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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -160.01%-59.17万 | -344.65%-73.19万 | 79.83%-94.33万 | -42.68%-39.39万 | 76.18%-15.73万 | 86.99%-22.76万 | 91.73%-16.46万 | -293.27%-467.57万 | 54.82%-27.6万 | -210.12%-66.05万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -56.85%-67.88万 | -123.39%-47.34万 | 65.35%-184.59万 | -159.37%-93.12万 | 68.58%-27万 | 75.63%-43.28万 | 90.92%-21.19万 | -252.26%-532.77万 | 25.49%-35.9万 | -83.09%-85.93万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | --14.42万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | -50.31%4.08万 | --0 | --0 | -1.46%1.65万 | 118.11%2.43万 | 402.09%8.21万 | 567.27%3.1万 | 286.78%2.32万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --34.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | -64.87%30.34万 | --30.34万 | ---- | ---- | ---- | 116.18%86.37万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -4,477,500.00%-8.96万 | -1,294.38%-25.55万 | 83.05%-4.92万 | -9,333.25%-7.05万 | --0 | 100.00%-2 | 114.27%2.14万 | -7,166.12%-28.99万 | -39.17%764 | -34.72%893 |
| 運転資金の増減額 | -51.92%2.14万 | -287.53%-3,023 | 3,194.30%11.95万 | -176.72%-3.93万 | -35.54%11.27万 | -70.67%4.45万 | 100.42%1,612 | 96.00%-3,863 | 137.92%5.12万 | 594.83%17.48万 |
| -売掛金増減額 | 197.82%1.58万 | -102.66%-1,574 | 513.04%6.79万 | 16.42%-1.75万 | -87.76%4.23万 | 87.91%-1.62万 | 128.53%5.92万 | -189.20%-1.64万 | 63.19%-2.09万 | 14,733.15%34.59万 |
| -前払費用増減額 | -67.16%6,333 | 159.66%1.95万 | -78.94%4.81万 | -130.28%-1.74万 | 169.52%7.89万 | -90.75%1.93万 | 51.21%-3.27万 | 182.42%22.83万 | 120.00%5.76万 | 820.43%2.93万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -101.85%-768 | 15.97%-2.09万 | 101.66%3,579 | -129.77%-4,340 | 95.72%-8,574 | -46.32%4.14万 | 76.73%-2.49万 | -233.07%-21.58万 | -93.05%1.46万 | -390.62%-20.04万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -160.01%-59.17万 | -344.65%-73.19万 | 79.83%-94.33万 | -42.68%-39.39万 | 76.18%-15.73万 | 86.99%-22.76万 | 91.73%-16.46万 | -293.27%-467.57万 | 54.82%-27.6万 | -210.12%-66.05万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.92%-7.58万 | 0 | -39.57%-10万 | -148.97%-26.07万 | 0 | -1,947.14%-7.17万 | ||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | 70.92%-7.58万 | --0 | -39.57%-10万 | ---- | ---- | -145.68%-26.07万 | --0 | -1,947.14%-7.17万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 70.92%-7.58万 | --0 | -39.57%-10万 | ---- | ---- | -148.97%-26.07万 | --0 | -1,947.14%-7.17万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 61.46万 | 0 | 6,640.64%170.78万 | 26,446.38%173.65万 | 0 | 0 | -352.31%-2.87万 | -100.41%-2.61万 | -100.11%-6,591 | -103.13%-6,592 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | -9.77%-2.87万 | --0 | --0 | --0 | -352.31%-2.87万 | -45.24%-2.61万 | -3.99%-6,591 | -4.01%-6,592 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --180万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---6.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --61.46万 | --0 | 6,640.64%170.78万 | 26,446.38%173.65万 | --0 | --0 | -352.31%-2.87万 | -100.41%-2.61万 | -100.11%-6,591 | -103.13%-6,592 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.94%103.6万 | 63.82%176.79万 | -82.14%107.92万 | -68.77%42.52万 | -67.50%68.26万 | -77.80%88.59万 | -82.14%107.92万 | 576.73%604.17万 | 232.22%136.18万 | 405.50%210.05万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 111.16%2.27万 | -278.70%-73.19万 | 113.88%68.87万 | 575.06%134.26万 | 65.17%-25.73万 | 89.24%-20.34万 | 90.58%-19.33万 | -196.38%-496.25万 | -105.02%-28.26万 | -13,055.71%-73.87万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 55.11%105.87万 | 16.94%103.6万 | 63.82%176.79万 | 63.82%176.79万 | -68.77%42.52万 | -67.50%68.26万 | -77.80%88.59万 | -82.14%107.92万 | -82.14%107.92万 | 232.22%136.18万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -160.12%-59.19万 | -344.65%-73.19万 | 78.86%-104.33万 | -42.68%-39.39万 | 64.85%-25.73万 | 87.92%-22.76万 | 91.95%-16.46万 | -281.18%-493.64万 | 54.82%-27.6万 | -238.20%-73.21万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
