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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 46.22%-3.04万 | 80.12%-10.74万 | 124.96%5.15万 | 75.87%-2.43万 | 27.68%-7.8万 | 54.83%-5.65万 | 29.09%-54万 | -273.42%-20.63万 | 74.71%-10.06万 | 55.05%-10.79万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -50.24%-8.85万 | 88.48%-27.78万 | 55.92%-10.74万 | 34.55%-5.88万 | 97.18%-5.27万 | 72.06%-5.89万 | 14.39%-241.11万 | 59.45%-24.37万 | 87.29%-8.98万 | -37.20%-186.66万 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 292.34%177.29万 | -47.91%6.95万 | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --289 | -89.29%2.76万 | -85.14%2.47万 | -56.60%1,634 | -82.04%1,284 | --0 | -50.98%25.79万 | -60.33%16.62万 | -96.49%3,765 | --7,149 |
| 運転資金の増減額 | 2,318.06%5.78万 | 189.44%14.28万 | 167.69%13.42万 | 325.67%3.29万 | -155.31%-2.67万 | -51.80%2,392 | -59.80%-15.97万 | -313.99%-19.83万 | 87.51%-1.46万 | 158.05%4.82万 |
| -売掛金増減額 | -179.80%-6,676 | 610.73%7.16万 | 1,350.71%7.98万 | 75.31%-2,307 | 66.72%-3,562 | -119.21%-2,386 | 75.90%-1.4万 | 34.44%-6,381 | 36.17%-9,344 | 55.26%-1.07万 |
| -前払費用増減額 | -68.60%2,299 | -70.93%2,922 | -50.72%3,607 | -42.55%4,206 | -626.96%-1.22万 | 351.62%7,322 | 174.60%1.01万 | -3.85%7,319 | 180.65%7,321 | 85.44%-1,680 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2,545.64%6.22万 | 143.89%6.84万 | 125.50%5.08万 | 346.93%3.1万 | -117.97%-1.09万 | 44.03%-2,544 | -449.69%-15.57万 | -310.19%-19.93万 | 86.50%-1.25万 | 11.91%6.06万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46.22%-3.04万 | 80.12%-10.74万 | 124.96%5.15万 | 75.87%-2.43万 | 27.68%-7.8万 | 54.83%-5.65万 | 29.09%-54万 | -273.47%-20.63万 | 74.71%-10.06万 | 55.05%-10.79万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 100.56%3,905 | -87.81%1.01万 | 96.78%-1.91万 | 91.33%-1.05万 | 139.01%2.34万 | 68.01%-69.13万 | 108.74%8.28万 | -878.19%-59.27万 | 86.80%-12.13万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 97.17%-1.98万 | -83.36%1.01万 | 96.78%-1.91万 | ---- | ---- | 65.47%-69.84万 | 106.96%6.07万 | -45,309.99%-59.27万 | 88.43%-10.63万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 231.16%2.37万 | --0 | --0 | --218 | --2.34万 | 111.54%7,143 | --2.21万 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 100.56%3,905 | -87.81%1.01万 | 96.78%-1.91万 | 91.33%-1.05万 | 139.01%2.34万 | 68.01%-69.13万 | 108.74%8.28万 | -878.19%-59.27万 | 86.80%-12.13万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.58%56.05万 | -64.97%66.4万 | -36.64%49.89万 | -63.38%54.23万 | -63.11%63.09万 | -64.97%66.4万 | 39.65%189.53万 | -71.41%78.75万 | -54.02%148.08万 | -58.38%171.01万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 8.14%-3.04万 | 91.60%-10.35万 | 149.87%6.16万 | 93.74%-4.34万 | 61.37%-8.86万 | 82.13%-3.31万 | -328.81%-123.13万 | 85.63%-12.35万 | -48.79%-69.33万 | 74.19%-22.92万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.97%53.01万 | -15.58%56.05万 | -15.58%56.05万 | -36.64%49.89万 | -63.38%54.23万 | -63.11%63.09万 | -64.97%66.4万 | -64.97%66.4万 | -71.41%78.75万 | -54.02%148.08万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 46.22%-3.04万 | 89.74%-12.71万 | 142.29%6.16万 | 93.74%-4.34万 | 58.56%-8.88万 | 69.48%-5.65万 | 55.52%-123.85万 | 80.65%-14.57万 | -74.85%-69.33万 | 81.52%-21.42万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
