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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -19.57%5.96億 | -19.57%5.96億 | 1.34%6.85億 | 15.86%7.29億 | 34.13%7.71億 | 35.48%7.42億 | 35.48%7.42億 | 38.95%6.76億 | 41.88%6.29億 | 43.81%5.74億 |
| -現金及び現金同等物 | 7.56%1.55億 | 7.56%1.55億 | 23.26%1.65億 | -42.45%9,199.7万 | 30.09%1.21億 | 48.05%1.44億 | 48.05%1.44億 | 73.57%1.34億 | 80.82%1.6億 | 108.11%9,296.1万 |
| -短期投資 | -26.13%4.41億 | -26.13%4.41億 | -4.07%5.2億 | 35.70%6.37億 | 34.92%6.5億 | 32.76%5.97億 | 32.76%5.97億 | 32.44%5.42億 | 32.18%4.7億 | 35.71%4.81億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -5.91%4,105.1万 | -5.91%4,105.1万 | 5.07%6,522.4万 | 19.39%6,115.7万 | 31.18%5,204.1万 | 54.36%4,362.9万 | 54.36%4,362.9万 | 48.56%6,207.7万 | 43.05%5,122.4万 | 30.98%3,967万 |
| -売掛金 | -14.23%3,633.5万 | -14.23%3,633.5万 | -4.49%4,077.7万 | 17.15%3,815.4万 | 33.11%3,310.2万 | 56.91%4,236.2万 | 56.91%4,236.2万 | 52.17%4,269.2万 | 53.18%3,256.8万 | 54.42%2,486.8万 |
| -未収法人所得税 | 2,056.06%142.3万 | 2,056.06%142.3万 | ---- | ---- | ---- | 50.00%6.6万 | 50.00%6.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 174.19%329.3万 | 174.19%329.3万 | 26.11%2,444.7万 | 23.30%2,300.3万 | 27.95%1,893.9万 | -1.88%120.1万 | -1.88%120.1万 | 41.19%1,938.5万 | 28.24%1,865.6万 | 4.37%1,480.2万 |
| 棚卸資産 | 32.05%5,954.8万 | 32.05%5,954.8万 | 45.75%5,828.4万 | 36.45%5,262.7万 | 26.44%5,160.2万 | 13.03%4,509.5万 | 13.03%4,509.5万 | 11.67%3,998.9万 | 29.60%3,856.8万 | 62.59%4,081.1万 |
| 前払費用 | 15.87%1,738.1万 | 15.87%1,738.1万 | ---- | ---- | ---- | 8.50%1,500.1万 | 8.50%1,500.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -15.48%7.14億 | -15.48%7.14億 | 3.92%8.08億 | 17.21%8.43億 | 33.48%8.74億 | 34.31%8.45億 | 34.31%8.45億 | 37.93%7.78億 | 41.24%7.19億 | 43.99%6.55億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -8.49%1,105.4万 | -8.49%1,105.4万 | 24.10%1,097.2万 | 44.48%1,164.2万 | 54.05%1,192.2万 | 63.89%1,208万 | 63.89%1,208万 | 19.80%884.1万 | 15.53%805.8万 | 35.89%773.9万 |
| -有形固定資産総額 | -1.92%1,523.9万 | -1.92%1,523.9万 | 24.10%1,097.2万 | 44.48%1,164.2万 | 54.05%1,192.2万 | 52.25%1,553.7万 | 52.25%1,553.7万 | 19.80%884.1万 | 15.53%805.8万 | 35.89%773.9万 |
| -減価償却累計额 | -21.06%-418.5万 | -21.06%-418.5万 | ---- | ---- | ---- | -21.98%-345.7万 | -21.98%-345.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資その他の資産 | 0.00%70万 | 0.00%70万 | 16.67%70万 | 16.67%70万 | 16.67%70万 | 16.67%70万 | 16.67%70万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 |
| 長期未収金 | -13.46%317.6万 | -13.46%317.6万 | -28.40%291.7万 | -19.92%310万 | -11.54%343.5万 | -7.63%367万 | -7.63%367万 | 8.18%407.4万 | 5.05%387.1万 | 426.87%388.3万 |
| 非流動繰延資産 | 3,637.38%5,628.5万 | 3,637.38%5,628.5万 | -50.17%104.8万 | -40.34%140.2万 | -39.19%149.4万 | -51.33%150.6万 | -51.33%150.6万 | -35.39%210.3万 | -14.14%235万 | -4.99%245.7万 |
| 非流動資産合計 | 296.61%7,121.5万 | 296.61%7,121.5万 | 0.12%1,563.7万 | 13.21%1,684.4万 | 19.57%1,755.1万 | 19.40%1,795.6万 | 19.40%1,795.6万 | 4.11%1,561.8万 | 6.30%1,487.9万 | 52.62%1,467.9万 |
| 資産合計 | -8.99%7.86億 | -8.99%7.86億 | 3.84%8.24億 | 17.13%8.6億 | 33.17%8.92億 | 33.97%8.63億 | 33.97%8.63億 | 37.06%7.94億 | 40.31%7.34億 | 44.17%6.7億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -7.36%1,471.5万 | -7.36%1,471.5万 | 16.05%1,431.3万 | 16.95%1,554.8万 | 10.31%1,322.3万 | -55.23%1,588.4万 | -55.23%1,588.4万 | -7.24%1,233.3万 | 12.36%1,329.5万 | 25.64%1,198.7万 |
| -買掛金 | -1.32%1,378.2万 | -1.32%1,378.2万 | 16.05%1,431.3万 | 16.95%1,554.8万 | 10.31%1,322.3万 | -14.01%1,396.6万 | -14.01%1,396.6万 | -7.24%1,233.3万 | 12.36%1,329.5万 | 25.64%1,198.7万 |
