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| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/03/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 249.58%4,456.3万 | -4,322.11%-5,995.4万 | 1,458.17%2,402.6万 | 231.82%4,951万 | 14,222.70%7,965.2万 | -251.73%-2,979.3万 | 101.96%142万 | -111.20%-176.9万 | -233.53%-3,756万 | -141.20%-56.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -52.06%-1,431.3万 | -138.30%-4,828.7万 | -630.02%-6,139.5万 | 66.84%-2,521.3万 | -61.52%1,287.3万 | 21.10%-941.3万 | 63.63%-2,026.3万 | 79.90%-841万 | 55.47%-7,604.3万 | 201.18%3,345.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,552.1万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -21.22%1,575.8万 | -21.51%1,554.1万 | -21.21%1,544.5万 | -6.02%7,878.4万 | -2.21%1,938.1万 | -6.12%2,000.2万 | -6.32%1,979.9万 | -9.13%1,960.2万 | 0.30%8,383万 | -15.12%1,981.9万 |
| その他の非現金項目 | 20.09%361.7万 | -26.10%352.2万 | 28.32%268.7万 | -48.70%1,170.3万 | -45.36%183.1万 | -21.30%301.2万 | -16.31%476.6万 | -78.94%209.4万 | -60.93%2,281.4万 | -81.57%335.1万 |
| 運転資金の増減額 | 142.46%2,511.2万 | -94.11%-4,053.1万 | 271.82%5,275.8万 | 31.45%-7,791.4万 | 144.46%3,281万 | -816.13%-5,913.8万 | 65.94%-2,088万 | -332.87%-3,070.6万 | -2,323.73%-1.14億 | -262.31%-7,378.9万 |
| -売上債権増減額 | 51.69%-240万 | -359.20%-2,067.6万 | 33.86%1.15億 | 155.79%3,851.1万 | 62.10%-5,073.7万 | -134.41%-496.8万 | 125.39%797.7万 | 5.41%8,623.9万 | -50.76%-6,902.4万 | -51.63%-1.34億 |
| -棚卸資産増減額 | 195.16%2,837.9万 | 346.35%3,598.4万 | 126.36%1,016.4万 | 35.37%-5,786.4万 | 157.07%2,511.9万 | -28.05%-2,982.1万 | 27.85%-1,460.7万 | -1,848.21%-3,855.5万 | -219.49%-8,952.7万 | -1,306.62%-4,401.3万 |
| -前払費用増減額 | -17.61%447.7万 | -464.38%-3,779.7万 | -1,576.20%-1,482.1万 | 128.44%968.3万 | -343.69%-712.8万 | 207.88%543.4万 | 222.71%1,037.3万 | 104.28%100.4万 | -7,929.72%-3,404.6万 | 119.00%292.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 324.18%2,019.5万 | -156.88%-1,542.3万 | 7.47%-6,728.5万 | -167.36%-4,298.4万 | -37.51%3,097.7万 | -86.94%476.1万 | -150.18%-600.4万 | -112.75%-7,271.8万 | -10.86%6,381.3万 | -9.11%4,956.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 26.07%-2,553.9万 | 85.93%-261.9万 | 238.71%926万 | -266.96%-2,526万 | -32.97%3,457.9万 | -141.36%-3,454.4万 | -41.52%-1,861.9万 | 25.74%-667.6万 | 95.14%1,512.9万 | 61.69%5,158.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 249.58%4,456.3万 | -4,322.11%-5,995.4万 | 1,458.17%2,402.6万 | 231.82%4,951万 | 14,222.70%7,965.2万 | -251.73%-2,979.3万 | 101.96%142万 | -111.20%-176.9万 | -233.53%-3,756万 | -141.20%-56.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -80.88%-2,409万 | -35.36%-1,458.2万 | 51.95%-807.6万 | -35.31%-6,231.4万 | -157.91%-2,141.4万 | -20.81%-1,331.8万 | -0.99%-1,077.3万 | -4.67%-1,680.9万 | -11.30%-4,605.3万 | 8.41%-830.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -80.88%-2,409万 | -35.36%-1,458.2万 | 51.95%-807.6万 | -35.31%-6,231.4万 | -157.91%-2,141.4万 | -20.81%-1,331.8万 | -0.99%-1,077.3万 | -4.67%-1,680.9万 | -11.30%-4,605.3万 | 8.41%-830.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80.88%-2,409万 | -35.36%-1,458.2万 | 51.95%-807.6万 | -35.31%-6,231.4万 | -157.91%-2,141.4万 | -20.81%-1,331.8万 | -0.99%-1,077.3万 | -4.67%-1,680.9万 | -11.30%-4,605.3万 | 8.41%-830.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -510.72%-1,195.2万 | -146.55%-433.3万 | -162.87%-302.2万 | -83.35%1,371.3万 | 23.42%-331.3万 | -93.59%291万 | -73.27%930.9万 | -25.03%480.7万 | 181.09%8,234.6万 | 10.16%-432.6万 |
| 借入金純額 | -1,931.29%-895.8万 | -102.56%-38.2万 | 35.03%-23万 | -84.88%1,377.2万 | 13.82%-36.8万 | -100.84%-44.1万 | -62.38%1,493.5万 | 32.05%-35.4万 | 215.29%9,106.1万 | 24.16%-42.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -99.98%1,000 | --4,000 | --0 | -1.70%1,493.1万 | --0 | -1.92%619.3万 | --0 | -1.54%873.8万 | -7.93%1,518.9万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -5.38%-299.5万 | 29.70%-395.5万 | 21.95%-279.2万 | 37.29%-1,499万 | 24.47%-294.5万 | 78.46%-284.2万 | -15.57%-562.6万 | -84.19%-357.7万 | 38.80%-2,390.4万 | 8.30%-389.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -510.72%-1,195.2万 | -146.55%-433.3万 | -162.87%-302.2万 | -83.35%1,371.3万 | 23.42%-331.3万 | -93.59%291万 | -73.27%930.9万 | -25.03%480.7万 | 181.09%8,234.6万 | 10.16%-432.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.65%1.16億 | 13.21%1.92億 | -8.11%1.74億 | -6.58%1.89億 | -39.70%1.27億 | 7.46%1.67億 | -16.81%1.7億 | -6.58%1.89億 | -35.79%2.03億 | -2.95%2.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 121.20%852.1万 | -179,147.73%-7,886.9万 | 193.88%1,292.8万 | 171.74%90.9万 | 516.32%5,492.5万 | -174.39%-4,020.1万 | 99.91%-4.4万 | -324.25%-1,377.1万 | 98.90%-126.7万 | -5.45%-1,319.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -11,120.51%-859.6万 | 180.45%235.8万 | 194.35%537.6万 | -34.87%-1,625.3万 | -1.06%-770.2万 | -90.19%7.8万 | -395.94%-293.1万 | -22.96%-569.8万 | -723.44%-1,205.1万 | -457.09%-762.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.73%1.16億 | -30.65%1.16億 | 13.21%1.92億 | -8.11%1.74億 | -8.11%1.74億 | -39.70%1.27億 | 7.46%1.67億 | -16.81%1.7億 | -6.58%1.89億 | -6.58%1.89億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 147.49%2,047.3万 | -696.92%-7,453.6万 | 185.85%1,595万 | 84.69%-1,280.4万 | 756.79%5,823.8万 | -600.65%-4,311.1万 | 88.74%-935.3万 | -6,755.35%-1,857.8万 | -530.99%-8,361.3万 | -15.22%-886.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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