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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 83.75%-16.77万 | 74.18%-22.73万 | 39.59%-35.17万 | 55.36%-299.51万 | 62.52%-50.01万 | 28.15%-103.24万 | 37.15%-88.05万 | 77.06%-58.21万 | -15,968.26%-670.95万 | ---133.45万 |
| -正味為替差損益 | 96.50%-45 | -91.06%360 | 93.72%-23 | 25,545.34%11.82万 | 25,030.15%11.59万 | ---1,287 | --4,028 | 92.12%-366 | --461 | --461 |
| -株式ベースの報酬 | -53.18%5.98万 | -63.52%4.41万 | -27.90%10.77万 | 3.56%52.08万 | -23.68%12.27万 | -20.62%12.76万 | -22.54%12.1万 | 495.00%14.94万 | --50.28万 | --16.08万 |
| -その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---191 | -100.01%-190 | 1,307.73%269.67万 | --82.04万 |
| 運転資金の増減額 | -114.66%-8.17万 | 101.12%7,130 | 98.58%19万 | 101.09%30.59万 | 198.70%28.78万 | 279.32%55.72万 | -363.30%-63.47万 | -23.73%9.57万 | 1,299.61%15.21万 | --9.63万 |
| -売上債権増減額 | -41.75%2,475 | 180.10%930 | -147.89%-1,564 | -13.74%4,293 | -112.76%-2,061 | 169.02%4,249 | -128.81%-1,161 | 136.09%3,266 | 787.17%4,977 | --1.62万 |
| -前払費用増減額 | -90.60%6,843 | 97.65%-4,715 | 272.09%4.82万 | 142.54%2.91万 | 89.54%14.43万 | 145.45%7.28万 | -1,863.53%-20.09万 | 210.70%1.3万 | -463.40%-6.85万 | --7.61万 |
| -未払金の変更 | -120.16%-9.1万 | 102.52%1.09万 | 80.42%14.33万 | -0.27%24.37万 | 3,471.27%14.56万 | --45.14万 | ---43.27万 | -39.03%7.94万 | 2,962.98%24.44万 | --4,076 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | ||||||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 40.38%-18.97万 | 87.04%-17.57万 | 84.45%-5.36万 | 40.63%-199.31万 | 109.73%2.5万 | 76.52%-31.82万 | -35.66%-135.54万 | 53.83%-34.45万 | -1,707.16%-335.73万 | ---25.65万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,171 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | -98.69%4,599 | --43.34万 | --1.24万 | --7.1万 | --0 | --35万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 101.00%951 | 81.86%-1.34万 | 66.55%-8,270 | 73.12%-14.62万 | 434.72%4.79万 | -164.72%-9.55万 | 79.15%-7.39万 | 82.22%-2.47万 | ---54.4万 | ---1.43万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 103.89%951 | 81.86%-1.34万 | -101.13%-3,671 | 151.92%28.72万 | 521.30%6.03万 | 32.22%-2.44万 | 79.15%-7.39万 | 319.41%32.53万 | ---55.32万 | ---1.43万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | --5.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -71.54%44.05万 | --0 | 25.96%156.19万 | -100.00%-1 | -100.00%1 | --154.79万 | --1.4万 | --124万 | --15.02万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -75.39%38.1万 | 325.00%5.95万 | 25.96%156.19万 | -100.00%-1 | -100.00%1 | --154.79万 | --1.4万 | 794.89%124万 | --15.02万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -43.58%24.3万 | -96.63%1.09万 | -84.61%2.63万 | -93.93%17.08万 | -69.87%7.8万 | -22.82%43.07万 | -83.26%32.27万 | -93.93%17.08万 | 5,613.09%281.28万 | --25.88万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 44.91%-18.88万 | 61.78%19.19万 | 143.39%2,273 | 94.61%-14.4万 | 170.68%8.53万 | -13.56%-34.27万 | 108.76%11.86万 | 99.41%-5,239 | -5,556.13%-267.05万 | ---12.06万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 388.66%2.9万 | 478.42%4.02万 | -111.26%-1.77万 | -101.91%-544 | -519.59%-13.7万 | -500.92%-1.01万 | 32.56%-1.06万 | 1,619.98%15.71万 | --2.85万 | --3.26万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.77%8.33万 | -43.58%24.3万 | -96.63%1.09万 | -84.61%2.63万 | -84.61%2.63万 | -69.87%7.8万 | -22.82%43.07万 | -83.26%32.27万 | 8,356.53%17.08万 | --17.08万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 40.38%-18.97万 | 87.04%-17.57万 | 84.45%-5.36万 | 40.63%-199.31万 | 109.73%2.5万 | 76.52%-31.82万 | -35.66%-135.54万 | 53.83%-34.45万 | -1,707.16%-335.73万 | ---25.65万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
