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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/09/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 95.04%495.4万 | 22.06%848.3万 | -20.20%128.8万 | 589.7万 | -124.2万 | 446.10%254万 | 646.84%695万 | 161.4万 | 818.11%46.51万 | -65.34%93.06万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 22.60%-325.4万 | -191.54%-5,619.5万 | -2,262.99%-4,456.6万 | ---244.6万 | ---497.9万 | -1,651.35%-420.4万 | -1,308.87%-1,927.5万 | ---188.6万 | -87.46%27.1万 | 125.30%159.45万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 75.00%-1.1万 | -100.00%-8.6万 | -505.26%-7.7万 | --3.5万 | --0 | -1,250.93%-4.4万 | -155.32%-4.3万 | --1.9万 | -62.27%3,823 | 83.59%7.77万 |
| 減価償却費及び償却費 | 14.23%363.6万 | 35.84%1,292万 | -18.53%250.1万 | --371.3万 | --352.3万 | 468.52%318.3万 | 398.66%951.1万 | --307万 | 39.77%55.99万 | -34.11%190.73万 |
| 資産減損費用 | ---- | 193.01%4,210.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,437.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | -105.11%-9.1万 | --0 | -5,300.00%-178.2万 | --0 | --0 | 623.13%178.2万 | 105.90%21.2万 | ---3.3万 | 85.12%-34.06万 | -172.20%-359.42万 |
| 株式ベースの報酬 | -44.75%22.1万 | 64.60%143.2万 | 39.94%49.4万 | --24.2万 | --29.6万 | 682.00%40万 | 334.09%87万 | --35.3万 | -30.82%5.12万 | 11.22%20.04万 |
| 繰延税金 | 15.48%-40.4万 | -91.92%-346.8万 | -491.28%-203.4万 | ---47.8万 | ---47.8万 | -36,869.23%-47.8万 | -8,082.77%-180.7万 | ---34.4万 | 208.51%1,300 | 62.88%-2.21万 |
| その他の非現金項目 | 108.86%264万 | 185.54%1,352.6万 | 737.39%571.1万 | --206.3万 | --448.8万 | 737.81%126.4万 | 804.45%473.7万 | --68.2万 | 83.82%15.09万 | -72.34%52.37万 |
| 運転資金の増減額 | 248.04%221.7万 | -7.93%-175.5万 | -332.39%-106.8万 | --276.8万 | ---409.2万 | 374.28%63.7万 | -768.59%-162.6万 | ---24.7万 | 39.87%-23.22万 | 125.79%24.32万 |
| -売掛金増減額 | 44,585.71%312.8万 | -279.79%-144.7万 | -341.23%-405.5万 | --667万 | ---406.9万 | 103.16%7,000 | 9.99%-38.1万 | --168.1万 | 55.50%-22.14万 | -179.27%-42.33万 |
| -前払費用増減額 | 26.00%6.3万 | -933.33%-10万 | -377.86%-36.4万 | --25.1万 | ---3.7万 | 131.91%5万 | 128.17%1.2万 | --13.1万 | 147.36%2.16万 | -228.49%-4.26万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -3,017.74%-180.9万 | 129.59%45.9万 | 242.25%344.1万 | ---297.2万 | ---7.2万 | -63.95%6.2万 | -442.68%-155.1万 | ---241.9万 | 11.14%17.2万 | 138.00%45.26万 |
| -その他流動資産の変動 | -1,658.33%-18.7万 | -306.05%-71.5万 | -27.41%9.8万 | ---83.7万 | --1.2万 | --1.2万 | --34.7万 | --13.5万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 101.98%102.2万 | 190.57%4.8万 | -183.56%-18.8万 | ---34.4万 | --7.4万 | 347.53%50.6万 | -120.67%-5.3万 | --22.5万 | -10,110.63%-20.44万 | 180.38%25.64万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95.04%495.4万 | 22.06%848.3万 | -20.20%128.8万 | --589.7万 | ---124.2万 | 446.10%254万 | 646.84%695万 | --161.4万 | 818.11%46.51万 | -65.34%93.06万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 84.04%-8.6万 | -31.42%-2,151.8万 | 7.06%-1,627万 | -105.4万 | -365.5万 | -76.75%-53.9万 | -170.37%-1,637.4万 | -1,750.5万 | 89.93%-30.5万 | -572.15%-605.61万 |
