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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 35.41%193.36万 | 983.73%110.71万 | 450.87%61.18万 | -60.55%78.47万 | -636.59%-34.37万 | -22.90%142.79万 | 71.06%-12.53万 | -134.49%-17.44万 | 43.08%198.88万 | 450.29%6.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -287.67%-39.29万 | -44.71%7.51万 | -255.21%-17.47万 | 2,061.18%51.93万 | -69.30%6.16万 | -3.77%20.93万 | 136.28%13.57万 | 659.29%11.26万 | -98.23%2.4万 | 663.58%20.08万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.90%2.45万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 17.22%30.59万 | 18.05%29.28万 | 19.77%28.08万 | 39.48%101.66万 | 33.38%27.32万 | 26.77%26.1万 | 23.46%24.81万 | 99.85%23.44万 | -30.55%72.89万 | -25.50%20.48万 |
| その他の非現金項目 | 0.45%4.76万 | -34.18%3.39万 | -1.27%6.06万 | -14.36%39.73万 | 819.96%23.71万 | -60.55%4.73万 | -64.16%5.16万 | -64.79%6.14万 | 13.34%46.39万 | -77.94%2.58万 |
| 運転資金の増減額 | 94.86%148.66万 | 164.20%43.88万 | 102.20%1.59万 | -595.17%-169.03万 | -97.66%-104.87万 | -34.77%76.29万 | -33.78%-68.35万 | -438.14%-72.1万 | 150.81%34.14万 | -15.75%-53.06万 |
| -売上債権増減額 | 296.08%52.74万 | 189.64%27.09万 | 91.42%-3.2万 | -2,074.59%-153.09万 | -49.96%-58.69万 | -353.25%-26.9万 | -332.85%-30.22万 | -248.82%-37.29万 | 76.03%-7.04万 | -2,029.94%-39.14万 |
| -棚卸資産増減額 | 121.67%4,897 | -109.41%-836 | 308.67%1.72万 | -1,167.75%-3.71万 | -1,244.96%-1.51万 | -313.36%-2.26万 | 145.76%8,886 | -175.00%-8,234 | 158.74%3,470 | 107.22%1,319 |
| -前払費用増減額 | 11.61%-3.85万 | 317.43%5.67万 | -1,227.29%-2.56万 | 42.35%-10.18万 | -288.00%-3.02万 | -91.36%-4.36万 | 68.38%-2.61万 | 96.96%-1,931 | -88.38%-17.66万 | 34.42%-7,781 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 703.23%28.36万 | 77.28%-5.72万 | 75.02%40.23万 | -215.54%-20.04万 | -266.85%-21.37万 | 283.56%3.53万 | -1,094.00%-25.19万 | 168.08%22.98万 | 22.17%17.35万 | 213.12%12.81万 |
| -その他運転資金の変動 | -33.27%70.91万 | 250.89%16.94万 | 39.07%-34.6万 | -56.27%17.99万 | 22.23%-20.28万 | -15.68%106.28万 | 78.32%-11.22万 | -705.81%-56.78万 | 107.24%41.14万 | -83.39%-26.08万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 35.41%193.36万 | 983.73%110.71万 | 450.87%61.18万 | -60.55%78.47万 | -636.59%-34.37万 | -22.90%142.79万 | 71.06%-12.53万 | -134.49%-17.44万 | 43.08%198.88万 | 450.29%6.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -110.42%-29.66万 | -73.02%-27.08万 | 4.93%-12.79万 | 92.13%-54.81万 | 2.72%-11.6万 | 25.28%-14.1万 | 97.62%-15.65万 | -57.50%-13.46万 | -1,078.79%-696.06万 | -104.47%-11.93万 |
| 資本支出 | 25.27%-10.43万 | 8.09%-8.84万 | 2.31%-10.96万 | -16.07%-43.68万 | -45.08%-8.88万 | 2.99%-13.96万 | 32.16%-9.62万 | -281.70%-11.22万 | -882.50%-37.63万 | -59.76%-6.12万 |
| 固定資産取引の純額 | -14,486.34%-19.22万 | -202.38%-18.24万 | 18.11%-1.83万 | 44.65%-11.12万 | 53.10%-2.72万 | 97.05%-1,318 | -43.09%-6.03万 | 60.10%-2.24万 | 63.60%-20.1万 | -189.96%-5.81万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---638.33万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110.42%-29.66万 | -73.02%-27.08万 | 4.93%-12.79万 | 92.13%-54.81万 | 2.72%-11.6万 | 25.28%-14.1万 | 97.62%-15.65万 | -57.50%-13.46万 | -1,078.79%-696.06万 | -104.47%-11.93万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -12.02%-81.59万 | -4,874.87%-34.05万 | 46.91%-51.41万 | -129.04%-171.78万 | 98.61%-1.42万 | -72.84万 | -100.10%-6,845 | -96.84万 | 719.61%591.57万 | -102.49万 |
| 借入金純額 | -12.02%-81.59万 | -4,874.87%-34.05万 | -91.54%-51.41万 | -152.35%-101.54万 | 98.85%-1.18万 | ---72.84万 | -100.23%-6,845 | ---26.84万 | --193.96万 | ---102.49万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --574.08万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 60.20%-70.24万 | ---2,411 | --0 | --0 | ---70万 | -84.83%-176.47万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12.02%-81.59万 | -4,874.87%-34.05万 | 46.91%-51.41万 | -129.04%-171.78万 | 98.61%-1.42万 | ---72.84万 | -100.10%-6,845 | ---96.84万 | 719.61%591.57万 | ---102.49万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48.67%168.07万 | -16.50%118.49万 | -54.93%121.52万 | 53.85%269.65万 | -55.27%168.91万 | -46.50%113.05万 | -34.68%141.91万 | 53.85%269.65万 | -8.14%175.26万 | 106.46%377.66万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 46.98%82.11万 | 271.74%49.57万 | 97.63%-3.03万 | -256.94%-148.12万 | 56.13%-47.39万 | -66.42%55.86万 | -384.57%-28.87万 | -404.04%-127.73万 | 707.95%94.39万 | -1,309.80%-108.01万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 48.11%250.17万 | 48.67%168.07万 | -16.50%118.49万 | -54.93%121.52万 | -54.93%121.52万 | -55.27%168.91万 | -46.50%113.05万 | -34.68%141.91万 | 53.85%269.65万 | 53.85%269.65万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 27.19%163.7万 | 396.75%83.63万 | 256.62%48.38万 | -83.24%23.66万 | -732.30%-45.97万 | -22.63%128.7万 | 54.32%-28.18万 | -173.53%-30.89万 | 76.55%141.15万 | 27.91%-5.52万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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