| (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -116.68%-210.33万 | -475.55%-42.15万 | -1,494.88%-61.37万 | -204.79%-36.14万 | 4.55%-70.67万 | -97.07万 | -7,422.60%-7.32万 | -3.85万 | -11.86万 | -74.04万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,339.47%503.26万 | 672.00%21.63万 | -109.53%-9.77万 | 69.56%-86.66万 | 316.44%578.06万 | ---40.6万 | 1,579.82%2.8万 | --102.51万 | ---284.73万 | --138.81万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -543.78%-720.57万 | 18.75%-55.3万 | 110.94%14.12万 | -116.44%-41.77万 | -277.52%-637.62万 | ---111.93万 | ---68.06万 | ---129.02万 | --254.05万 | ---168.9万 |
| 繰延税金 | --7.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -2,580.14%-210.12万 | -5,087.59%-106.35万 | -3,853.25%-71.36万 | -4,120.09%-27.72万 | -40.79%-4.69万 | ---7.84万 | -2,793.96%-2.05万 | ---1.81万 | ---6,569 | ---3.33万 |
| 運転資金の増減額 | 230.49%209.94万 | 49.44%89.77万 | -67.31%8.12万 | 514.69%118.64万 | 83.80%-6.59万 | --63.52万 | 28,076.64%60.07万 | --24.84万 | --19.3万 | ---40.68万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | -178.84%-14.35万 | -7.94%16.82万 | 62.60%-20.29万 | ---- | ---- | --18.2万 | --18.27万 | ---54.25万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 230.49%209.94万 | 70.16%71.95万 | 238.47%22.47万 | 9,747.39%101.82万 | 0.98%13.7万 | --63.52万 | 19,732.83%42.28万 | --6.64万 | --1.03万 | --13.57万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -116.68%-210.33万 | -475.55%-42.15万 | -1,494.88%-61.37万 | -204.79%-36.14万 | 4.55%-70.67万 | ---97.07万 | -7,422.60%-7.32万 | ---3.85万 | ---11.86万 | ---74.04万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 138.85%6,700.8万 | -77.3万 | 6,778.1万 | 0 | 0 | -1.73億 | 0 | 0 | 0 | -1.73億 |
| その他の投資活動純額 | 138.85%6,700.8万 | ---77.3万 | ---- | ---- | ---- | ---1.73億 | --0 | --0 | --0 | ---1.73億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 138.85%6,700.8万 | ---77.3万 | --6,778.1万 | --0 | --0 | ---1.73億 | --0 | --0 | --0 | ---1.73億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -137.50%-6,520.36万 | 118.25万 | -6,709.87万 | 1,550.00%36.25万 | -99.80%35万 | 1.74億 | 0 | 0 | -2.5万 | 1.74億 |
| 借入金純額 | 4,015.23%328.51万 | --118.25万 | --139万 | --36.25万 | 517.14%35万 | ---8.39万 | --0 | --0 | --0 | ---8.39万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -140.51%-6,848.87万 | --0 | ---6,848.87万 | --0 | --0 | --1.69億 | --0 | --0 | --0 | --1.69億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --520万 | --0 | --0 | --0 | --520万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---29.64万 | --0 | --0 | ---2.5万 | ---27.14万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137.50%-6,520.36万 | --118.25万 | ---6,709.87万 | 1,550.00%36.25万 | -99.80%35万 | --1.74億 | --0 | --0 | ---2.5万 | --1.74億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,907.30%40.01万 | -76.11%11.31万 | -91.31%4.44万 | -93.39%4.33万 | 39,907.30%40.01万 | --1,000 | --47.33万 | --51.18万 | --65.54万 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -174.90%-29.89万 | 83.75%-1.19万 | 278.32%6.86万 | 100.77%1,109 | -154.52%-35.67万 | --39.91万 | -7,422.60%-7.32万 | ---3.85万 | ---14.36万 | --65.44万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -74.71%10.12万 | -74.71%10.12万 | -76.11%11.31万 | -91.31%4.44万 | -93.39%4.33万 | --40.01万 | 39,907.30%40.01万 | --47.33万 | --51.18万 | --65.54万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -116.68%-210.33万 | -475.55%-42.15万 | -1,494.88%-61.37万 | -204.79%-36.14万 | 4.55%-70.67万 | ---97.07万 | -7,422.60%-7.32万 | ---3.85万 | ---11.86万 | ---74.04万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
