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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | (Q2)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.34%31.48億 | -14.71%28.53億 | -4.38%8.08億 | -18.07%6.44億 | -16.11%6.56億 | -20.06%7.45億 | 2.67%33.45億 | -0.94%8.45億 | -5.19%7.86億 | -1.39%7.82億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.24%31.69億 | 0.51%29.83億 | -1.06%7.45億 | 3.09%8億 | 2.04%7.49億 | -2.27%6.89億 | 13.15%29.68億 | 8.03%7.53億 | 9.76%7.76億 | 12.06%7.34億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -47.62%1,100万 | 40.00%2,100万 | -360.00%-2,600万 | 1,200.00%3,300万 | 150.00%400万 | -37.50%1,000万 | 287.50%1,500万 | 200.00%1,000万 | -175.00%-300万 | -60.00%-800万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.82%5.65億 | 12.45%5.24億 | 15.25%1.36億 | 14.17%1.37億 | 11.30%1.28億 | 8.85%1.23億 | 5.67%4.66億 | 3.51%1.18億 | 7.14%1.2億 | 0.00%1.15億 |
| 繰延税金 | 3.06%11.77億 | 6.93%11.42億 | 15.51%2.83億 | 0.71%2.85億 | 8.46%2.95億 | 4.10%2.79億 | 9.76%10.68億 | -3.92%2.45億 | 8.02%2.83億 | 6.67%2.72億 |
| その他の非現金項目 | -258.97%-1.4億 | 46.58%-3,900万 | -22.86%-4,300万 | 1,300.00%2,400万 | -166.67%-800万 | 63.64%-1,200万 | -14.06%-7,300万 | -75.00%-3,500万 | 83.33%-200万 | 86.96%-300万 |
| 運転資金の増減額 | 22.51%-6.23億 | -408.86%-8.04億 | -190.91%-6,400万 | -223.48%-3.72億 | -714.29%-1.71億 | ---1.97億 | -283.72%-1.58億 | -450.00%-2,200万 | -818.75%-1.15億 | -126.92%-2,100万 |
| -売上債権増減額 | 63.20%-3.22億 | 17.76%-8.75億 | 116.19%4,000万 | 27.64%-3.01億 | -198.97%-2.9億 | -6.58%-3.24億 | -329.03%-10.64億 | -243.06%-2.47億 | -149.10%-4.16億 | -302.08%-9,700万 |
| -前払費用増減額 | 62.62%-1.51億 | -79.56%-4.04億 | -40.91%-9,300万 | -27.73%-1.52億 | 107.32%600万 | -492.86%-1.65億 | -150.00%-2.25億 | 29.79%-6,600万 | -197.50%-1.19億 | -364.52%-8,200万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 131.43%1,100万 | -117.50%-3,500万 | -330.00%-1.15億 | -21.36%8,100万 | -47.73%2,300万 | -900.00%-2,400万 | 706.06%2億 | 127.27%5,000万 | 1,044.44%1.03億 | 184.62%4,400万 |
| -その他流動負債の変動 | -144.72%-1.82億 | -35.60%4.07億 | -55.80%9,900万 | -123.17%-1,900万 | -89.80%1,000万 | 39.04%3.17億 | 98.12%6.32億 | 73.64%2.24億 | -38.81%8,200万 | 415.79%9,800万 |
| -その他運転資金の変動 | -79.61%2,100万 | -65.55%1.03億 | -70.59%500万 | -91.91%1,900万 | 400.00%8,000万 | -103.23%-100万 | 116.67%2.99億 | 54.55%1,700万 | 193.75%2.35億 | -50.00%1,600万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 10.34%31.48億 | -14.71%28.53億 | -4.38%8.08億 | -18.07%6.44億 | -16.11%6.56億 | -20.06%7.45億 | 2.67%33.45億 | -0.94%8.45億 | -5.19%7.86億 | -1.39%7.82億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -224.77%-7.08億 | 78.31%-2.18億 | 136.90%2.24億 | 265.82%3.25億 | -304.18%-4.88億 | 36.73%-2.79億 | 10.98%-10.05億 | -34.00%-6.07億 | -10.73%-1.96億 | 178.62%2.39億 |
| 資本支出 | 16.61%-2.66億 | -10.00%-3.19億 | -13.10%-9,500万 | -1.49%-6,800万 | 4.29%-6,700万 | -28.99%-8,900万 | -1.75%-2.9億 | -55.56%-8,400万 | -17.54%-6,700万 | 41.18%-7,000万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---1.13億 | 14.29%800万 | ---100万 | ---8,300万 | -428.57%-3,700万 | --0 | -65.00%700万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -542.62%-5.4億 | 115.19%1.22億 | 140.29%2.22億 | 372.05%4.38億 | -261.04%-3.72億 | 48.45%-1.66億 | -14.55%-8.03億 | -37.41%-5.51億 | -770.83%-1.61億 | 212.68%2.31億 |
