| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (Q4)2015/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.03%-113.39億 | 25.64%-111.13億 | -114.76%-149.45億 | 675.46%1,012.44億 | -28.01%130.56億 | 445.25%181.36億 | -161.42%-52.53億 | -19.14%85.53億 | -12.00%105.77億 | -114.99%-11.28億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 90.69%104.92億 | -18.87%55.02億 | 78.05%67.82億 | -44.26%38.09億 | 1.23%68.34億 | -7.11%67.51億 | 14.60%72.68億 | 2.41%63.42億 | 130.91%61.93億 | -87.79%1.92億 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.20%6.74億 | -14.75%7.11億 | 0.60%8.34億 | 5.07%8.29億 | 51.73%7.89億 | 0.00%5.2億 | -2.99%5.2億 | -15.46%5.36億 | -8.38%6.34億 | -10.11%1.6億 |
| その他の非現金項目 | -143.24%-23.89億 | 1,231.33%55.25億 | -67.06%4.15億 | 3,964.52%12.6億 | 101.88%3,100万 | -334.14%-16.46億 | -52.98%7.03億 | 193.50%14.95億 | 0.99%-15.99億 | 75.87%-6.57億 |
| 運転資金の増減額 | 22.81%-179.37億 | -7.49%-232.37億 | -122.90%-216.17億 | 1,324.75%944.04億 | -50.75%66.26億 | 205.70%134.55億 | -1,673.42%-127.29億 | -85.16%8.09億 | -44.02%54.52億 | -108.71%-7.33億 |
| -貸付金の変更 | 127.36%68.77億 | 8.93%-251.34億 | -149.32%-275.98億 | 371.65%559.54億 | 34.04%-205.98億 | -80.39%-312.28億 | 44.44%-173.11億 | -91.59%-311.6億 | -54.29%-162.64億 | -1.80%54.63億 |
| -その他流動資産の変動 | 29.54%-87.74億 | -3,052.66%-124.53億 | 90.92%-3.95億 | -117.19%-43.51億 | --253.04億 | ---- | ---- | ---- | 123.17%5.49億 | -183.85%-18.22億 |
| -その他流動負債の変動 | -55.43%72.51億 | 231.19%162.69億 | -505.13%-124.01億 | 118.99%30.61億 | ---161.2億 | ---- | ---- | -195.60%-28.46億 | 43.13%29.77億 | 37.19%23.46億 |
| -その他運転資金の変動 | -1,113.71%-232.91億 | -110.22%-19.19億 | -52.75%187.77億 | 120.29%397.4億 | -59.63%180.4億 | 875.19%446.83億 | -86.84%45.82億 | 91.40%348.15億 | 1.31%181.9億 | -552.43%-67.2億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -2.05%-113.4億 | 25.64%-111.12億 | -114.76%-149.43億 | 675.51%1,012.43億 | -28.02%130.55億 | 445.25%181.36億 | -161.42%-52.53億 | -19.14%85.53億 | -12.00%105.77億 | -114.99%-11.28億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -61.03%-85.46億 | -185.31%-53.07億 | 173.32%62.21億 | -240.08%-84.85億 | -145.77%-24.95億 | -53.62%54.51億 | 91.62%117.54億 | 46.19%61.34億 | 156.56%41.96億 | -27.05%19.15億 |
| 投資商品取引の純額 | -61.77%-83.57億 | -181.50%-51.66億 | 176.65%63.39億 | -180.53%-82.7億 | -152.41%-29.48億 | -44.66%56.25億 | 96.25%101.64億 | -37.00%51.79億 | 217.11%82.2億 | -16.05%13.86億 |
| 貸付金の純収益支払い | ---- | ---- | ---- | --0 | 261.17%7.44億 | -88.65%2.06億 | 40.15%18.15億 | -59.54%12.95億 | 174.29%32.01億 | -29.89%8.28億 |
| 固定資産取引の純額 | -27.70%-1.89億 | -2.07%-1.48億 | 31.60%-1.45億 | 22.63%-2.12億 | -1.86%-2.74億 | -19.56%-2.69億 | 33.82%-2.25億 | -29.77%-3.4億 | 17.35%-2.62億 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | -74.07%700万 | 1,000.00%2,700万 | 82.35%-300万 | 84.68%-1,700万 | ---1.11億 | ---- | ---- | -469.57%-69.26億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --100万 | ---- | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.82%-3,700万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61.01%-85.45億 | -185.32%-53.07億 | 173.29%62.2億 | -240.16%-84.87億 | -145.77%-24.95億 | -53.62%54.51億 | 91.62%117.54億 | 46.19%61.34億 | 156.56%41.96億 | -27.05%19.15億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 295.78%184.04億 | -13.68%46.5億 | 115.48%53.87億 | -737.47%-347.97億 | -187.27%-41.55億 | 220.59%47.61億 | 79.28%-39.48億 | -70.69%-190.57億 | -139.44%-111.65億 | 33.01%-64.54億 |
| 借入金純額 | 163.23%249.02億 | 0.90%94.6億 | 126.94%93.76億 | -2,252.81%-347.98億 | -120.32%-14.79億 | 623.22%72.78億 | 91.59%-13.91億 | -52.55%-165.46億 | -111.34%-108.46億 | 34.99%-64.54億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -105.65%-35.31億 | -6.78%-17.17億 | -32,260.00%-16.08億 | 400.00%500万 | --100万 | ---- | -30.00%700万 | -70.59%1,000万 | 101.50%3,400万 | ---- |
| 配当金支払総額 | 4.07%-29.67億 | -29.85%-30.93億 | -79,300.00%-23.82億 | 99.89%-300万 | -6.44%-26.79億 | 1.83%-25.17億 | -1.71%-25.64億 | -80.98%-25.21億 | ---13.93億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | --300万 | ---- | ---- | ---- | -61.95%10.4億 | -102.55%-3,400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 295.87%184.04億 | -13.70%46.49億 | 115.48%53.87億 | -737.65%-347.96億 | -187.25%-41.54億 | 220.59%47.61億 | 79.28%-39.48億 | -70.69%-190.57億 | -139.44%-111.65億 | 33.01%-64.54億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.40%953.91億 | -3.50%1,076.65億 | 106.49%1,115.66億 | 13.68%540.31億 | 150.47%475.29億 | 17.40%189.76億 | -20.68%161.64億 | 19.08%203.79億 | -0.39%171.13億 | 60.18%263.65億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 87.42%-14.81億 | -252.82%-117.7億 | -105.76%-33.36億 | 804.78%579.6億 | -77.40%64.06億 | 1,010.38%283.48億 | 158.42%25.53億 | -221.12%-43.7億 | 5,826.98%36.08億 | -1,194.02%-56.67億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -78.17%-8.98億 | 10.80%-5.04億 | -32.94%-5.65億 | -547.37%-4.25億 | -53.66%9,500万 | -21.15%2.05億 | 67.74%2.6億 | 145.32%1.55億 | -8,450.00%-3.42億 | -336.30%-3.19億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.49%930.12億 | -11.40%953.91億 | -3.50%1,076.65億 | 106.49%1,115.66億 | 13.68%540.31億 | 150.45%475.28億 | 17.40%189.77億 | -20.68%161.64億 | 19.08%203.79億 | 19.08%203.79億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2.14%-115.86億 | 25.01%-113.43億 | -114.98%-151.27億 | 694.93%1,009.56億 | -28.85%127億 | 421.22%178.5億 | -168.28%-55.57億 | -20.40%81.38億 | -12.20%102.24億 | -120.71%-14.81億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- |
データなし