| -未払法人税 | -51.36%93.3万 | -51.36%93.3万 | ---- | ---- | ---- | -90.03%191.8万 | -90.03%191.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 65.78%237.9万 | 65.78%237.9万 | ---- | ---- | ---- | --143.5万 | --143.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 引当金 | -51.08%72.2万 | -51.08%72.2万 | ---- | ---- | ---- | 4.09%147.6万 | 4.09%147.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 4.45%251.1万 | 4.45%251.1万 | ---- | ---- | ---- | 65.45%240.4万 | 65.45%240.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 4.45%251.1万 | 4.45%251.1万 | ---- | ---- | ---- | 65.45%240.4万 | 65.45%240.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | 53.39%1,675.5万 | 53.39%1,675.5万 | 62.16%1,723万 | 292.95%4,361万 | 18.64%2,051.6万 | -20.84%1,092.3万 | -20.84%1,092.3万 | -14.66%1,062.5万 | -38.69%1,109.8万 | 5.90%1,729.3万 |
| その他の流動負債 | 46.20%1,604.4万 | 46.20%1,604.4万 | 12.55%4,415.5万 | 6.03%3,853.2万 | 2.85%3,125.6万 | 5.23%1,097.4万 | 5.23%1,097.4万 | 21.90%3,923万 | 29.54%3,634万 | 26.91%3,039.1万 |
| 流動負債合計 | 8.91%6,985.1万 | 8.91%6,985.1万 | 21.72%7,569.8万 | 60.85%9,769万 | 8.92%6,499.5万 | -21.80%6,413.6万 | -21.80%6,413.6万 | 7.36%6,218.8万 | 4.73%6,073.3万 | 19.78%5,967.1万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -19.69%531.1万 | -19.69%531.1万 | 48.48%531.7万 | 56.57%567.1万 | 76.06%621.3万 | 88.46%661.3万 | 88.46%661.3万 | -2.08%358.1万 | -1.52%362.2万 | 14.62%352.9万 |
| -リース債務 | -19.69%531.1万 | -19.69%531.1万 | 48.48%531.7万 | 56.57%567.1万 | 76.06%621.3万 | 88.46%661.3万 | 88.46%661.3万 | -2.08%358.1万 | -1.52%362.2万 | 14.62%352.9万 |
| 繰延負債 | -11.42%333.6万 | -11.42%333.6万 | -5.25%331.8万 | 13.73%345.5万 | 12.92%343.5万 | -4.87%376.6万 | -4.87%376.6万 | -3.98%350.2万 | -10.25%303.8万 | 1.10%304.2万 |
| その他の非流動性負債 | 139.89%335.6万 | 139.89%335.6万 | 268.50%280.8万 | 256.29%189.9万 | 323.79%165.7万 | 361.72%139.9万 | 361.72%139.9万 | -86.02%76.2万 | -90.02%53.3万 | -92.54%39.1万 |
| 非流動負債合計 | 1.91%1,200.3万 | 1.91%1,200.3万 | 45.86%1,144.3万 | 53.27%1,102.5万 | 62.38%1,130.5万 | 51.56%1,177.8万 | 51.56%1,177.8万 | -38.49%784.5万 | -42.00%719.3万 | -38.55%696.2万 |
| 負債合計 | 7.82%8,185.4万 | 7.82%8,185.4万 | 24.43%8,714.1万 | 60.05%1.09億 | 14.51%7,630万 | -15.45%7,591.4万 | -15.45%7,591.4万 | -0.92%7,003.3万 | -3.50%6,792.6万 | 8.97%6,663.3万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.63%24.9万 | 1.63%24.9万 | ---- | ---- | ---- | 1.66%24.5万 | 1.66%24.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -普通株式 | 1.63%24.9万 | 1.63%24.9万 | ---- | ---- | ---- | 1.66%24.5万 | 1.66%24.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | 26.14%8.75億 | 26.14%8.75億 | ---- | ---- | ---- | 39.94%6.93億 | 39.94%6.93億 | ---- | ---- | ---- |
| 資本剰余金 | 10.80%1.97億 | 10.80%1.97億 | ---- | ---- | ---- | 19.50%1.78億 | 19.50%1.78億 | ---- | ---- | ---- |
| 自己株式 | 346.17%3.68億 | 346.17%3.68億 | ---- | ---- | ---- | 0.00%8,244万 | 0.00%8,244万 | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 79.75%-34万 | 79.75%-34万 | ---- | ---- | ---- | 77.59%-167.9万 | 77.59%-167.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | -10.61%7.04億 | -10.61%7.04億 | 1.85%7.37億 | 12.75%7.51億 | 35.23%8.15億 | 41.97%7.87億 | 41.97%7.87億 | 42.34%7.23億 | 47.12%6.66億 | 49.50%6.03億 |
| 資本合計 | -10.61%7.04億 | -10.61%7.04億 | 1.85%7.37億 | 12.75%7.51億 | 35.23%8.15億 | 41.97%7.87億 | 41.97%7.87億 | 42.34%7.23億 | 47.12%6.66億 | 49.50%6.03億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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