| その他の投資活動純額 | 57.14%-1,200万 | -33.33%-2,800万 | 1,750.00%6,600万 | -1,620.00%-7,600万 | -91.11%400万 | 67.16%-2,200万 | 56.25%-2,100万 | 86.67%-400万 | 266.67%500万 | --4,500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -224.77%-7.08億 | 78.31%-2.18億 | 136.90%2.24億 | 265.82%3.25億 | -304.18%-4.88億 | 36.73%-2.79億 | 10.98%-10.05億 | -34.00%-6.07億 | -10.73%-1.96億 | 178.62%2.39億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 35.64%-21.16億 | 1.11%-32.88億 | -1,897.96%-9.79億 | -57.13%-13.67億 | 96.83%-4,600万 | 6.08%-8.96億 | -152.47%-33.25億 | -122.73%-4,900万 | -23.06%-8.7億 | -154.74%-14.52億 |
| 借入金純額 | -62.25%-2.45億 | -20.80%-1.51億 | -12.82%-4,400万 | -37.93%-4,000万 | -24.14%-3,600万 | -10.71%-3,100万 | -32.98%-1.25億 | -77.27%-3,900万 | -16.00%-2,900万 | -3.57%-2,900万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 6.99%-13.98億 | ---9.23億 | ---- | ---- | --0 | ---15.03億 | --0 | --0 | ---14.31億 |
| 配当金支払総額 | -4.71%-17.77億 | 0.35%-16.97億 | --0 | 0.12%-8.41億 | --0 | 0.58%-8.56億 | -38.91%-17.03億 | --0 | -22.56%-8.42億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -75.00%100万 | 100.00%400万 | --100万 | 100.00%200万 | --100万 | --0 | 0.00%200万 | --0 | 0.00%100万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -106.52%-9,500万 | -1,250.00%-4,600万 | -30.00%-1,300万 | ---1,300万 | -237.50%-1,100万 | -250.00%-900万 | 300.00%400万 | ---1,000万 | --0 | --800万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35.64%-21.16億 | 1.11%-32.88億 | -1,897.96%-9.79億 | -57.13%-13.67億 | 96.83%-4,600万 | 6.08%-8.96億 | -152.47%-33.25億 | -122.73%-4,900万 | -23.06%-8.7億 | -154.74%-14.52億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.75%14.81億 | -31.80%23.05億 | -34.69%14.01億 | -24.84%18.28億 | -38.31%17.71億 | -31.80%23.05億 | 37.12%33.8億 | -29.02%21.45億 | -19.95%24.32億 | -5.90%28.71億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 149.62%3.24億 | 33.71%-6.53億 | -71.96%5,300万 | -42.14%-3.98億 | 128.31%1.22億 | 7.13%-4.3億 | -221.31%-9.85億 | -50.00%1.89億 | -409.09%-2.8億 | -432.10%-4.31億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 81.29%-3,200万 | -90.00%-1.71億 | 193.10%2,700万 | -314.29%-2,900万 | -712.50%-6,500万 | -126.09%-1.04億 | -187.38%-9,000万 | -45.00%-2,900万 | -117.95%-700万 | -111.76%-800万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.72%17.73億 | -35.75%14.81億 | -35.75%14.81億 | -34.69%14.01億 | -24.84%18.28億 | -38.31%17.71億 | -31.80%23.05億 | -31.80%23.05億 | -29.02%21.45億 | -19.95%24.32億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 13.73%28.82億 | -17.05%25.34億 | -6.31%7.13億 | -19.89%5.76億 | -17.28%5.89億 | -23.99%6.56億 | 2.76%30.55億 | -4.76%7.61億 | -6.87%7.19億 | 5.64%7.12億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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