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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 136.02%38万 | 8.96%14.6万 | 221.09%82.2万 | 40.00%23.1万 | 40.00%23.1万 | -55.65%16.1万 | -56.91%13.4万 | -36.79%25.6万 | -11.29%16.5万 | -11.29%16.5万 |
| -現金及び現金同等物 | 136.02%38万 | 8.96%14.6万 | 221.09%82.2万 | 40.00%23.1万 | 40.00%23.1万 | -55.65%16.1万 | -56.91%13.4万 | -36.79%25.6万 | -11.29%16.5万 | -11.29%16.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 16.99%2,276.1万 | 13.01%2,132.5万 | 12.47%2,054.3万 | 17.54%1,983万 | 17.54%1,983万 | 20.75%1,945.5万 | 19.14%1,887万 | 11.43%1,826.6万 | 9.52%1,687.1万 | 9.52%1,687.1万 |
| -売掛金 | 16.99%2,276.1万 | 13.01%2,132.5万 | 12.47%2,054.3万 | 17.54%1,983万 | 17.54%1,983万 | 20.75%1,945.5万 | 19.14%1,887万 | 11.43%1,826.6万 | 9.52%1,687.1万 | 9.52%1,687.1万 |
| 棚卸資産 | 10.00%670万 | 19.86%683.9万 | 10.72%624.9万 | 32.79%640.2万 | 32.79%640.2万 | 25.30%609.1万 | 17.02%570.6万 | 45.54%564.4万 | 22.39%482.1万 | 22.39%482.1万 |
| その他の流動資産 | -5.98%377.2万 | 17.54%460.3万 | 29.05%484.2万 | 42.27%415.7万 | 42.27%415.7万 | 73.60%401.2万 | 102.27%391.6万 | 45.15%375.2万 | 15.27%292.2万 | 15.27%292.2万 |
| 流動資産合計 | 13.10%3,361.3万 | 14.98%3,291.3万 | 16.25%3,245.6万 | 23.57%3,062万 | 23.57%3,062万 | 25.68%2,971.9万 | 24.67%2,862.6万 | 20.03%2,791.8万 | 12.30%2,477.9万 | 12.30%2,477.9万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 6.49%4,664.6万 | -0.24%4,628.1万 | -5.17%4,486.2万 | -4.27%4,595.2万 | -4.27%4,595.2万 | -8.47%4,380.2万 | -4.56%4,639.2万 | -0.21%4,730.6万 | -1.30%4,800.3万 | -1.30%4,800.3万 |
| -有形固定資産総額 | 4.28%1.17億 | 2.75%1.16億 | 0.60%1.12億 | 0.71%1.11億 | 0.71%1.11億 | 3.72%1.12億 | 5.22%1.13億 | 7.40%1.11億 | 6.70%1.1億 | 6.70%1.1億 |
| -減価償却累計额 | -2.86%-7,043.3万 | -4.84%-6,941.7万 | -4.86%-6,727.5万 | -4.55%-6,519.1万 | -4.55%-6,519.1万 | -13.37%-6,847.5万 | -13.36%-6,621.3万 | -13.80%-6,415.9万 | -13.81%-6,235.3万 | -13.81%-6,235.3万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -8.68%1,041.4万 | -8.50%1,066.1万 | -8.31%1,090.9万 | -8.15%1,115.6万 | -8.15%1,115.6万 | -8.88%1,140.4万 | -11.85%1,165.2万 | -14.58%1,189.8万 | -17.04%1,214.6万 | -17.04%1,214.6万 |
| -のれん | 0.00%371万 | 0.00%371万 | 0.00%371万 | 0.00%371万 | 0.00%371万 | 0.00%371万 | 0.00%371万 | 0.00%371万 | 0.00%371万 | 0.00%371万 |
| -その他の無形資産 | -12.87%670.4万 | -12.48%695.1万 | -12.08%719.9万 | -11.74%744.6万 | -11.74%744.6万 | -12.62%769.4万 | -16.48%794.2万 | -19.87%818.8万 | -22.82%843.6万 | -22.82%843.6万 |
| 金融資産 | -48.87%110.7万 | -10.26%171.4万 | 1.96%171.6万 | -26.62%144.2万 | -26.62%144.2万 | --216.5万 | --191万 | --168.3万 | 453.52%196.5万 | 453.52%196.5万 |
| 非流動繰延資産 | -15.47%781.5万 | -11.24%864.4万 | -7.54%923.6万 | -5.30%911.5万 | -5.30%911.5万 | -7.00%924.5万 | -4.44%973.9万 | -2.80%998.9万 | -4.07%962.5万 | -4.07%962.5万 |
| その他の非流動資産 | -0.49%570.8万 | 87.67%831.4万 | 63.57%567.1万 | 61.32%463万 | 61.32%463万 | 14.17%573.6万 | 15.48%443万 | 2.97%346.7万 | 54.47%287万 | 54.47%287万 |
