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| (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 24.43%-800.7万 | 7.09%-1,257.6万 | -4.46%-4,243.1万 | 8.42%-890万 | -19.58%-940.1万 | -10.73%-1,059.5万 | -0.48%-1,353.5万 | -13.65%-4,061.8万 | -14.20%-971.8万 | 0.27%-786.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.94%-995.6万 | 11.19%-1,104.5万 | 1.97%-4,436.9万 | 20.78%-923万 | -0.04%-1,071.7万 | -6.36%-1,198.6万 | -6.94%-1,243.6万 | -11.78%-4,526.2万 | -9.93%-1,165.1万 | -12.37%-1,071.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -11.67%10.6万 | -13.22%10.5万 | -4.58%45.8万 | -11.67%10.6万 | -8.26%11.1万 | 0.00%12万 | 1.68%12.1万 | -0.62%48万 | 0.84%12万 | -0.82%12.1万 |
| その他の非現金項目 | 1.13%-26.3万 | -96.50%-56.2万 | -47.92%-110.2万 | -192.77%-24.3万 | -18.99%-30.7万 | -18.22%-26.6万 | -59.78%-28.6万 | -152.13%-74.5万 | -150.92%-8.3万 | -153.53%-25.8万 |
| 運転資金の増減額 | 73.13%125万 | -58.13%-284.8万 | -146.93%-103.9万 | -147.27%-55.5万 | -73.16%59.5万 | -36.33%72.2万 | 22.07%-180.1万 | 59.86%221.4万 | -17.03%117.4万 | 215.36%221.7万 |
| -前払費用増減額 | 1,059.26%51.8万 | 62.99%-58.1万 | -443.27%-58.7万 | 34.67%36.9万 | 51.82%66.8万 | -159.34%-5.4万 | -147.63%-157万 | -70.77%17.1万 | -2.84%27.4万 | 1,529.63%44万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -4.93%77.2万 | -1,036.22%-222.7万 | -113.78%-30万 | -189.37%-88.3万 | -101.88%-3.3万 | -24.47%81.2万 | 88.09%-19.6万 | 146.83%217.7万 | -18.62%98.8万 | 206.62%176万 |
| -その他流動資産の変動 | 15.56%10.4万 | 14.94%10万 | 3.38%36.7万 | 29.73%9.6万 | -11.32%9.4万 | -2.17%9万 | 4.82%8.7万 | 19.13%35.5万 | 10.45%7.4万 | 9.28%10.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -14.29%-14.4万 | -14.75%-14万 | -6.13%-51.9万 | 15.43%-13.7万 | -50.56%-13.4万 | -1.61%-12.6万 | -7.02%-12.2万 | -28.68%-48.9万 | -9.46%-16.2万 | -1,880.00%-8.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 24.43%-800.7万 | 7.09%-1,257.6万 | -4.46%-4,243.1万 | 8.42%-890万 | -19.58%-940.1万 | -10.73%-1,059.5万 | -0.48%-1,353.5万 | -13.65%-4,061.8万 | -14.20%-971.8万 | 0.27%-786.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -101.00%-5.5万 | 0 | 97,654.55%1,073.1万 | 328万 | -355.75%-1,406.6万 | -62.48%548.9万 | 0 | 99.88%-1.1万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | -54.55%-1.7万 | --0 | --0 | --0 | ---1.7万 | 74.42%-1.1万 | --0 | ---1.1万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | -100.69%-3.8万 | --0 | --1,073.1万 | --328万 | -355.44%-1,404.9万 | -62.52%550万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -101.00%-5.5万 | --0 | 97,654.55%1,073.1万 | --328万 | -355.75%-1,406.6万 | -62.48%548.9万 | --0 | 99.88%-1.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.92%7.3万 | -91.29%3.1万 | -97.44%1.4万 | 217.43%8,710.5万 | -73.75%35.6万 | -91.58%54.6万 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -99.92%7.3万 | -91.29%3.1万 | -97.44%1.4万 | ---- | ---- | 1,006.94%8,710.5万 | -73.75%35.6万 | -91.58%54.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -99.92%7.3万 | -91.29%3.1万 | -97.44%1.4万 | ---- | ---- | 217.43%8,710.5万 | -73.75%35.6万 | -91.58%54.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -51.40%2,589.5万 | -52.44%3,847.1万 | 179.80%8,088.4万 | -47.54%4,734万 | -52.86%4,599.6万 | -50.24%5,328.3万 | 179.80%8,088.4万 | 28.05%2,890.8万 | 378.94%9,024.6万 | 233.74%9,757.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -9.66%-799.1万 | 54.44%-1,257.6万 | -181.60%-4,241.3万 | 5.27%-886.9万 | 118.34%134.4万 | 23.28%-728.7万 | -135.31%-2,760.1万 | 720.72%5,197.6万 | -193.02%-936.2万 | 29.50%-732.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -61.07%1,790.4万 | -51.40%2,589.5万 | -52.44%3,847.1万 | -52.44%3,847.1万 | -47.54%4,734万 | -52.86%4,599.6万 | -50.24%5,328.3万 | 179.80%8,088.4万 | 179.80%8,088.4万 | 378.94%9,024.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 24.43%-800.7万 | 7.20%-1,257.6万 | -4.48%-4,244.8万 | 8.42%-890万 | -19.41%-940.1万 | -10.73%-1,059.5万 | -0.61%-1,355.2万 | -13.55%-4,062.9万 | -14.21%-971.8万 | 0.13%-787.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
