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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -555.21%-747.6万 | 47.19%-1,198万 | 40.28%-340.1万 | -26.64%-426.4万 | 33.31%-317.4万 | 87.13%-114.1万 | 20.41%-2,268.6万 | 41.77%-569.5万 | 57.50%-336.7万 | 16.64%-475.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -68.68%-1,102.5万 | -9.92%-3,000.8万 | -44.15%-840.8万 | -10.85%-856.3万 | 4.93%-650.1万 | 5.32%-653.6万 | 10.02%-2,729.9万 | 39.69%-583.3万 | 18.32%-772.5万 | -2.75%-683.8万 |
| その他の非現金項目 | -49.25%3.4万 | -6.28%22.4万 | -33.82%4.5万 | -6.90%5.4万 | 1.75%5.8万 | 19.64%6.7万 | 89.68%23.9万 | 19.30%6.8万 | 9.43%5.8万 | --5.7万 |
| 運転資金の増減額 | -51.66%173.6万 | 464.39%1,043.6万 | 279.45%308.3万 | 3.70%235.6万 | 933.82%140.6万 | 201.04%359.1万 | 7.19%-286.4万 | -1.78%-171.8万 | 1,932.26%227.2万 | -15.53%13.6万 |
| -売掛金増減額 | -103.97%-24.8万 | 303.55%601.9万 | 95.45%-17.9万 | -141.02%-21.7万 | -72.11%16.4万 | 4,440.97%625.1万 | 20.19%-295.7万 | -997.77%-393万 | 126.10%52.9万 | 175.87%58.8万 |
| -前払費用増減額 | 32.32%52万 | 236.18%240.9万 | -117.70%-11.7万 | 367.71%120.2万 | 127.63%93.1万 | 116.44%39.3万 | 14.62%-176.9万 | 167.59%66.1万 | -567.71%-44.9万 | 243.70%40.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 146.50%141.4万 | 23.84%217.1万 | 84.69%337.8万 | -22.90%143.8万 | 151.03%39.6万 | -161.03%-304.1万 | -28.74%175.3万 | 654.24%182.9万 | -4.26%186.5万 | -195.57%-77.6万 |
| -その他流動資産の変動 | --2.5万 | ---3.2万 | ---2,000 | --1,000 | ---3.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -146.15%-6,000 | 87.88%-4,000 | 108.62%1万 | -116.00%-4,000 | -200.00%-2.3万 | -62.86%1.3万 | -171.74%-3.3万 | -357.78%-11.6万 | --2.5万 | 76.92%2.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 224.00%3.1万 | -189.44%-12.7万 | 95.68%-7,000 | -121.19%-6.4万 | 71.30%-3.1万 | -122.73%-2.5万 | -50.00%14.2万 | -141.79%-16.2万 | 819.05%30.2万 | -1,250.00%-10.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -555.21%-747.6万 | 47.19%-1,198万 | 40.28%-340.1万 | -26.64%-426.4万 | 33.31%-317.4万 | 87.13%-114.1万 | 20.41%-2,268.6万 | 41.77%-569.5万 | 57.50%-336.7万 | 16.64%-475.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -250万 | -679.56%-422.5万 | -250万 | -172.5万 | 0 | 0 | -99.24%72.9万 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | ---250万 | ---500万 | ---250万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 10.87%77.5万 | --0 | --77.5万 | ---- | ---- | -99.13%69.9万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -97.40%3万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---250万 | -679.56%-422.5万 | ---250万 | ---172.5万 | --0 | --0 | -99.24%72.9万 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.26%3,584.8万 | -30.29%5,215.3万 | -27.16%4,181.3万 | -21.87%4,782.5万 | -23.57%5,100.3万 | -30.29%5,215.3万 | 240.56%7,481万 | -32.04%5,740.5万 | 54.89%6,121.3万 | 47.17%6,672.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -774.32%-997.6万 | 26.20%-1,620.5万 | -3.62%-590.1万 | -77.87%-598.9万 | 33.31%-317.4万 | 85.98%-114.1万 | -141.54%-2,195.7万 | 41.77%-569.5万 | -107.48%-336.7万 | 17.35%-475.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,544.44%13万 | 85.71%-10万 | -114.45%-6.4万 | 94.78%-2.3万 | 99.47%-4,000 | -116.36%-9,000 | -6,900.00%-70万 | 272.27%44.3万 | -548.53%-44.1万 | -1,120.97%-75.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -49.02%2,600.2万 | -31.26%3,584.8万 | -31.26%3,584.8万 | -27.16%4,181.3万 | -21.87%4,782.5万 | -23.57%5,100.3万 | -30.29%5,215.3万 | -30.29%5,215.3万 | -32.04%5,740.5万 | 54.89%6,121.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -555.21%-747.6万 | 47.19%-1,198万 | 40.28%-340.1万 | -26.64%-426.4万 | 33.31%-317.4万 | 87.13%-114.1万 | 47.85%-2,268.6万 | 41.77%-569.5万 | 57.50%-336.7万 | 77.02%-475.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
