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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 39.50%11.13億 | 38.56%9.92億 | 38.56%9.92億 | 34.19%8.69億 | 41.07%8.21億 | 38.12%7.98億 | 44.26%7.16億 | 44.26%7.16億 | 43.36%6.48億 | 34.23%5.82億 |
| -現金及び現金同等物 | 35.10%8.55億 | 47.11%7.32億 | 47.11%7.32億 | 22.45%6.12億 | 16.50%6.33億 | 16.07%6.33億 | 9.09%4.98億 | 9.09%4.98億 | 19.88%5億 | 32.96%5.43億 |
| -短期投資 | 56.38%2.58億 | 19.05%2.6億 | 19.05%2.6億 | 73.89%2.57億 | 382.25%1.89億 | 408.65%1.65億 | 445.03%2.18億 | 445.03%2.18億 | 324.68%1.48億 | 54.86%3,912.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 1.45%3.61億 | 5.45%5.8億 | 5.45%5.8億 | -2.54%3.63億 | -6.09%3.86億 | -4.37%3.56億 | 1.56%5.5億 | 1.56%5.5億 | 1.11%3.72億 | 13.12%4.11億 |
| -売掛金 | 5.00%2.75億 | 9.96%5億 | 9.96%5億 | 7.55%2.73億 | 4.05%3億 | 3.40%2.62億 | 5.20%4.55億 | 5.20%4.55億 | -0.74%2.54億 | 11.88%2.88億 |
| -その他の売掛金 | -8.44%8,595.3万 | -16.13%7,986.4万 | -16.13%7,986.4万 | -24.25%8,945.5万 | -29.96%8,580.5万 | -20.91%9,388.1万 | -12.86%9,522.1万 | -12.86%9,522.1万 | 5.34%1.18億 | 16.15%1.23億 |
| その他の流動資産 | 80.39%2.26億 | 36.00%1.8億 | 36.00%1.8億 | 11.38%1.25億 | 5.32%1.21億 | -17.31%1.25億 | -0.89%1.33億 | -0.89%1.33億 | 12.51%1.12億 | 25.54%1.15億 |
| 流動資産合計 | 32.93%17億 | 25.30%17.53億 | 25.30%17.53億 | 19.85%13.57億 | 19.87%13.29億 | 16.15%12.79億 | 19.37%13.99億 | 19.37%13.99億 | 23.10%11.32億 | 24.71%11.08億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -8.29%2.03億 | -9.30%2.07億 | -9.30%2.07億 | -5.26%2.11億 | -6.30%2.15億 | -9.01%2.21億 | -9.47%2.28億 | -9.47%2.28億 | -13.50%2.22億 | -12.68%2.3億 |
| -有形固定資産総額 | -8.29%2.03億 | -2.31%4.28億 | -2.31%4.28億 | -5.26%2.11億 | -6.30%2.15億 | -9.01%2.21億 | -3.31%4.38億 | -3.31%4.38億 | -13.50%2.22億 | -49.27%2.3億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -5.29%-2.21億 | -5.29%-2.21億 | ---- | ---- | ---- | -4.41%-2.1億 | -4.41%-2.1億 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -4.40%30.01億 | -3.67%30.49億 | -3.67%30.49億 | -3.21%30.61億 | -4.54%31.06億 | -6.09%31.39億 | -7.14%31.65億 | -7.14%31.65億 | -9.14%31.62億 | -8.59%32.54億 |
| -のれん | 0.11%23.49億 | 1.05%23.62億 | 1.05%23.62億 | 1.88%23.41億 | 0.70%23.5億 | -0.87%23.47億 | -1.84%23.37億 | -1.84%23.37億 | -3.84%22.97億 | -2.86%23.34億 |
| -その他の無形資産 | -17.75%6.52億 | -17.01%6.87億 | -17.01%6.87億 | -16.73%7.2億 | -17.83%7.56億 | -18.75%7.93億 | -19.41%8.28億 | -19.41%8.28億 | -20.75%8.65億 | -20.47%9.2億 |
