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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -66.24%199.1万 | -161.67%-325万 | 95.04%495.4万 | 22.06%848.3万 | -20.20%128.8万 | 589.7万 | -124.2万 | 446.10%254万 | 646.84%695万 | 333.00%161.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -38.47%-338.7万 | 93.81%-30.8万 | 22.60%-325.4万 | -191.54%-5,619.5万 | -2,262.99%-4,456.6万 | ---244.6万 | ---497.9万 | -1,651.35%-420.4万 | -1,308.87%-1,927.5万 | -226.67%-188.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -385.71%-10万 | ---263.1万 | 75.00%-1.1万 | -100.00%-8.6万 | -505.26%-7.7万 | --3.5万 | --0 | -1,250.93%-4.4万 | -155.32%-4.3万 | -25.53%1.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.73%400万 | 3.01%362.9万 | 14.23%363.6万 | 35.84%1,292万 | -18.53%250.1万 | --371.3万 | --352.3万 | 468.52%318.3万 | 398.66%951.1万 | 467.62%307万 |
| 繰延税金 | 89.96%-4.8万 | 0.84%-47.4万 | 15.48%-40.4万 | -91.92%-346.8万 | -491.28%-203.4万 | ---47.8万 | ---47.8万 | -36,869.23%-47.8万 | -8,082.77%-180.7万 | -3,852.66%-34.4万 |
| その他の非現金項目 | 37.52%283.7万 | -42.78%256.8万 | 108.86%264万 | 185.54%1,352.6万 | 737.39%571.1万 | --206.3万 | --448.8万 | 737.81%126.4万 | 804.45%473.7万 | 202.93%68.2万 |
| 運転資金の増減額 | -156.76%-157.1万 | -52.00%-622万 | 248.04%221.7万 | -7.93%-175.5万 | -332.39%-106.8万 | --276.8万 | ---409.2万 | 374.28%63.7万 | -768.59%-162.6万 | -154.45%-24.7万 |
| -売上債権増減額 | -7.59%616.4万 | 67.26%-133.2万 | 44,585.71%312.8万 | -279.79%-144.7万 | -341.23%-405.5万 | --667万 | ---406.9万 | 103.16%7,000 | 9.99%-38.1万 | 375.39%168.1万 |
| -前払費用増減額 | -66.53%8.4万 | 81.08%-7,000 | 26.00%6.3万 | -933.33%-10万 | -377.86%-36.4万 | --25.1万 | ---3.7万 | 131.91%5万 | 128.17%1.2万 | 384.73%13.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -198.35%-886.7万 | -3,877.78%-286.4万 | -3,017.74%-180.9万 | 129.59%45.9万 | 242.25%344.1万 | ---297.2万 | ---7.2万 | -63.95%6.2万 | -442.68%-155.1万 | -2,755.18%-241.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 297.73%165.5万 | 8,958.33%108.7万 | -1,658.33%-18.7万 | -306.05%-71.5万 | -27.41%9.8万 | ---83.7万 | --1.2万 | --1.2万 | --34.7万 | --13.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -76.45%-60.7万 | -4,294.59%-310.4万 | 101.98%102.2万 | 190.57%4.8万 | -183.56%-18.8万 | ---34.4万 | --7.4万 | 347.53%50.6万 | -120.67%-5.3万 | 309.61%22.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -66.24%199.1万 | -161.67%-325万 | 95.04%495.4万 | 22.06%848.3万 | -20.20%128.8万 | --589.7万 | ---124.2万 | 446.10%254万 | 646.84%695万 | 333.00%161.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,142.31%-1,309.4万 | 248.73%543.6万 | 84.04%-8.6万 | -31.42%-2,151.8万 | 7.06%-1,627万 | -105.4万 | -365.5万 | -76.75%-53.9万 | -170.37%-1,637.4万 | -4,442.39%-1,750.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 88.46%-6,000 | 63.89%-1.3万 | 52.94%-1.6万 | -79.55%-7.9万 | 304.76%4.3万 | ---5.2万 | ---3.6万 | -204.60%-3.4万 | 58.69%-4.4万 | 14.79%-2.1万 |
| 無形資産取引の純額 | 84.65%-7万 | 77.38%-6.9万 | 86.56%-7万 | -269.23%-100.8万 | 158.80%27.4万 | ---45.6万 | ---30.5万 | -67.73%-52.1万 | 61.60%-27.3万 | -23.38%-46.6万 |
| 事業取引の純額 | -2,241.37%-1,301.8万 | ---- | ---- | -27.24%-2,043.1万 | 2.88%-1,654.5万 | ---55.6万 | ---- | ---- | -202.57%-1,605.7万 | ---1,703.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1万 | --1.6万 | -4.93%1.6万 | ---- | 0.21%1.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,142.31%-1,309.4万 | 248.73%543.6万 | 84.04%-8.6万 | -31.42%-2,151.8万 | 7.06%-1,627万 | ---105.4万 | ---365.5万 | -76.75%-53.9万 | -170.37%-1,637.4万 | -4,442.39%-1,750.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 575.67%1,964.5万 | -156.35%-484.5万 | 6.24%-476万 | 35.66%1,280.5万 | -5.77%1,341.4万 | -413万 | 859.8万 | -813.48%-507.7万 | 587.64%943.9万 | 2,732.50%1,423.6万 |
| 借入金純額 | 1,014.79%2,152.5万 | -126.22%-299.5万 | 27.95%-298.7万 | 32.49%2,053.6万 | 5.27%1,561.4万 | ---235.3万 | --1,142.1万 | -789.49%-414.6万 | 1,128.51%1,550万 | 3,368.27%1,483.3万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 74.14%-59.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -2,189.00%-228.9万 | ---7.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 575.67%1,964.5万 | -156.35%-484.5万 | 6.24%-476万 | 35.66%1,280.5万 | -5.77%1,341.4万 | ---413万 | --859.8万 | -813.48%-507.7万 | 587.64%943.9万 | 2,732.50%1,423.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.56%677.6万 | 78.77%842.2万 | -5.12%739.6万 | 281.73%779.5万 | -13.89%893.3万 | --842.4万 | --471.1万 | -29.32%779.5万 | -88.72%204.2万 | -10.44%1,037.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,098.04%854.2万 | -150.82%-188.1万 | 137.13%114.2万 | -106.27%-35.3万 | -2.18%-169.1万 | --71.3万 | --370.1万 | -677.50%-307.6万 | 179.68%562.6万 | -199.06%-165.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 103.92%8,000 | 1,858.33%23.5万 | -1,350.00%-11.6万 | -136.22%-4.6万 | 16.67%15.4万 | ---20.4万 | --1.2万 | -3,552.97%-8,000 | 1,662.50%12.7万 | 14,526.23%13.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 71.57%1,532.6万 | -19.56%677.6万 | 78.77%842.2万 | -5.12%739.6万 | -16.44%739.6万 | --893.3万 | --842.4万 | -55.69%471.1万 | -29.32%779.5万 | -19.74%885.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -64.46%191.5万 | -110.49%-333.2万 | 145.24%486.8万 | 11.50%739.6万 | 42.41%160.5万 | --538.9万 | ---158.3万 | 1,284.94%198.5万 | 5,763.53%663.3万 | 3,909.11%112.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |