| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 130.82%984.2万 | -5.83%230.9万 | 349.67%37.7万 | -35.93%1,122.3万 | 2.01%465.8万 | 23.38%426.4万 | -54.74%245.2万 | -103.70%-15.1万 | -4.36%1,751.7万 | 23.04%456.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 162.26%180.7万 | 64.83%71.7万 | -243.21%-111.2万 | 4,744.44%87.2万 | -32.71%7.2万 | 55.53%68.9万 | 365.24%43.5万 | 11.96%-32.4万 | -98.73%1.8万 | -72.35%10.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -236.96%-46.5万 | 65.96%-4.8万 | -55.20%-67.2万 | -364.40%-116.1万 | -27.56%-44.9万 | -18.97%-13.8万 | -182.46%-14.1万 | -1,021.28%-43.3万 | 83.51%-25万 | 54.64%-35.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.51%314.5万 | -1.94%303.3万 | -9.46%290万 | -6.38%1,250.8万 | 1.29%314.4万 | -10.81%306.8万 | -9.03%309.3万 | -6.24%320.3万 | -8.65%1,336万 | -15.10%310.4万 |
| 繰延税金 | 126.91%97.8万 | 201.53%59.1万 | 38.41%-18.6万 | 3,231.58%63.3万 | -12.00%30.8万 | 314.42%43.1万 | 625.93%19.6万 | 34.63%-30.2万 | 112.42%1.9万 | -51.52%35万 |
| その他の非現金項目 | -9.52%1.9万 | -66.67%2万 | 5.56%1.9万 | 64.38%12万 | 16.67%2.1万 | 16.67%2.1万 | 215.79%6万 | 0.00%1.8万 | -51.66%7.3万 | -5.26%1.8万 |
| 運転資金の増減額 | 539.94%308.4万 | -37.29%-293.8万 | 52.37%-149.9万 | -1,544.68%-556.2万 | -26.42%42.6万 | 50.25%-70.1万 | -342.63%-214万 | -1,045.05%-314.7万 | 114.30%38.5万 | 130.23%57.9万 |
| -売上債権増減額 | 72.59%-14.5万 | -312.31%-96.6万 | 75.34%-23.7万 | -104.94%-236.3万 | -143.22%-132.8万 | -266.88%-52.9万 | 28.53%45.5万 | 24.80%-96.1万 | -239.08%-115.3万 | -189.22%-54.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 136.10%13.9万 | -851.61%-59万 | 118.59%15.3万 | -79.25%-158.1万 | -877.50%-31.1万 | -2,666.67%-38.5万 | 93.79%-6.2万 | -1,449.18%-82.3万 | -2.08%-88.2万 | 117.09%4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 127.74%203.6万 | -44.32%-215.9万 | -453.35%-110.6万 | -17.91%241.5万 | 55.22%270.4万 | 168.98%89.4万 | -274.97%-149.6万 | -80.93%31.3万 | 224.50%294.2万 | 194.16%174.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 254.77%105.4万 | 174.93%77.7万 | 81.56%-30.9万 | -672.61%-403.3万 | 2.74%-63.9万 | -53.03%-68.1万 | -254.55%-103.7万 | -1,741.76%-167.6万 | -77.55%-52.2万 | -48.31%-65.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 130.82%984.2万 | -5.83%230.9万 | 349.67%37.7万 | -35.93%1,122.3万 | 2.01%465.8万 | 23.38%426.4万 | -54.74%245.2万 | -103.70%-15.1万 | -4.36%1,751.7万 | 23.04%456.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -852.00%-285.6万 | -186.28%-669.6万 | 86.30%-41.8万 | 41.33%-673.4万 | 65.79%-104.4万 | 91.43%-30万 | 15.89%-233.9万 | -42.37%-305.1万 | 46.15%-1,147.8万 | 45.76%-305.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -852.00%-285.6万 | -186.28%-669.6万 | 86.30%-41.8万 | 41.33%-673.4万 | 65.79%-104.4万 | 91.43%-30万 | 15.89%-233.9万 | -42.37%-305.1万 | 13.95%-1,147.8万 | 42.43%-305.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -852.00%-285.6万 | -186.28%-669.6万 | 86.30%-41.8万 | 41.33%-673.4万 | 65.79%-104.4万 | 91.43%-30万 | 15.89%-233.9万 | -42.37%-305.1万 | 46.15%-1,147.8万 | 45.76%-305.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -71.50%-675.2万 | 1,679.15%371.1万 | -80.81%63.2万 | 27.01%-442.3万 | -107.01%-354.4万 | -4,117.35%-393.7万 | 91.39%-23.5万 | 291.90%329.3万 | 6.24%-606万 | -188.38%-171.2万 |
| 借入金純額 | -77.10%-620.9万 | 5,572.73%421.4万 | -74.74%81.1万 | -30,261.54%-394.7万 | -170.42%-357.5万 | -563.76%-350.6万 | 93.98%-7.7万 | 75.18%321.1万 | 99.76%-1.3万 | -160.56%-132.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -10.25%-69.9万 | -172.36%-54.2万 | 23.48%-36.5万 | 80.29%-131.1万 | 99.83%-1,000 | 40.30%-63.4万 | 78.72%-19.9万 | 88.25%-47.7万 | -284.06%-665.2万 | -0.68%-59.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -23.15%15.6万 | -85.56%3.9万 | -66.73%18.6万 | -21.48%106.4万 | -84.39%3.2万 | -49.75%20.3万 | 14.89%27万 | 9.39%55.9万 | 20.55%135.5万 | -40.58%20.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 69.47%-22.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -94.30%-75万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71.50%-675.2万 | 1,679.15%371.1万 | -80.81%63.2万 | 27.01%-442.3万 | -107.01%-354.4万 | -4,117.35%-393.7万 | 91.39%-23.5万 | 291.90%329.3万 | 6.24%-606万 | -188.38%-171.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.96%14.6万 | 221.09%82.2万 | 40.00%23.1万 | -11.29%16.5万 | -55.65%16.1万 | -56.91%13.4万 | -36.79%25.6万 | -11.29%16.5万 | -98.07%18.6万 | 120.00%36.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 766.67%23.4万 | -454.10%-67.6万 | 549.45%59.1万 | 414.29%6.6万 | 135.35%7万 | -48.08%2.7万 | -29.79%-12.2万 | -58.45%9.1万 | 99.78%-2.1万 | -1,042.86%-19.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 136.02%38万 | 8.96%14.6万 | 221.09%82.2万 | 40.00%23.1万 | 40.00%23.1万 | -55.65%16.1万 | -56.91%13.4万 | -36.79%25.6万 | -11.29%16.5万 | -11.29%16.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 144.32%643.3万 | -609.85%-533.1万 | 70.74%-129.8万 | -95.66%10.6万 | 418.52%266万 | 568.51%263.3万 | -149.38%-75.1万 | -557.79%-443.6万 | 47.05%244.1万 | 119.05%51.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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