| 非流動繰延資産 | 11.04%1,532.2万 | 16.53%1,523.7万 | 16.53%1,523.7万 | 72.26%1,642.8万 | 67.32%1,976.5万 | 15.48%1,379.9万 | -0.91%1,307.6万 | -0.91%1,307.6万 | -7.62%953.7万 | 26.09%1,181.3万 |
| その他の非流動資産 | 1.94%1.66億 | 7.63%1.78億 | 7.63%1.78億 | 16.46%1.53億 | 19.13%1.58億 | 22.06%1.62億 | 17.65%1.66億 | 17.65%1.66億 | 15.80%1.31億 | 2.03%1.33億 |
| 非流動資産合計 | -4.29%33.85億 | -3.43%34.49億 | -3.43%34.49億 | -2.40%34.41億 | -3.55%34.99億 | -5.21%35.37億 | -6.35%35.72億 | -6.35%35.72億 | -8.70%35.25億 | -8.43%36.28億 |
| 資産合計 | 5.59%50.85億 | 4.65%52.02億 | 4.65%52.02億 | 3.01%47.98億 | 1.93%48.28億 | -0.34%48.16億 | -0.31%49.71億 | -0.31%49.71億 | -2.58%46.58億 | -2.36%47.36億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -41.06%2,300万 | -25.18%4,825.7万 | -25.18%4,825.7万 | 33.80%3,690.7万 | 545.34%1.35億 | 19.40%3,902.2万 | -17.67%6,450.1万 | -17.67%6,450.1万 | -20.94%2,758.3万 | -52.68%2,093.9万 |
| -買掛金 | -1.52%2,008.4万 | -52.50%1,805万 | -52.50%1,805万 | -64.45%795.6万 | -25.53%1,559.4万 | -37.60%2,039.3万 | -8.99%3,800.2万 | -8.99%3,800.2万 | 5.45%2,238万 | -11.60%2,093.9万 |
| -未払い法人所得税 | -84.35%291.6万 | 13.99%3,020.7万 | 13.99%3,020.7万 | 456.43%2,895.1万 | --1.2億 | --1,862.9万 | -27.58%2,649.9万 | -27.58%2,649.9万 | -61.92%520.3万 | --0 |
| 当期の未払費用 | 29.31%5,270.6万 | 7.59%3,524.8万 | 7.59%3,524.8万 | -23.57%3,904.9万 | -14.51%4,255.3万 | -14.60%4,075.8万 | -12.88%3,276万 | -12.88%3,276万 | -16.20%5,109.3万 | 2.56%4,977.3万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -2.04%3,445.1万 | -3.04%3,516.1万 | -3.04%3,516.1万 | 1.05%3,511.5万 | -1.98%3,503.5万 | -4.78%3,516.8万 | 11.35%3,626.4万 | 11.35%3,626.4万 | -17.27%3,475万 | -18.31%3,574.3万 |
| -短期借入金 | 0.00%1,875万 | 0.00%1,875万 | 0.00%1,875万 | 0.00%1,875万 | 0.00%1,875万 | 0.00%1,875万 | 33.33%1,875万 | 33.33%1,875万 | -20.07%1,875万 | -20.51%1,875万 |
| -資本リース債務 | -4.37%1,570.1万 | -6.30%1,641.1万 | -6.30%1,641.1万 | 2.28%1,636.5万 | -4.17%1,628.5万 | -9.71%1,641.8万 | -5.36%1,751.4万 | -5.36%1,751.4万 | -13.72%1,600万 | -15.73%1,699.3万 |
| 流動性繰延負債 | 9.87%7.09億 | 13.42%7.67億 | 13.42%7.67億 | 14.68%6億 | 14.61%6.45億 | 11.37%6.45億 | 10.29%6.76億 | 10.29%6.76億 | 8.71%5.23億 | 11.30%5.63億 |
| その他の流動負債 | ---- | -98.68%4.4万 | -98.68%4.4万 | ---- | ---- | ---- | -57.01%334.3万 | -57.01%334.3万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 7.46%8.97億 | 9.33%10.53億 | 9.33%10.53億 | 11.00%8.17億 | 23.43%9.54億 | 7.90%8.34億 | 2.32%9.63億 | 2.32%9.63億 | 1.85%7.36億 | 3.19%7.73億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -1.28%18.45億 | -1.33%18.52億 | -1.33%18.52億 | -1.04%18.56億 | -1.07%18.62億 | -1.22%18.69億 | -1.21%18.77億 | -1.21%18.77億 | -32.95%18.76億 | -33.22%18.82億 |
