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| (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | (FY)2021/09/30 | (Q4)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 106.28%15.01万 | -52.83%30.26万 | -398.57%-133.46万 | 62.36%-225.44万 | -126.84%-23.82万 | 0.32%-239万 | 125.19%64.15万 | 86.15%-26.77万 | -424.75%-598.96万 | 619.06%88.77万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.99%-591.51万 | 12.03%-340.69万 | 2.91%-324.76万 | -185.89%-3,117.91万 | -104.32%-1,848.38万 | -556.86%-547.76万 | -8,000.15%-387.27万 | -211.32%-334.5万 | 11.33%-1,090.58万 | -26.71%-904.64万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --10.62万 | --0 | ---92.19万 | --1,123.28万 | --1,122.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -13.25%43.28万 | -5.81%44.25万 | 0.30%44.31万 | 52.48%192.22万 | -40.52%51.17万 | 302.36%49.89万 | 299.03%46.98万 | 178.40%44.18万 | 28.75%126.07万 | 664.45%86.02万 |
| その他の非現金項目 | -36.53%51.44万 | -22.73%78.04万 | -49.05%50.45万 | -1.65%450.5万 | -56.02%169.42万 | 176.95%81.05万 | 559.85%101万 | 250.50%99.03万 | -26.10%458.05万 | -19.61%385.23万 |
| 運転資金の増減額 | 372.19%398.29万 | 4.65%202.71万 | -26.71%83.4万 | 373.19%786.21万 | -5.71%394.37万 | 136.91%84.35万 | 161.07%193.7万 | 170.95%113.8万 | -192.94%-287.79万 | 227.69%418.27万 |
| -売上債権増減額 | -163.62%-37.25万 | -98.57%6,384 | 91.02%-1.57万 | 179.42%86.2万 | -99.15%5,234 | 14.77%58.55万 | 140.11%44.56万 | 84.18%-17.43万 | -31,929.91%-108.54万 | 216.66%61.77万 |
| -棚卸資産増減額 | 7.74%74.22万 | -256.52%-70.33万 | -53.71%52.68万 | 192.90%394.28万 | -20.80%166.66万 | 125.27%68.88万 | 119.37%44.93万 | 187.38%113.8万 | -1,915.54%-424.42万 | --210.43万 |
| -前払費用増減額 | 695.78%55.91万 | 134.09%10.65万 | -2,306.80%-48.61万 | -31.33%-9.09万 | 172.74%33.57万 | -111.27%-9.38万 | 56.69%-31.26万 | 93.33%-2.02万 | 76.42%-6.92万 | 365.69%12.31万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,227.00%311.31万 | 62.26%257.26万 | 367.60%93.46万 | 46.37%350.9万 | 67.06%199.99万 | 69.73%-27.62万 | 59.66%158.55万 | -82.15%19.99万 | -34.58%239.74万 | 399.92%119.71万 |
| -その他流動負債の変動 | 5.47%-5.27万 | -88.64%-4.88万 | -18,191.19%-7.06万 | -253.54%-14.08万 | ---5.88万 | -371.02%-5.58万 | -118.40%-2.59万 | 97.61%-386 | 41.05%-3.98万 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | -25.03%-6,249 | 145.73%9.38万 | -1,000.40%-5.5万 | -234.69%-22万 | -103.56%-4,998 | ---4,998 | ---20.5万 | ---4,998 | --16.33万 | --14.05万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 106.28%15.01万 | -52.83%30.26万 | -398.57%-133.46万 | 62.36%-225.44万 | -126.84%-23.82万 | 0.32%-239万 | 125.19%64.15万 | 86.15%-26.77万 | -424.75%-598.96万 | 619.06%88.77万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -125.87%-6.28万 | 100.06%1,494 | 99.53%-6,825 | -31.71%-516.05万 | -2,006.56%-139.07万 | 115.94%24.3万 | -126.30%-257.35万 | -20.85%-143.92万 | -341.78%-391.8万 | -226.21%-6.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -119.85%-6.28万 | 100.20%1,494 | 99.73%-6,825 | -93.00%-432.75万 | -6,754.78%-140.89万 | 120.77%31.65万 | -209.31%-74.27万 | -399.04%-249.24万 | -1,241.42%-224.22万 | 125.01%2.12万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---113.09万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 91.79%-13.79万 | 96.29%-3,334 | ---7万 | ---- | ---- | -202.44%-168.08万 | -61.43%-9万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 8,615.70%43.58万 | --2.15万 | ---3,580 | ---63.54万 | 20,965.80%105.33万 | -93.33%5,000 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125.87%-6.28万 | 100.06%1,494 | 99.53%-6,825 | -31.71%-516.05万 | -2,006.56%-139.07万 | 115.94%24.3万 | -126.30%-257.35万 | -20.85%-143.92万 | -341.78%-391.8万 | -226.21%-6.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.20%-5,013 | -111.98%-22.47万 | 209.27%127.76万 | -46.39%604.6万 | 278.95%127.29万 | 2,874.74%248.35万 | -70.58%187.65万 | -91.12%41.31万 | 633.24%1,127.73万 | 192.96%33.59万 |
| 借入金純額 | -100.22%-5,013 | -114.15%-22.47万 | 209.27%127.76万 | 372.48%545.91万 | 247.16%122.92万 | 620.04%222.92万 | 300.97%158.76万 | 136.27%41.31万 | -230.26%-200.35万 | 197.99%35.41万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -95.05%65.78万 | 11,988.26%10.19万 | -21.25%26.71万 | ---- | ---- | --1,329.98万 | --843 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.1万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -41.81%-7.09万 | ---5.82万 | ---- | ---- | ---- | ---5万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.20%-5,013 | -111.98%-22.47万 | 209.27%127.76万 | -46.39%604.6万 | 278.95%127.29万 | 2,874.74%248.35万 | -70.58%187.65万 | -91.12%41.31万 | 633.24%1,127.73万 | 192.96%33.59万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.78%10.12万 | -86.45%2.18万 | -94.11%8.56万 | 1,617.66%145.45万 | 48.76%44.17万 | -97.56%10.51万 | -90.04%16.07万 | 1,617.66%145.45万 | -85.27%8.47万 | -47.43%29.69万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -75.55%8.23万 | 242.79%7.94万 | 95.06%-6.39万 | -199.93%-136.88万 | -130.76%-35.6万 | 108.39%33.65万 | -102.06%-5.56万 | -184.62%-129.37万 | 379.40%136.98万 | 341.14%115.76万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -58.47%18.34万 | -3.78%10.12万 | -86.45%2.18万 | -94.11%8.56万 | -94.11%8.56万 | 48.76%44.17万 | -97.56%10.51万 | -90.04%16.07万 | 1,617.66%145.45万 | 1,617.66%145.45万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 104.21%8.73万 | 124.68%30.41万 | 51.40%-134.15万 | 6.31%-771.27万 | -280.67%-164.71万 | 47.13%-207.34万 | 55.84%-123.2万 | -13.49%-276.01万 | -431.93%-823.18万 | 1,441.28%91.16万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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