ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.45%3.12億 | 509.80%2.09億 | 595.39%10.57億 | 469.44%4.1億 | 338.10%3.68億 | 587.50%3.3億 | 1.92%-5,100万 | -61.22%1.52億 | -45.86%7,200万 | -35.38%8,400万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.54%1.5億 | 12.37%2.18億 | 29.68%6.51億 | 15.65%1.33億 | 46.79%1.6億 | 13.10%1.64億 | 45.86%1.94億 | 301.60%5.02億 | 69.12%1.15億 | -8.40%1.09億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---8,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -1.82%5,400万 | -1.85%5,300万 | 1.86%2.19億 | -1.82%5,400万 | 5.66%5,600万 | 1.85%5,500万 | 1.89%5,400万 | -2.27%2.15億 | -15.38%5,500万 | 1.92%5,300万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | -100.00%-600万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | 95.08%-300万 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | 11.11%2,000万 | 154.55%5,600万 | 13.73%1.16億 | 226.09%2,900万 | -14.55%4,700万 | -60.87%1,800万 | -8.33%2,200万 | 112.50%1.02億 | -195.83%-2,300万 | 61.76%5,500万 |
| 運転資金の増減額 | -5.38%8,800万 | 88.79%-3,600万 | 111.60%7,700万 | 357.33%1.93億 | 186.15%1.12億 | 147.21%9,300万 | -22.52%-3.21億 | -137.14%-6.64億 | -725.00%-7,500万 | -154.90%-1.3億 |
| -売上債権増減額 | -106.58%-500万 | 113.64%600万 | 124.84%7,700万 | 344.12%8,300万 | 42.42%-3,800万 | 190.48%7,600万 | 65.08%-4,400万 | -91.36%-3.1億 | 5.56%-3,400万 | -725.00%-6,600万 |
| -棚卸資産増減額 | 86.67%8,400万 | 219.54%1.04億 | 114.74%6,900万 | 111.94%800万 | 171.03%1.03億 | 132.85%4,500万 | 26.89%-8,700万 | -50.00%-4.68億 | 22.09%-6,700万 | -137.70%-1.45億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 129.73%1,100万 | 21.05%-1.35億 | -150.00%-7,900万 | 59.32%9,400万 | -59.77%3,500万 | -164.91%-3,700万 | -280.00%-1.71億 | -30.09%1.58億 | -55.30%5,900万 | 171.88%8,700万 |
| -その他運転資金の変動 | -122.22%-200万 | 42.11%-1,100万 | 122.73%1,000万 | 124.24%800万 | 300.00%1,200万 | 127.27%900万 | -167.86%-1,900万 | -37.50%-4,400万 | -1,750.00%-3,300万 | 57.14%-600万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -5.45%3.12億 | 509.80%2.09億 | 595.39%10.57億 | 469.44%4.1億 | 338.10%3.68億 | 587.50%3.3億 | 1.92%-5,100万 | -61.22%1.52億 | -45.86%7,200万 | -35.38%8,400万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.11%-5,600万 | 323.46%1.81億 | -2.81%-3.29億 | 26.27%-8,700万 | -24.24%-8,200万 | -31.67%-7,900万 | -6.58%-8,100万 | 4.48%-3.2億 | -21.65%-1.18億 | 18.52%-6,600万 |
| 資本支出 | 29.49%-5,500万 | 14.47%-6,500万 | -5.33%-3.16億 | 14.43%-8,300万 | -33.90%-7,900万 | -32.20%-7,800万 | 10.59%-7,600万 | 0.00%-3億 | 0.00%-9,700万 | 31.40%-5,900万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | -71.43%200万 | --0 | --100万 | --0 | -80.00%100万 | -61.11%700万 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | --2.47億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 27.50%-2,900万 | ---2,200万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 0.00%-100万 | 83.33%-100万 | -850.00%-1,500万 | -500.00%-400万 | ---400万 | 66.67%-100万 | -250.00%-600万 | 115.38%200万 | 200.00%100万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.11%-5,600万 | 323.46%1.81億 | -2.81%-3.29億 | 26.27%-8,700万 | -24.24%-8,200万 | -31.67%-7,900万 | -6.58%-8,100万 | 4.48%-3.2億 | -21.65%-1.18億 | 18.52%-6,600万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 14.76%-1.79億 | -407.08%-3.47億 | -652.43%-5.69億 | -1,310.53%-2.68億 | -786.96%-2.04億 | -907.69%-2.1億 | -5.04%1.13億 | 127.61%1.03億 | 86.13%-1,900万 | 83.80%-2,300万 |
| 借入金純額 | 82.86%-3,000万 | -287.97%-2.97億 | -167.44%-2.92億 | -911.11%-2.19億 | -193.33%-5,600万 | -221.53%-1.75億 | -21.78%1.58億 | 409.29%4.33億 | 127.00%2,700万 | 211.11%6,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---6,500万 | ---100万 | 9.82%-1.01億 | --0 | -260.71%-1.01億 | --0 | --0 | -64.71%-1.12億 | --0 | 36.36%-2,800万 |
| 配当金支払総額 | -10.42%-5,300万 | -8.51%-5,100万 | -7.18%-1.94億 | -6.25%-5,100万 | -11.63%-4,800万 | -2.13%-4,800万 | -9.30%-4,700万 | 1.63%-1.81億 | -4.35%-4,800万 | 4.44%-4,300万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -30.77%900万 | 0.00%200万 | 122.22%2,000万 | -75.00%200万 | --300万 | --1,300万 | --200万 | -52.63%900万 | -11.11%800万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 95.65%-200万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---4,600万 | ---600万 | ---1,300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14.76%-1.79億 | -407.08%-3.47億 | -652.43%-5.69億 | -1,310.53%-2.68億 | -786.96%-2.04億 | -907.69%-2.1億 | -5.04%1.13億 | 127.61%1.03億 | 86.13%-1,900万 | 83.80%-2,300万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 102.78%4.38億 | 69.92%4.01億 | -28.05%2.36億 | 13.95%3.35億 | -19.18%2.57億 | -33.33%2.16億 | -28.05%2.36億 | -50.68%3.28億 | -32.26%2.94億 | -41.33%3.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 87.80%7,700万 | 326.32%4,300万 | 344.62%1.59億 | --5,500万 | --8,200万 | 192.86%4,100万 | -111.11%-1,900万 | 79.43%-6,500万 | ---- | ---- |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---1,000万 | -500.00%-600万 | 122.22%600万 | 57.14%1,100万 | 78.95%-400万 | --0 | -120.00%-100万 | -28.57%-2,700万 | 240.00%700万 | -26.67%-1,900万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 96.50%5.05億 | 102.78%4.38億 | 69.92%4.01億 | 69.92%4.01億 | 13.95%3.35億 | -19.18%2.57億 | -33.33%2.16億 | -28.05%2.36億 | -28.05%2.36億 | -32.26%2.94億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1.98%2.57億 | 213.39%1.44億 | 600.68%7.41億 | 1,408.00%3.27億 | 1,056.00%2.89億 | 2,390.91%2.52億 | 7.30%-1.27億 | -260.87%-1.48億 | -169.44%-2,500万 | -43.18%2,500万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
データなし
