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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 220.00%699.2万 | 65.98%668.9万 | 24.63%-474.9万 | 91.38%-323.4万 | 79.67%-314.8万 | 123.04%218.5万 | -27.14%403万 | 65.18%-630.1万 | -258.81%-3,753.2万 | -338.26%-1,548.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 86.96%-596.3万 | 43.11%-559万 | 28.36%-1,457.8万 | -22.30%-1.02億 | 53.09%-2,655.5万 | -380.95%-4,571.9万 | -185.47%-982.6万 | -43.16%-2,034.9万 | -1,222.79%-8,377.2万 | -147.45%-5,661万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -33.17%81.6万 | -4.80%97.1万 | 4.27%112.4万 | -91.97%442.4万 | -97.90%110.5万 | 19.47%122.1万 | 41.86%102万 | 64.83%107.8万 | 3,684.48%5,510.2万 | 9,261.81%5,270.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 15.17%531.4万 | 24.07%534.5万 | 28.85%526.5万 | -22.80%1,815.2万 | -13.95%514.4万 | -22.17%461.4万 | -26.33%430.8万 | -29.06%408.6万 | 8.72%2,351.4万 | 3.66%597.8万 |
| 繰延税金 | ---2.1万 | ---2.2万 | ---20.1万 | ---25.1万 | ---25.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | --38.4万 | --54.2万 | --57万 | 157.71%887.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.68%-1,538.6万 | -671.53%-1,368.7万 |
| 運転資金の増減額 | -84.86%52.3万 | -60.32%105.1万 | -156.41%-145.6万 | 131.91%1,426.9万 | 158.54%558.4万 | 122.64%345.5万 | 208.65%264.9万 | 114.77%258.1万 | -122.88%-4,472万 | -235.27%-953.9万 |
| -売上債権増減額 | -282.48%-245.8万 | 243.01%159.5万 | -108.92%-57.9万 | 121.56%1,112.9万 | 120.84%282.4万 | 105.62%134.7万 | 138.08%46.5万 | 150.36%649.3万 | -852.01%-5,161.8万 | -241.94%-1,355.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -87.14%68.3万 | -96.78%24.2万 | 53.27%-297.3万 | 240.65%787.8万 | 299.44%142.6万 | 259.19%530.9万 | 7,049.07%750.5万 | -152.96%-636.2万 | 48.02%-560.1万 | 142.50%35.7万 |
| -前払費用増減額 | 114.34%266万 | 186.40%117.5万 | -95.21%24.8万 | -17.93%558.3万 | -53.10%52.9万 | -76.10%124.1万 | -382.27%-136万 | 577.09%517.3万 | 183.95%680.3万 | 163.34%112.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 126.41%89.5万 | 62.81%-168.6万 | 144.37%101.2万 | -1,791.42%-965.8万 | 149.46%54.5万 | -155.46%-338.9万 | -86.31%-453.3万 | -13.77%-228.1万 | -78.16%57.1万 | -175.12%-110.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 345.06%106.6万 | -3.62%85.3万 | -141.04%-24.5万 | -33.88%230.3万 | 37.27%125.6万 | -141.31%-43.5万 | 43.44%88.5万 | -33.52%59.7万 | 121.78%348.3万 | -2.76%91.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -20.52%-131万 | 23.08%-67万 | 137.57%20.1万 | -1.80%-345.6万 | -10.82%-96.3万 | -4.92%-108.7万 | -39.14%-87.1万 | 38.08%-53.5万 | -120.37%-339.5万 | 9.85%-86.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -315.99%-101.3万 | -182.08%-45.8万 | 274.60%88万 | -90.27%49万 | -100.92%-3.3万 | -33.00%46.9万 | -65.45%55.8万 | 41.67%-50.4万 | 433.02%503.7万 | 371.67%358.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 220.00%699.2万 | 65.98%668.9万 | 24.63%-474.9万 | 91.38%-323.4万 | 79.67%-314.8万 | 123.04%218.5万 | -27.14%403万 | 65.18%-630.1万 | -258.81%-3,753.2万 | -338.26%-1,548.