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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.84%3,404.9万 | -20.64%4,205.9万 | 14.21%2,411.4万 | -2.62%1.77億 | 7.20%6,126.9万 | -9.10%4,144.4万 | 12.81%5,300万 | -33.72%2,111.3万 | 3.83%1.82億 | 8.05%5,715.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.61%5,099万 | -57.26%2,381.8万 | -41.50%2,369.6万 | 22.54%1.98億 | 46.30%5,516.5万 | -4.65%4,652万 | 26.52%5,572.9万 | 30.77%4,050.5万 | -2.15%1.62億 | -28.43%3,770.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --2.9万 | --11.2万 | --2.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.43%7.1万 | -84.51%2.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.98%13.8万 | -3.80%17.7万 | -12.23%16.5万 | -8.38%62.3万 | -44.04%12.2万 | -23.67%12.9万 | 18.71%18.4万 | 36.23%18.8万 | 31.53%68万 | 56.83%21.8万 |
| 繰延税金 | 116.20%3.5万 | -230.23%-5.6万 | -294.74%-3.7万 | -319.05%-18.4万 | 58.33%-3万 | -2,500.00%-21.6万 | -74.56%4.3万 | 186.36%1.9万 | 110.91%8.4万 | 81.00%-7.2万 |
| その他の非現金項目 | 833.02%386.3万 | -321.05%-504万 | -214.62%-475.7万 | -289.59%-471.4万 | 46.00%-147.8万 | -189.93%-52.7万 | -240.66%-119.7万 | -1,780.00%-151.2万 | -198.94%-121万 | -629.87%-273.7万 |
| 運転資金の増減額 | -119.32%-2,511.7万 | 308.72%1,779.3万 | 103.81%84.8万 | -827.44%-4,143.8万 | -94.51%81.3万 | 3.60%-1,145.2万 | -79.10%-852.5万 | -741.80%-2,227.4万 | -17.21%-446.8万 | 673.45%1,481.8万 |
| -売上債権増減額 | 71.65%-343万 | 24.51%-886.2万 | 229.97%663.9万 | -50.04%-1,830.8万 | 1,375.36%352万 | -100.36%-1,210万 | -35.80%-1,174万 | -27.05%201.2万 | 27.99%-1,220.2万 | -475.00%-27.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -298.10%-565.7万 | -145.70%-102.5万 | -611.93%-650.7万 | 72.46%-519.8万 | -24.93%-510.6万 | 76.51%-142.1万 | 148.13%224.3万 | 77.57%-91.4万 | -212.28%-1,887.1万 | -121.16%-408.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -28.38%-123.5万 | 77.75%232.5万 | 82.54%-74.3万 | -130.50%-227.6万 | -44.57%163.3万 | -165.76%-96.2万 | -42.93%130.8万 | -658.40%-425.5万 | 215.03%746.3万 | 2,905.71%294.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 285.59%1,172.2万 | -68.92%224.1万 | 66.14%-780.3万 | -170.16%-1,258.8万 | -98.60%20.4万 | -26.50%304万 | 75.66%721.1万 | -372.68%-2,304.3万 | 26.90%1,794.1万 | 808.90%1,457.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -294,533.33%-2,651.7万 | 406.27%2,311.4万 | 135.91%926.2万 | -355.45%-306.8万 | -66.14%56.2万 | 99.83%-9,000 | -451.35%-754.7万 | 41.07%392.6万 | -54.99%120.1万 | 12.70%166万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -17.84%3,404.9万 | -20.64%4,205.9万 | 14.21%2,411.4万 | -2.62%1.77億 | 7.20%6,126.9万 | -9.10%4,144.4万 | 12.81%5,300万 | -33.72%2,111.3万 | 3.83%1.82億 | 8.05%5,715.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 263.35%1.14億 | 36.27%1,772.5万 | -71.98%-4,739万 | -24.29%-1.36億 | -35.06%-5,169.3万 | -24.39%-6,982.2万 | 647.89%1,300.7万 | -117.11%-2,755.6万 | 31.62%-1.09億 | -24.24%-3,827.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 48.32%-7.7万 | -26.80%-24.6万 | 67.16%-11.2万 | 55.24%-70.5万 | 93.60%-2.1万 | 61.50%-14.9万 | 65.42%-19.4万 | -14.05%-34.1万 | -67.73%-157.5万 | -80.22%-32.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 263.81%1.14億 | 36.13%1,797.1万 | -73.72%-4,727.8万 | -25.45%-1.35億 | -36.17%-5,167.2万 | -24.98%-6,967.3万 | 828.13%1,320.1万 | -119.60%-2,721.5万 | 32.21%-1.08億 | -23.91%-3,794.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 263.35%1.14億 | 36.27%1,772.5万 | -71.98%-4,739万 | -24.29%-1.36億 | -35.06%-5,169.3万 | -24.39%-6,982.2万 | 647.89%1,300.7万 | -117.11%-2,755.6万 | 31.62%-1.09億 | -24.24%-3,827.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,884.57%-7,599.1万 | -10,811.61%-8,858.5万 | -86.01%23.4万 | 113.40%550.4万 | -56.83%27.5万 | 396.18%272.9万 | 305.39%82.7万 | 103.94%167.3万 | -173.50%-4,108.5万 | 102.78%63.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---7,655.6万 | ---8,898万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -20.56%-4,263.7万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -79.30%56.5万 | -52.24%39.5万 | -86.01%23.4万 | 254.64%550.4万 | -56.83%27.5万 | 396.18%272.9万 | 305.39%82.7万 | 939.13%167.3万 | -92.37%155.2万 | 17.96%63.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,884.57%-7,599.1万 | -10,811.61%-8,858.5万 | -86.01%23.4万 | 113.40%550.4万 | -56.83%27.5万 | 396.18%272.9万 | 305.39%82.7万 | 103.94%167.3万 | -173.50%-4,108.5万 | 102.78%63.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.45%9,199.7万 | 30.09%1.21億 | 48.05%1.44億 | 43.15%9,754万 | 73.57%1.34億 | 80.82%1.6億 | 108.11%9,296.1万 | 43.15%9,754万 | -1.16%6,813.6万 | 11.78%7,704.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 381.15%7,211.3万 | -143.09%-2,880.1万 | -383.06%-2,304.2万 | 49.15%4,626.6万 | -49.52%985.1万 | -156.72%-2,564.9万 | 49.15%6,683.4万 | 79.54%-477万 | 12,865.02%3,101.9万 | 2,485.57%1,951.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 253.91%72.8万 | -320.00%-13.2万 | -329.84%-43.9万 | 137.46%60.5万 | -15.44%82.7万 | 65.35%-47.3万 | 105.57%6万 | 226.49%19.1万 | -188.91%-161.5万 | 3,661.54%97.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.26%1.65億 | -42.45%9,199.7万 | 30.09%1.21億 | 48.05%1.44億 | 48.05%1.44億 | 73.57%1.34億 | 80.82%1.6億 | 108.11%9,296.1万 | 43.15%9,754万 | 43.15%9,754万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -17.73%3,397.2万 | -20.82%4,181.3万 | 15.55%2,400.2万 | -2.16%1.76億 | 7.79%6,124.8万 | -8.65%4,129.5万 | 13.76%5,280.6万 | -34.17%2,077.2万 | 3.48%1.8億 | 7.80%5,682.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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