| 非流動資産合計 | -0.91%7,169万 | 2.01%7,561.4万 | -2.62%7,239.4万 | -3.10%7,229.5万 | -3.10%7,229.5万 | -3.96%7,235.2万 | -2.28%7,412.3万 | -0.85%7,434.3万 | -1.21%7,460.9万 | -1.21%7,460.9万 |
| 資産合計 | 3.17%1.05億 | 5.62%1.09億 | 2.53%1.05億 | 3.55%1.03億 | 3.55%1.03億 | 3.12%1.02億 | 3.98%1.03億 | 4.10%1.02億 | 1.85%9,938.8万 | 1.85%9,938.8万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 16.76%890.8万 | 81.35%994万 | 32.95%979.6万 | -3.98%800.9万 | -3.98%800.9万 | 14.76%762.9万 | -41.90%548.1万 | -10.60%736.8万 | 6.09%834.1万 | 6.09%834.1万 |
| -買掛金 | 16.76%890.8万 | 81.35%994万 | 32.95%979.6万 | -3.98%800.9万 | -3.98%800.9万 | 14.76%762.9万 | -41.90%548.1万 | -10.60%736.8万 | 6.09%834.1万 | 6.09%834.1万 |
| その他の流動負債 | 20.79%802.8万 | -19.58%594万 | 14.54%751.6万 | 25.76%770.4万 | 25.76%770.4万 | 9.20%664.6万 | 47.99%738.6万 | 18.38%656.2万 | 30.76%612.6万 | 30.76%612.6万 |
| 流動負債合計 | 18.64%1,693.6万 | 23.42%1,588万 | 24.28%1,731.2万 | 8.61%1,571.3万 | 8.61%1,571.3万 | 12.10%1,427.5万 | -10.80%1,286.7万 | -0.08%1,393万 | 12.18%1,446.7万 | 12.18%1,446.7万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -9.56%3,285.4万 | -1.92%3,916万 | -12.00%3,526.2万 | -5.47%3,490万 | -5.47%3,490万 | -5.50%3,632.7万 | 5.36%3,992.6万 | 4.78%4,007万 | 1.37%3,691.8万 | 1.37%3,691.8万 |
| -長期借入金 | -14.33%2,797.5万 | -5.46%3,416.5万 | -17.74%2,993.1万 | -12.23%2,910.1万 | -12.23%2,910.1万 | -5.24%3,265.5万 | 7.28%3,614万 | 4.58%3,638.6万 | 1.25%3,315.7万 | 1.25%3,315.7万 |
| -リース債務 | 32.87%487.9万 | 31.93%499.5万 | 44.71%533.1万 | 54.19%579.9万 | 54.19%579.9万 | -7.72%367.2万 | -10.03%378.6万 | 6.75%368.4万 | 2.48%376.1万 | 2.48%376.1万 |
| 非流動負債合計 | -9.56%3,285.4万 | -1.92%3,916万 | -12.00%3,526.2万 | -5.47%3,490万 | -5.47%3,490万 | -5.50%3,632.7万 | 5.36%3,992.6万 | 4.78%4,007万 | 1.37%3,691.8万 | 1.37%3,691.8万 |
| 負債合計 | -1.60%4,979万 | 4.26%5,504万 | -2.64%5,257.4万 | -1.50%5,061.3万 | -1.50%5,061.3万 | -1.12%5,060.2万 | 0.90%5,279.3万 | 3.48%5,400万 | 4.20%5,138.5万 | 4.20%5,138.5万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 |
| -普通株式 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 0.86%-5,819.4万 | 0.14%-5,930.3万 | 0.14%-5,973.7万 | 1.21%-5,862.5万 | 1.21%-5,862.5万 | 1.10%-5,869.7万 | -1.01%-5,938.6万 | -2.65%-5,982.1万 | -10.09%-5,934.4万 | -10.09%-5,934.4万 |
| 資本剰余金 | 4.00%1.13億 | 3.33%1.11億 | 3.66%1.11億 | 3.76%1.1億 | 3.76%1.1億 | 2.82%1.09億 | 3.60%1.08億 | 3.32%1.07億 | 3.88%1.06億 | 3.88%1.06億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -48.84%83.6万 | -10.19%129.5万 | 2.05%129.6万 | -26.93%108.8万 | -26.93%108.8万 | 2.19%163.4万 | 26.49%144.2万 | 32.98%127万 | 455.60%148.9万 | 455.60%148.9万 |
| 株主資本 | 7.86%5,551.3万 | 7.07%5,348.7万 | 8.32%5,227.6万 | 8.96%5,230.2万 | 8.96%5,230.2万 | 7.66%5,146.9万 | 7.44%4,995.6万 | 4.79%4,826.1万 | -0.56%4,800.3万 | -0.56%4,800.3万 |
| 資本合計 | 7.86%5,551.3万 | 7.07%5,348.7万 | 8.32%5,227.6万 | 8.96%5,230.2万 | 8.96%5,230.2万 | 7.66%5,146.9万 | 7.44%4,995.6万 | 4.79%4,826.1万 | -0.56%4,800.3万 | -0.56%4,800.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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