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.67%30.5万 | -2,191.85%-1,237.6万 | 21.43%-1,344.4万 | -445.32%-5,931.5万 | 159.45%412.8万 | -863.05%-4,579.3万 | -111.08%-54万 | -322.26%-1,711万 | 25.73%-1,087.7万 | 43.90%-694.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 8.24%-485.3万 | 64.51%-288.1万 | 39.34%-413万 | -24.95%-2,651.7万 | 11.64%-630.2万 | -10.86%-528.9万 | -56.82%-811.7万 | -64.35%-680.9万 | 11.33%-2,122.2万 | -19.42%-713.2万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---49.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---2,963.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 145.74%499.7万 | -192.69%-744.6万 | 9.41%-938.4万 | -128.65%-286.9万 | 115,244.44%1,038.1万 | -64,358.82%-1,092.4万 | -19.57%803.3万 | ---1,035.9万 | 8.04%1,001.4万 | 100.14%9,000 |
| その他の投資活動純額 | 203.77%16.1万 | 7.89%4.1万 | 20.69%7万 | -40.18%19.8万 | -72.63%4.9万 | 5,400.00%5.3万 | -38.71%3.8万 | -36.26%5.8万 | 116.34%33.1万 | 477.42%17.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.67%30.5万 | -2,191.85%-1,237.6万 | 21.43%-1,344.4万 | -445.32%-5,931.5万 | 159.45%412.8万 | -863.05%-4,579.3万 | -111.08%-54万 | -322.26%-1,711万 | 25.73%-1,087.7万 | 43.90%-694.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.56%44.1万 | -509.09%-20.1万 | -49.02%28.5万 | 152.63%96万 | 87.50%-1.4万 | -36.09%44.8万 | 67.33%-3.3万 | 617.59%55.9万 | -97.47%38万 | -273.33%-11.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -4.96%44.1万 | --0 | -63.51%37万 | -14.81%147.8万 | --0 | -40.21%46.4万 | --0 | 7.42%101.4万 | -88.91%173.5万 | --9,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | -509.09%-20.1万 | 81.32%-8.5万 | 61.77%-51.8万 | 88.43%-1.4万 | 78.67%-1.6万 | 69.16%-3.3万 | 56.75%-45.5万 | -109.43%-135.5万 | -303.33%-12.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.56%44.1万 | -509.09%-20.1万 | -49.02%28.5万 | 152.63%96万 | 87.50%-1.4万 | -36.09%44.8万 | 67.33%-3.3万 | 617.59%55.9万 | -97.47%38万 | -273.33%-11.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.48%1.01億 | -34.54%1.07億 | -32.90%1.25億 | -20.60%1.87億 | -40.56%1.25億 | -25.01%1.68億 | -23.08%1.64億 | -20.60%1.87億 | 11.12%2.36億 | -13.22%2.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 117.93%773.8万 | -270.32%-588.8万 | 21.63%-1,790.8万 | -28.23%-6,158.9万 | 104.29%96.6万 | -218.83%-4,316万 | -66.45%345.7万 | -2.67%-2,285.2万 | -300.22%-4,802.9万 | -281.42%-2,253.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -20.99%6.4万 | -182.80%-7.7万 | -460.00%-14万 | 113.93%6.7万 | -1.23%-8.2万 | 117.96%8.1万 | 213.41%9.3万 | -118.80%-2.5万 | -12.91%-48.1万 | 43.36%-8.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.30%1.09億 | -39.48%1.01億 | -34.54%1.07億 | -32.90%1.25億 | -32.90%1.25億 | -40.56%1.25億 | -25.01%1.68億 | -23.08%1.64億 | -20.60%1.87億 | -20.60%1.87億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 168.91%213.9万 | 137.50%171.8万 | 32.27%-887.9万 | 48.52%-3,024.5万 | 58.21%-945万 | 78.22%-310.4万 | -1,390.42%-458.1万 | 41.05%-1,311万 | -13,437.79%-5,875.4万 | -4,399.24%-2,261.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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