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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 4.54%6,343.5万 | -26.18%3,783.7万 | -26.18%3,783.7万 | -23.84%5,530.7万 | -46.86%5,845.6万 | -26.36%6,067.8万 | -20.52%5,125.5万 | -20.52%5,125.5万 | 21.74%7,261.7万 | 96.19%1.1億 |
| -現金及び現金同等物 | 4.54%6,343.5万 | -26.18%3,783.7万 | -26.18%3,783.7万 | -23.84%5,530.7万 | -46.86%5,845.6万 | -26.36%6,067.8万 | -20.52%5,125.5万 | -20.52%5,125.5万 | 21.74%7,261.7万 | 96.19%1.1億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 16.27%2,798.5万 | 1.58%2,134.8万 | 1.58%2,134.8万 | 2.96%2,420.9万 | 5.20%2,211.2万 | -14.65%2,407万 | 45.17%2,101.5万 | 45.17%2,101.5万 | -42.06%2,351.2万 | -45.38%2,101.9万 |
| -売掛金 | 16.27%2,798.5万 | 1.58%2,134.8万 | 1.58%2,134.8万 | 2.96%2,420.9万 | 5.20%2,211.2万 | -14.65%2,407万 | 45.17%2,101.5万 | 45.17%2,101.5万 | 65.47%2,351.2万 | 42.24%2,101.9万 |
| 前払費用 | ---- | 2.27%342.3万 | 2.27%342.3万 | ---- | ---- | ---- | -60.17%334.7万 | -60.17%334.7万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | -20.06%891.6万 | -5.89%993.1万 | -5.89%993.1万 | -39.51%1,126.8万 | -66.85%1,195.3万 | -66.03%1,115.3万 | -72.56%1,055.3万 | -72.56%1,055.3万 | -27.01%1,862.8万 | 63.15%3,606.1万 |
| その他の流動資産 | --1,718.3万 | 11.62%524.3万 | 11.62%524.3万 | ---- | ---- | ---- | 41.09%469.7万 | 41.09%469.7万 | 108.89%1,526.6万 | 82.96%1,591.4万 |
| 流動資産合計 | 3.69%1.82億 | 26.23%1.52億 | 26.23%1.52億 | -23.38%9,994.7万 | -48.66%9,417.1万 | -17.90%1.75億 | -7.37%1.2億 | -7.37%1.2億 | -2.27%1.3億 | 45.83%1.83億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -4.07%3,424.4万 | -0.60%3,481.4万 | -0.60%3,481.4万 | -0.57%3,521.5万 | 13.26%3,562.4万 | 12.11%3,569.7万 | 29.99%3,502.3万 | 29.99%3,502.3万 | 29.78%3,541.6万 | 13.73%3,145.3万 |
| -有形固定資産総額 | -4.07%3,424.4万 | -0.60%3,481.4万 | -0.60%3,481.4万 | -0.57%3,521.5万 | 13.26%3,562.4万 | 12.11%3,569.7万 | 29.99%3,502.3万 | 29.99%3,502.3万 | 29.78%3,541.6万 | 13.73%3,145.3万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%3,995.4万 | 0.00%3,995.4万 | 0.00%3,995.4万 | 0.00%3,995.4万 | 0.00%3,995.4万 | 5.19%3,995.4万 | 268.78%3,995.4万 | 268.78%3,995.4万 | 255.75%3,995.4万 | 255.75%3,995.4万 |
| -その他の無形資産 | 0.00%3,995.4万 | 0.00%3,995.4万 | 0.00%3,995.4万 | 0.00%3,995.4万 | 0.00%3,995.4万 | 5.19%3,995.4万 | 268.78%3,995.4万 | 268.78%3,995.4万 | --3,995.4万 | --3,995.4万 |
| 金融資産 | ---- | -11.59%1,488.9万 | -11.59%1,488.9万 | ---- | ---- | ---- | 501.46%1,684.1万 | 501.46%1,684.1万 | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | -6.30%649.5万 | -8.49%687.8万 | -8.49%687.8万 | -3.90%706.6万 | -5.86%707.9万 | -11.49%693.2万 | -32.65%751.6万 | -32.65%751.6万 | 73.05%735.3万 | 79.30%752万 |
| その他の非流動資産 | -36.97%2,118.2万 | -35.56%64.5万 | -35.56%64.5万 | 119.30%4,171.4万 | 1,694.50%4,080.7万 | 786.99%3,360.8万 | 5.37%100.1万 | 5.37%100.1万 | 402.54%1,902.1万 | -72.15%227.4万 |
| 非流動資産合計 | -2.59%27.79億 | -3.95%27.88億 | -3.95%27.88億 | -1.03%29.15億 | -0.06%29.4億 | -1.39%28.53億 | 35.92%29.02億 | 35.92%29.02億 | 39.27%29.45億 | 39.68%29.41億 |
| 資産合計 | -2.23%29.61億 | -2.75%29.39億 | -2.75%29.39億 | -1.97%30.15億 | -2.91%30.34億 | -2.52%30.28億 | 33.44%30.22億 | 33.44%30.22億 | 36.81%30.76億 | 40.03%31.25億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 33.75%730.3万 | -8.91%3,141.7万 | -8.91%3,141.7万 | 16.59%688万 | -34.24%547.9万 | 2.23%546万 | 57.41%3,448.9万 | 57.41%3,448.9万 | 36.28%590.1万 | 173.90%833.2万 |