| 固定資産取引の純額 | 52.94%-1.6万 | -79.55%-7.9万 | 304.76%4.3万 | ---5.2万 | ---3.6万 | -204.60%-3.4万 | 58.69%-4.4万 | ---2.1万 | 13.45%-1.12万 | 24.09%-10.65万 |
| 無形資産取引の純額 | 86.56%-7万 | -269.23%-100.8万 | 158.80%27.4万 | ---45.6万 | ---30.5万 | -67.73%-52.1万 | 61.60%-27.3万 | ---46.6万 | ---31.06万 | ---71.09万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -27.24%-2,043.1万 | 2.88%-1,654.5万 | ---55.6万 | ---- | ---- | -202.57%-1,605.7万 | ---1,703.5万 | --0 | -543.75%-530.68万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --1万 | --1.6万 | -4.93%1.6万 | ---- | --1.7万 | 0.32%1.68万 | 7.16%6.82万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 84.04%-8.6万 | -31.42%-2,151.8万 | 7.06%-1,627万 | ---105.4万 | ---365.5万 | -76.75%-53.9万 | -170.37%-1,637.4万 | ---1,750.5万 | 89.93%-30.5万 | -572.15%-605.61万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.24%-476万 | 35.66%1,280.5万 | -5.77%1,341.4万 | -413万 | 859.8万 | -813.48%-507.7万 | 587.64%943.9万 | 1,423.6万 | -44.98%-55.58万 | -112.74%-193.57万 |
| 借入金純額 | 27.95%-298.7万 | 32.49%2,053.6万 | 5.27%1,561.4万 | ---235.3万 | --1,142.1万 | -789.49%-414.6万 | 1,128.51%1,550万 | --1,483.3万 | -124.21%-46.61万 | -662.57%-150.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 7.06%9.29万 |
| 支払利息CFF | -90.44%-177.3万 | -89.26%-713.9万 | -323.89%-220万 | ---177.7万 | ---223.1万 | -938.18%-93.1万 | -794.82%-377.2万 | ---51.9万 | 19.91%-8.97万 | 48.51%-42.15万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 74.14%-59.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -2,189.00%-228.9万 | ---7.8万 | ---- | -137.86%-10万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.24%-476万 | 35.66%1,280.5万 | -5.77%1,341.4万 | ---413万 | --859.8万 | -813.48%-507.7万 | 587.64%943.9万 | --1,423.6万 | -44.98%-55.58万 | -112.74%-193.57万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.12%739.6万 | 281.73%779.5万 | -13.89%893.3万 | --842.4万 | --471.1万 | -29.32%779.5万 | -88.72%204.2万 | --1,037.4万 | -39.06%1,102.84万 | 1,507.02%1,809.76万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 137.13%114.2万 | -106.27%-35.3万 | -2.18%-169.1万 | --71.3万 | --370.1万 | -677.50%-307.6万 | 179.68%562.6万 | ---165.5万 | 88.23%-39.56万 | -141.58%-706.11万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,350.00%-11.6万 | -136.22%-4.6万 | 16.67%15.4万 | ---20.4万 | --1.2万 | -3,552.97%-8,000 | 1,662.50%12.7万 | --13.2万 | -153.16%-219 | 30.98%-8,128 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 78.77%842.2万 | -5.12%739.6万 | -16.44%739.6万 | --893.3万 | --842.4万 | -55.69%471.1万 | -29.32%779.5万 | --885.1万 | -27.85%1,063.25万 | -39.06%1,102.84万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 145.24%486.8万 | 11.50%739.6万 | 42.41%160.5万 | --538.9万 | ---158.3万 | 1,284.94%198.5万 | 5,763.53%663.3万 | --112.7万 | 279.54%14.33万 | -95.55%11.31万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