| -長期借入金 | -0.87%18.02億 | -0.87%18.06億 | -0.87%18.06億 | -0.87%18.1億 | -0.86%18.14億 | -0.86%18.18億 | -0.85%18.22億 | -0.85%18.22億 | -33.20%18.26億 | -33.48%18.3億 |
| -リース債務 | -15.84%4,325.5万 | -16.63%4,600.3万 | -16.63%4,600.3万 | -7.24%4,627.9万 | -8.12%4,821.4万 | -12.64%5,139.8万 | -11.74%5,517.8万 | -11.74%5,517.8万 | -22.31%4,989.1万 | -22.73%5,247.7万 |
| 繰延負債 | -33.70%3,531.9万 | 0.71%4,190.7万 | 0.71%4,190.7万 | 8.52%4,199.2万 | -28.57%4,857.7万 | -56.49%5,327.2万 | -68.82%4,161.1万 | -68.82%4,161.1万 | -65.05%3,869.6万 | -31.16%6,800.8万 |
| その他の非流動性負債 | 51.21%697.1万 | 15.82%455.4万 | 15.82%455.4万 | -5.67%377.8万 | -4.70%374.9万 | 29.24%461万 | 4.10%393.2万 | 4.10%393.2万 | -65.01%400.5万 | -77.65%393.4万 |
| 非流動負債合計 | -1.75%19.25億 | -0.87%19.36億 | -0.87%19.36億 | -0.57%19.4億 | -1.61%19.52億 | -4.13%19.6億 | -5.24%19.53億 | -5.24%19.53億 | -33.71%19.51億 | -33.38%19.84億 |
| 負債合計 | 1.00%28.22億 | 2.50%29.89億 | 2.50%29.89億 | 2.60%27.57億 | 5.41%29.06億 | -0.83%27.94億 | -2.87%29.17億 | -2.87%29.17億 | -26.70%26.87億 | -26.04%27.57億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 4.65%299.6万 | 3.95%295万 | 3.95%295万 | 2.86%291.1万 | 2.45%288万 | 2.25%286.3万 | 1.98%283.8万 | 1.98%283.8万 | 15.60%283万 | -98.72%281.1万 |
| -普通株式 | 4.65%299.6万 | 3.95%295万 | 3.95%295万 | 2.86%291.1万 | 2.45%288万 | 2.25%286.3万 | 1.98%283.8万 | 1.98%283.8万 | 15.60%283万 | -98.72%281.1万 |
| 利益剰余金 | 0.03%-12.99億 | -10.59%-13.08億 | -10.59%-13.08億 | -16.45%-13.73億 | -24.83%-14.52億 | -14.73%-13億 | -4.75%-11.83億 | -4.75%-11.83億 | -10.88%-11.79億 | -9.37%-11.63億 |
| 資本剰余金 | 7.43%36.01億 | 7.86%35.41億 | 7.86%35.41億 | 6.91%34.66億 | 6.81%34.01億 | 6.71%33.52億 | 6.11%32.82億 | 6.11%32.82億 | 50.38%32.42億 | 64.64%31.84億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -24.56%-4,239.1万 | 53.07%-2,237万 | 53.07%-2,237万 | 41.95%-5,569万 | 32.73%-2,933.6万 | -1,155.58%-3,403.2万 | -377.95%-4,767.1万 | -377.95%-4,767.1万 | -592.05%-9,594万 | -231.37%-4,360.7万 |
| 株主資本 | 11.93%22.63億 | 7.70%22.13億 | 7.70%22.13億 | 3.57%20.41億 | -2.91%19.22億 | 0.34%20.22億 | 3.56%20.54億 | 3.56%20.54億 | 76.73%19.7億 | 76.19%19.8億 |
| 資本合計 | 11.93%22.63億 | 7.70%22.13億 | 7.70%22.13億 | 3.57%20.41億 | -2.91%19.22億 | 0.34%20.22億 | 3.56%20.54億 | 3.56%20.54億 | 76.73%19.7億 | 76.19%19.8億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