| -買掛金 | 33.75%730.3万 | -12.51%482.7万 | -12.51%482.7万 | 16.59%688万 | -34.24%547.9万 | 2.23%546万 | 23.64%551.7万 | 23.64%551.7万 | 36.28%590.1万 | 173.90%833.2万 |
| -未払い法人所得税 | ---- | -8.22%2,659万 | -8.22%2,659万 | ---- | ---- | ---- | 66.05%2,897.2万 | 66.05%2,897.2万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | -5.53%8,171.9万 | 4.38%5,462.5万 | 4.38%5,462.5万 | -2.55%9,220.9万 | 3.46%8,877.6万 | 14.27%8,649.9万 | 58.35%5,233.2万 | 58.35%5,233.2万 | 34.62%9,462.3万 | 29.31%8,580.3万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | ---- | -6.98%2億 | -6.98%2億 | ---- | ---- | ---- | --2.15億 | --2.15億 | ---- | ---- |
| -短期借入金 | ---- | -6.98%2億 | -6.98%2億 | ---- | ---- | ---- | --2.15億 | --2.15億 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -3.19%8,902.2万 | -5.23%2.86億 | -5.23%2.86億 | -1.43%9,908.9万 | 0.13%9,425.5万 | 13.47%9,195.9万 | 449.18%3.02億 | 449.18%3.02億 | 34.72%1.01億 | 35.65%9,413.5万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -1.07%14.77億 | -0.46%12.57億 | -0.46%12.57億 | -1.56%14.71億 | -4.40%14.77億 | -0.70%14.93億 | 16.12%12.62億 | 16.12%12.62億 | 39.09%14.94億 | 40.95%15.45億 |
| -長期借入金 | -1.03%14.52億 | -0.50%12.31億 | -0.50%12.31億 | -1.61%14.45億 | -4.77%14.51億 | -1.00%14.67億 | 15.61%12.37億 | 15.61%12.37億 | 38.96%14.68億 | 41.26%15.24億 |
| -リース債務 | -3.41%2,541.3万 | 1.40%2,584.2万 | 1.40%2,584.2万 | 1.36%2,610.2万 | 21.45%2,638.3万 | 19.32%2,630.9万 | 47.89%2,548.4万 | 47.89%2,548.4万 | 46.93%2,575.3万 | 21.90%2,172.4万 |
| 非流動負債合計 | -1.07%14.77億 | -0.46%12.57億 | -0.46%12.57億 | -1.56%14.71億 | -4.40%14.77億 | -0.70%14.93億 | 14.47%12.62億 | 14.47%12.62億 | 39.09%14.94億 | 40.95%15.45億 |
| 負債合計 | -1.20%15.66億 | -1.38%15.43億 | -1.38%15.43億 | -1.55%15.7億 | -4.14%15.71億 | 0.03%15.85億 | 35.10%15.64億 | 35.10%15.64億 | 38.81%15.95億 | 40.63%16.39億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.59%118.6万 | 0.60%118万 | 0.60%118万 | 0.60%118万 | 0.60%118万 | 0.51%117.9万 | 0.51%117.3万 | 0.51%117.3万 | 0.43%117.3万 | 1.30%117.3万 |
| -普通株式 | 0.65%108.2万 | 0.65%107.6万 | 0.65%107.6万 | 0.65%107.6万 | 0.65%107.6万 | 0.56%107.5万 | 0.56%106.9万 | 0.56%106.9万 | 0.47%106.9万 | 0.47%106.9万 |
| -優先株 | 0.00%10.4万 | 0.00%10.4万 | 0.00%10.4万 | 0.00%10.4万 | 0.00%10.4万 | 0.00%10.4万 | 0.00%10.4万 | 0.00%10.4万 | 0.00%10.4万 | 10.64%10.4万 |
| 利益剰余金 | -17.00%-3.48億 | -17.92%-3.4億 | -17.92%-3.4億 | -16.48%-3.17億 | -14.12%-3.05億 | -8.24%-2.98億 | -9.73%-2.88億 | -9.73%-2.88億 | -9.94%-2.72億 | -13.01%-2.67億 |
| 資本剰余金 | 0.60%12.4億 | 0.54%12.39億 | 0.54%12.39億 | 0.49%12.37億 | 0.43%12.35億 | 0.19%12.32億 | 0.58%12.32億 | 0.58%12.32億 | 0.77%12.31億 | 2.90%12.3億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 45.75%1,496.9万 | -24.56%1,096.7万 | -24.56%1,096.7万 | 34.11%2,083.2万 | 1,700.70%1,800.7万 | 309.46%1,027万 | 192.96%1,453.8万 | 192.96%1,453.8万 | 174.23%1,553.3万 | 104.32%100万 |
| 株主資本 | -4.06%9.08億 | -5.07%9.11億 | -5.07%9.11億 | -3.43%9.42億 | -1.60%9.49億 | -0.54%9.46億 | 1.24%9.6億 | 1.24%9.6億 | 2.23%9.76億 | 3.00%9.65億 |
| 少数株主持分 | -2.02%4.87億 | -2.58%4.86億 | -2.58%4.86億 | -0.47%5.03億 | -1.47%5.13億 | -12.91%4.97億 | 213.20%4.98億 | 213.20%4.98億 | 248.25%5.06億 | 303.19%5.21億 |
| 資本合計 | -3.36%13.94億 | -4.22%13.97億 | -4.22%13.97億 | -2.42%14.45億 | -1.55%14.62億 | -5.18%14.43億 | 31.70%14.58億 | 31.70%14.58億 | 34.72%14.81億 | 39.37%14.85億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
