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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -341.00%-173.11万 | -265.01%-293.33万 | -250.51%-19.52万 | 28.63%-122.59万 | 77.57%-15.95万 | -76.10%-39.25万 | 2.75%-80.36万 | 205.07%12.97万 | -215.16%-171.78万 | -71.11万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.49%-105.09万 | -85.76%-109.39万 | 6.17%-81.73万 | -256.03%-402.32万 | -87.66%-105.15万 | -2,096.40%-151.18万 | 25.57%-58.89万 | -399.98%-87.1万 | -966.08%-113万 | ---56.03万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --4,785 | --2.37万 | --250 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 26.13%2.24万 | 25.33%2.23万 | 40.22%2.11万 | 109.54%6.94万 | 40.55%1.89万 | 95.23%1.78万 | 95.23%1.78万 | 901.27%1.5万 | 452.30%3.31万 | --1.34万 |
| その他の非現金項目 | 208.42%8.92万 | 48.36%8.16万 | 1,671.42%2.19万 | 3,941.70%4.38万 | -3,447.04%-4.13万 | 4,126.61%2.89万 | 13,290.17%5.5万 | 395.45%1,235 | 164.91%1,084 | --1,235 |
| 運転資金の増減額 | -519.60%-81.74万 | -624.22%-208.2万 | -6.21%54.76万 | 249.06%137.44万 | 341.69%88.32万 | 218.89%19.48万 | -99.89%-28.75万 | 334.55%58.39万 | -332.07%-92.2万 | ---36.54万 |
| -売上債権増減額 | --0 | -81.90%1.05万 | --0 | 141.52%56.89万 | 118.68%12.53万 | 95.90%-2.53万 | -63.15%5.8万 | 271.59%41.09万 | -155.11%-137.02万 | ---67.08万 |
| -棚卸資産増減額 | 109.59%2.24万 | 125.05%2.81万 | 101.85%5,382 | -43.74%-6.44万 | 5,469.53%57.18万 | -195.61%-23.38万 | 71.40%-11.2万 | -357.13%-29.04万 | 69.29%-4.48万 | ---1.06万 |
| -前払費用増減額 | 5,728.85%62.67万 | -4,166.42%-84.43万 | -101.64%-1,603 | 150.88%7.95万 | -141.44%-5万 | 120.86%1.08万 | 137.61%2.08万 | 157.60%9.79万 | -831.03%-15.62万 | --12.06万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -469.58%-82.41万 | -4.86%-19.6万 | -66.29%11.55万 | -54.82%40.54万 | -88.77%2.69万 | -55.93%22.3万 | -44.02%-18.69万 | 21.49%34.25万 | 1,117.23%89.72万 | --23.91万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 75.19%-9,851 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.97万 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | -2,055.15%-60.78万 | -945.64%-70.06万 | 5,453.52%59.84万 | -200.00%-2,457 | 3,236.22%8.2万 | ---2.82万 | ---6.7万 | --1.08万 | --2,457 | --2,457 |
| -その他運転資金の変動 | -113.91%-3.45万 | -109,327.95%-37.97万 | -1,487.00%-17万 | 288.41%39.73万 | 397.04%13.71万 | 220.70%24.83万 | -100.13%-347 | 105.23%1.23万 | -151.11%-21.09万 | ---4.62万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -341.00%-173.11万 | -265.01%-293.33万 | -250.51%-19.52万 | 28.63%-122.59万 | 77.57%-15.95万 | -76.10%-39.25万 | 2.75%-80.36万 | 205.07%12.97万 | -215.16%-171.78万 | ---71.11万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,300,100.00%-14.3万 | -21,634,700.00%-21.63万 | 76.69%-5.29万 | 64.24%-24.49万 | 62.33%-1.8万 | 100.00%-1 | 100.00%1 | 8.94%-22.69万 | -1,030.99%-68.48万 | -4.78万 |
| 固定資産取引の純額 | -14,300,100.00%-14.3万 | -21,634,700.00%-21.63万 | 76.69%-5.29万 | 64.24%-24.49万 | 62.33%-1.8万 | 100.00%-1 | 100.00%1 | 8.94%-22.69万 | -1,030.99%-68.48万 | ---4.78万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,300,100.00%-14.3万 | -21,634,700.00%-21.63万 | 76.69%-5.29万 | 64.24%-24.49万 | 62.33%-1.8万 | 100.00%-1 | 100.00%1 | 8.94%-22.69万 | -1,030.99%-68.48万 | ---4.78万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -182.33%-28.04万 | -192.00%-48.22万 | 1,511.99%792.05万 | -39.52%142.51万 | -90.12%6.9万 | 3,711.65%34.06万 | -64.80%52.41万 | 206.28%49.13万 | 921.39%235.64万 | 69.82万 |
| 借入金純額 | 92.51%-1.24万 | 7.59%-46.92万 | -160.43%-29.52万 | -96.44%3.3万 | -69.13%21.8万 | -1,367.32%-16.58万 | -4,454.29%-50.78万 | 102.58%48.85万 | 516.58%92.49万 | --70.62万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --845万 | -40.00%90万 | --0 | --0 | --90万 | --0 | --150万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -150.36%-25.5万 | -109.86%-1.3万 | -8,274.82%-23.44万 | 818.73%49.21万 | -1,762.50%-14.9万 | 2,402.70%50.64万 | --13.19万 | 103.55%2,867 | -184.84%-6.85万 | ---8,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182.33%-28.04万 | -192.00%-48.22万 | 1,511.99%792.05万 | -39.52%142.51万 | -90.12%6.9万 | 3,711.65%34.06万 | -64.80%52.41万 | 206.28%49.13万 | 921.39%235.64万 | --69.82万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,347.44%404.54万 | 1,626.16%767.73万 | -90.33%4,898 | -47.73%5.06万 | 1.86%11.34万 | -54.94%16.53万 | 778.49%44.48万 | -47.73%5.06万 | -79.47%9.69万 | --11.13万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -4,048.45%-215.45万 | -1,199.55%-363.18万 | 1,846.65%767.24万 | 1.09%-4.57万 | -78.81%-10.85万 | 79.67%-5.19万 | -188.39%-27.95万 | 952.49%39.41万 | 87.67%-4.62万 | ---6.07万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,568.10%189.09万 | 2,347.44%404.54万 | 1,626.16%767.73万 | -90.33%4,898 | -90.33%4,898 | 1.86%11.34万 | -54.94%16.53万 | 778.49%44.48万 | -47.73%5.06万 | --5.06万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -380.23%-188.51万 | -291.93%-314.96万 | -156.81%-24.96万 | 39.06%-147.08万 | 76.95%-17.75万 | -48.44%-39.25万 | 31.47%-80.36万 | 52.96%-9.72万 | -298.54%-241.36万 | ---76.98万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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