.31万 | 5.98%-39万 | 76.21%-3.43万 |
固定資産取引の純額 | 76.78%-8.84万 | 107.88%1.29万 | -338.14%-27.64万 | -165.27%-91.8万 | -3,320.90%-31.08万 | -146.53%-38.08万 | -38.00%-16.34万 | 23.87%-6.31万 | 16.58%-34.6万 | 106.69%9,648 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.39万 | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 76.78%-8.84万 | 107.88%1.29万 | -338.14%-27.64万 | -141.80%-94.3万 | -879.13%-33.58万 | -146.53%-38.08万 | -38.00%-16.34万 | 23.87%-6.31万 | 5.98%-39万 | 76.21%-3.43万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,032.23%51.1万 | -100.88%-2.05万 | 3,374.92%33.7万 | 8,963.53%222.25万 | -698.33%-8.21万 | 4.75%-1.04万 | 37,575.45%232.53万 | -2.08%-1.03万 | -100.42%-2.51万 | 93.74%-1.03万 |
借入金純額 | 5,499.90%55.94万 | -101.06%-1.05万 | 3,399.32%33.95万 | 2,460.99%95.86万 | -2.04%-1.05万 | -2.06%-1.04万 | 9,919.53%98.97万 | -2.08%-1.03万 | 84.67%-4.06万 | 94.64%-1.03万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | ---- | ---- | --174.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 323.37%1.55万 | --0 |
支払利息CFF | ---1.93万 | ---1万 | ---2,511 | ---6万 | ---6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---41.9万 | ---1.16万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,032.23%51.1万 | -100.88%-2.05万 | 3,374.92%33.7万 | 8,963.53%222.25万 | -698.33%-8.21万 | 4.75%-1.04万 | 37,575.45%232.53万 | -2.08%-1.03万 | -100.42%-2.51万 | 93.74%-1.03万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -99.37%1.48万 | -75.22%23.26万 | -78.75%36.25万 | -67.19%170.6万 | -51.86%123.94万 | -35.78%234.6万 | -78.54%93.87万 | -67.19%170.6万 | 315.07%519.93万 | -59.06%257.46万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 103.10%3.43万 | -115.48%-21.78万 | 83.07%-12.99万 | 61.54%-134.35万 | -0.97%-87.69万 | -2.58%-110.66万 | 295.24%140.73万 | 7.02%-76.73万 | -188.51%-349.33万 | 20.22%-86.85万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -96.04%4.91万 | -99.37%1.48万 | -75.22%23.26万 | -78.75%36.25万 | -78.75%36.25万 | -51.86%123.94万 | -35.78%234.6万 | -78.54%93.87万 | -67.19%170.6万 | -67.19%170.6万 |
フリーキャッシュ・フロー | 56.52%-47.67万 | 78.51%-19.73万 | 38.33%-46.69万 | -3.41%-354.11万 | 5.47%-76.98万 | -2.65%-109.62万 | -26.29%-91.81万 | 7.13%-75.7万 | -68.35%-342.43万 | 11.90%-81.43万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし