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| (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/03/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/24 | (Q2)2022/06/25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 16.53%1.91億 | -3.44%1.73億 | -3.44%1.73億 | -37.42%1.24億 | 24.57%1.63億 | -14.68%1.64億 | -6.27%1.79億 | -6.27%1.79億 | -2.67%1.98億 | -40.45%1.31億 |
| -現金及び現金同等物 | 16.53%1.91億 | -3.44%1.73億 | -3.44%1.73億 | -37.42%1.24億 | 24.57%1.63億 | -14.68%1.64億 | -6.27%1.79億 | -6.27%1.79億 | -2.67%1.98億 | -40.45%1.31億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -20.74%2.65億 | -8.99%3.82億 | -8.99%3.82億 | 15.80%3.29億 | 7.50%3.26億 | 21.15%3.34億 | 16.93%4.2億 | 16.93%4.2億 | 3.89%2.84億 | 7.80%3.03億 |
| -売掛金 | -20.74%2.65億 | -8.99%3.82億 | -8.99%3.82億 | 15.80%3.29億 | 7.50%3.26億 | 21.15%3.34億 | 16.93%4.2億 | 16.93%4.2億 | 3.89%2.84億 | 7.80%3.03億 |
| 棚卸資産 | 1.87%4.21億 | 15.02%4.31億 | 15.02%4.31億 | 38.01%4.57億 | 38.04%4.27億 | 41.57%4.13億 | 28.65%3.75億 | 28.65%3.75億 | 14.31%3.31億 | 12.98%3.1億 |
| 制限付き現金 | -87.30%49.2万 | -92.89%51.7万 | -92.89%51.7万 | -80.72%172.5万 | -88.42%244.9万 | -40.67%387.3万 | 156.13%727.4万 | 156.13%727.4万 | 215.00%894.6万 | 644.44%2,114.2万 |
| その他の流動資産 | -11.54%1.37億 | -15.24%1.29億 | -15.24%1.29億 | -20.45%1.27億 | -15.30%1.37億 | -3.70%1.55億 | 3.02%1.52億 | 3.02%1.52億 | 14.00%1.6億 | 18.21%1.61億 |
| 流動資産合計 | -5.22%10.14億 | -1.55%11.15億 | -1.55%11.15億 | 5.77%10.39億 | 13.96%10.55億 | 15.40%10.7億 | 14.24%11.33億 | 14.24%11.33億 | 7.96%9.82億 | 1.29%9.26億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 15.56%2.44億 | 19.04%2.47億 | 19.04%2.47億 | 17.98%2.31億 | 13.21%2.23億 | 7.40%2.11億 | 0.93%2.07億 | 0.93%2.07億 | -8.75%1.95億 | -10.78%1.97億 |
| -有形固定資産総額 | 12.07%6.29億 | 13.20%6.21億 | 13.20%6.21億 | 14.43%6.02億 | 12.48%5.84億 | 8.56%5.61億 | 5.31%5.48億 | 5.31%5.48億 | 0.38%5.26億 | 0.17%5.19億 |
| -減価償却累計额 | -9.96%-3.85億 | -9.64%-3.74億 | -9.64%-3.74億 | -12.34%-3.72億 | -12.04%-3.61億 | -9.27%-3.5億 | -8.17%-3.41億 | -8.17%-3.41億 | -6.69%-3.31億 | -8.28%-3.22億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -8.10%2.52億 | -5.37%2.65億 | -5.37%2.65億 | -9.84%2.52億 | -13.88%2.61億 | -15.77%2.74億 | -18.08%2.8億 | -18.08%2.8億 | -22.69%2.8億 | -19.21%3.03億 |
| -のれん | -1.76%2.3億 | 3.40%2.41億 | 3.40%2.41億 | 0.44%2.25億 | -4.13%2.27億 | -6.32%2.34億 | -9.04%2.33億 | -9.04%2.33億 | -15.30%2.24億 | -11.71%2.37億 |
| -その他の無形資産 | -44.51%2,256.3万 | -48.06%2,481.9万 | -48.06%2,481.9万 | -51.29%2,707.5万 | -49.02%3,355.8万 | -46.69%4,066.1万 | -44.80%4,778.7万 | -44.80%4,778.7万 | -42.82%5,558.3万 | -38.16%6,583.2万 |
| その他の非流動資産 | 28.25%5,421.3万 | 6.75%5,149.9万 | 6.75%5,149.9万 | 10.23%4,689.6万 | 9.68%4,715.5万 | -7.04%4,227万 | 1.47%4,824.4万 | 1.47%4,824.4万 | -10.99%4,254.4万 | -15.13%4,299.4万 |
| 非流動資産合計 | 4.28%5.51億 | 5.16%5.64億 | 5.16%5.64億 | 2.31%5.3億 | -2.20%5.31億 | -7.04%5.28億 | -9.96%5.36億 | -9.96%5.36億 | -17.01%5.18億 | -16.01%5.43億 |
| 資産合計 | -2.08%15.65億 | 0.61%16.79億 | 0.61%16.79億 | 4.58%15.68億 | 7.99%15.86億 | 6.88%15.98億 | 5.16%16.69億 | 5.16%16.69億 | -2.20%15億 | -5.88%14.69億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -19.27%2.56億 | -7.01%3.23億 | -7.01%3.23億 | 13.51%3.22億 | 26.75%3.19億 | 33.72%3.17億 | 33.85%3.48億 | 33.85%3.48億 | 36.73%2.84億 | 22.69%2.52億 |
| -買掛金 | -13.06%2.39億 | -1.93%2.99億 | -1.93%2.99億 | 14.63%2.82億 | 33.88%2.8億 | 46.01%2.75億 | 40.88%3.05億 | 40.88%3.05億 | 42.02%2.46億 | 20.77%2.09億 |
| -未払い法人所得税 | -60.25%1,656.7万 | -43.29%2,424.8万 | -43.29%2,424.8万 | 6.28%4,025.1万 | -8.13%3,918.6万 | -14.07%4,167.6万 | -1.27%4,275.7万 | -1.27%4,275.7万 | 10.08%3,787.1万 | 33.07%4,265.5万 |
| 当期の未払費用 | -13.10%7,379万 | -15.39%7,360.5万 | -15.39%7,360.5万 | -26.46%7,588万 | -19.81%8,327.3万 | -14.65%8,491.3万 | -20.29%8,699.2万 | -20.29%8,699.2万 | -11.61%1.03億 | 3.56%1.04億 |
| 現行支給額 | --1,607.4万 | -12.56%1,726.6万 | -12.56%1,726.6万 | ---- | ---- | ---- | --1,974.7万 | --1,974.7万 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 95.59%3,816.3万 | 214.61%3,841.7万 | 214.61%3,841.7万 | 180.03%3,860.2万 | 32.33%2,012.2万 | 18.86%1,951.2万 | -33.36%1,221.1万 | -33.36%1,221.1万 | -25.06%1,378.5万 | -23.94%1,520.6万 |
| -短期借入金 | 255.08%2,538.1万 | 4,902.35%2,551.2万 | 4,902.35%2,551.2万 | 5,020.00%2,560万 | 1,200.37%702.2万 | 1,344.04%714.8万 | -4.32%51万 | -4.32%51万 | 3.52%50万 | 27.36%54万 |
| -資本リース債務 | 3.38%1,278.2万 | 10.29%1,290.5万 | 10.29%1,290.5万 | -2.13%1,300.2万 | -10.68%1,310万 | -22.34%1,236.4万 | -34.23%1,170.1万 | -34.23%1,170.1万 | -25.83%1,328.5万 | -25.05%1,466.6万 |
| 流動性繰延負債 | -7.65%1.42億 | -14.04%1.36億 | -14.04%1.36億 | -5.58%1.01億 | 16.78%1.36億 | 18.10%1.53億 | 15.44%1.59億 | 15.44%1.59億 | -1.01%1.07億 | -3.23%1.16億 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | -12.77%4.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.7万 | ---- |
| 流動負債合計 | -3.14%6.14億 | -4.25%6.74億 | -4.25%6.74億 | 6.34%6.15億 | 13.37%6.29億 | 12.75%6.34億 | 14.93%7.04億 | 14.93%7.04億 | 11.15%5.78億 | 7.86%5.55億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | --1,541.8万 | -5.57%1,593.4万 | -5.57%1,593.4万 | ---- | ---- | ---- | --1,687.4万 | --1,687.4万 | ---- | ---- |
| 長期借入金及びリース債務 | -0.31%7.04億 | -1.03%7.06億 | -1.03%7.06億 | -2.42%6.97億 | 3.97%7.18億 | 8.70%7.06億 | 34.36%7.14億 | 34.36%7.14億 | 33.74%7.14億 | 30.59%6.91億 |
| -長期借入金 | -0.33%6.6億 | -1.34%6.59億 | -1.34%6.59億 | -1.37%6.58億 | 5.61%6.76億 | 10.39%6.62億 | 40.04%6.68億 | 40.04%6.68億 | 42.28%6.67億 | 38.82%6.4億 |
| -リース債務 | -0.06%4,461.7万 | 3.49%4,746.4万 | 3.49%4,746.4万 | -17.20%3,915.8万 | -16.72%4,234万 | -11.42%4,464.6万 | -15.58%4,586.2万 | -15.58%4,586.2万 | -27.56%4,729.4万 | -25.22%5,083.9万 |
| 繰延負債 | 6.91%2,632.9万 | -9.36%2,313.7万 | -9.36%2,313.7万 | -4.58%2,340.7万 | -23.77%2,381.7万 | -23.48%2,462.8万 | -24.87%2,552.6万 | -24.87%2,552.6万 | -26.05%2,453.1万 | -1.27%3,124.5万 |
| 長期前払費用 | ---- | ---- | ---- | --1,701.3万 | --1,660.4万 | --1,733.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | 46.78%4,337.1万 | 46.63%4,336.4万 | 46.63%4,336.4万 | -49.20%3,474.9万 | -58.89%3,079.5万 | -63.41%2,954.8万 | -65.56%2,957.3万 | -65.56%2,957.3万 | -35.28%6,841万 | -30.97%7,490万 |
| 非流動負債合計 | 1.47%7.89億 | 0.39%7.89億 | 0.39%7.89億 | -4.34%7.72億 | -0.94%7.9億 | 1.98%7.78億 | 20.68%7.86億 | 20.68%7.86億 | 19.96%8.07億 | 19.10%7.97億 |
| 負債合計 | -0.60%14.04億 | -1.80%14.63億 | -1.80%14.63億 | 0.12%13.87億 | 4.93%14.19億 | 6.55%14.12億 | 17.89%14.89億 | 17.89%14.89億 | 16.12%13.85億 | 14.22%13.52億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 3.11%23.2万 | 5.00%23.1万 | 5.00%23.1万 | 4.57%22.9万 | 4.63%22.6万 | 5.63%22.5万 | 4.27%22万 | 4.27%22万 | 4.29%21.9万 | 3.85%21.6万 |
| -普通株式 | 3.11%23.2万 | 5.00%23.1万 | 5.00%23.1万 | 4.57%22.9万 | 4.63%22.6万 | 5.63%22.5万 | 4.27%22万 | 4.27%22万 | 4.29%21.9万 | 3.85%21.6万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -4.58%-17.86億 | -1.48%-17.25億 | -1.48%-17.25億 | -0.27%-17.38億 | -0.42%-17.28億 | -2.56%-17.08億 | -0.09%-17億 | -0.09%-17億 | -4.09%-17.33億 | -6.82%-17.21億 |
| 資本剰余金 | 3.40%19.91億 | 3.92%19.76億 | 3.92%19.76億 | 4.12%19.64億 | 4.04%19.42億 | 4.00%19.25億 | -6.15%19.01億 | -6.15%19.01億 | -6.41%18.86億 | -6.47%18.67億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -38.68%-4,302.6万 | -55.08%-3,484.8万 | -55.08%-3,484.8万 | -15.40%-4,515.9万 | -60.00%-4,725.9万 | -98.76%-3,102.6万 | -399.80%-2,247.1万 | -399.80%-2,247.1万 | -276.03%-3,913.3万 | -246.43%-2,953.7万 |
| 株主資本 | -13.27%1.62億 | 20.56%2.17億 | 20.56%2.17億 | 58.69%1.81億 | 43.43%1.67億 | 9.43%1.86億 | -44.51%1.8億 | -44.51%1.8億 | -66.44%1.14億 | -69.05%1.17億 |
| 資本合計 | -13.27%1.62億 | 20.56%2.17億 | 20.56%2.17億 | 58.69%1.81億 | 43.43%1.67億 | 9.43%1.86億 | -44.51%1.8億 | -44.51%1.8億 | -66.44%1.14億 | -69.05%1.17億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
