(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.05%2,815万 | -9.42%1.54億 | -10.20%3,047.4万 | -9.56%4,411.3万 | -23.37%4,704.8万 | 25.49%3,200.6万 | 156.79%1.7億 | 115.29%3,393.4万 | 37.56%4,877.8万 | 241.16%6,139.8万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 243.81%283.3万 | -2,410.27%-2,811.6万 | -76.02%-2,126.7万 | -454.18%-576.9万 | -96.18%89万 | 78.05%-197万 | 101.77%121.7万 | -10.79%-1,208.2万 | 75.44%-104.1万 | 213.34%2,331.3万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---7.5万 | 101.66%33.7万 | -99.39%1,000 | 220.00%1.6万 | ---- | ---- | -8,364.58%-2,031.5万 | 203.14%16.4万 | --5,000 | ---- |
減価償却費及び償却費 | -0.30%3,679.9万 | 0.51%1.51億 | 2.46%3,862.4万 | -0.65%3,788.2万 | -1.44%3,751万 | 1.75%3,690.8万 | 41.72%1.5億 | 44.00%3,769.8万 | 47.26%3,813万 | 43.15%3,805.8万 |
繰延税金 | ---- | 242.37%8.4万 | 135.59%2.1万 | ---- | ---- | ---- | -210.53%-5.9万 | ---5.9万 | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | 29.61%211万 | -10.71%656.7万 | -2.95%170.9万 | -46.48%152万 | 22.58%171万 | 19.79%162.8万 | 86.53%735.5万 | 76.63%176.1万 | 195.22%284万 | 43.67%139.5万 |
運転資金の増減額 | -165.92%-1,536.5万 | -95.02%67.2万 | -19.27%-637.4万 | 3.78%878.4万 | -76.54%404万 | 15.69%-577.8万 | 7.19%1,349.1万 | -3.75%-534.4万 | -8.22%846.4万 | 99.35%1,722.4万 |
-売掛金増減額 | -117.25%-663.7万 | 95.40%-33.4万 | 14.53%286.1万 | 15.88%-209.8万 | -69.71%195.8万 | 77.74%-305.5万 | -168.68%-725.7万 | 1,035.58%249.8万 | -539.08%-249.4万 | 10,527.42%646.5万 |
-前払費用増減額 | -2,243.81%-831.8万 | -134.47%-63.6万 | -209.11%-728.1万 | -8.64%279万 | 195.82%346.7万 | 104.29%38.8万 | 235.46%184.5万 | 248.55%667.3万 | 146.89%305.4万 | 64.38%117.2万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 86.82%-41万 | -91.31%164.2万 | 86.54%-195.4万 | 2.38%809.2万 | -114.45%-138.5万 | -119.53%-311.1万 | 13.54%1,890.3万 | -3,602.81%-1,451.5万 | 6.57%790.4万 | 20.00%958.7万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.05%2,815万 | -9.42%1.54億 | -10.20%3,047.4万 | -9.56%4,411.3万 | -23.37%4,704.8万 | 25.49%3,200.6万 | 156.79%1.7億 | 115.29%3,393.4万 | 37.56%4,877.8万 | 241.16%6,139.8万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.70%-998.6万 | 64.90%-1.02億 | 46.77%-1,762.3万 | -4.26%-2,360.5万 | -170.57%-3,532.2万 | 91.08%-2,540.8万 | -291.29%-2.91億 | -48.04%-3,310.8万 | 42.44%-2,264.1万 | 894.63%5,005.4万 |
その他の投資活動純額 | 785.08%904.3万 | -54.51%3,306.2万 | 3,865.85%975.6万 | -296.00%-166.6万 | -64.23%2,629.2万 | 31.07%-132万 | 1,311.95%7,268.7万 | -98.14%24.6万 | 142.42%85万 | 2,272.81%7,350.6万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.70%-998.6万 | 64.90%-1.02億 | 46.77%-1,762.3万 | -4.26%-2,360.5万 | -170.57%-3,532.2万 | 91.08%-2,540.8万 | -291.29%-2.91億 | -48.04%-3,310.8万 | 42.44%-2,264.1万 | 894.63%5,005.4万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 87.42%641.9万 | -176.63%-6,572.3万 | -4.61%-3,165.8万 | 69.93%-2,434.2万 | 83.69%-1,314.8万 | -98.77%342.5万 | 29.47%8,576.2万 | -264.70%-3,026.3万 | -844.18%-8,095.2万 | -522.43%-8,062.5万 |
借入金純額 | 50.34%2,151万 | -4,242.71%-1,728.4万 | 14.00%-1,550万 | 89.99%-559.7万 | -60.06%-1,049.5万 | -82.14%1,430.8万 | 98.03%-39.8万 | -247.12%-1,802.4万 | -143.50%-5,593.5万 | 89.50%-655.7万 |
株式発行/消却(ネット) | 35.07%-83.3万 | 43.49%-138.8万 | 0.00%-1,000 | ---1.7万 | 96.46%-8.7万 | ---128.3万 | -102.61%-245.6万 | 99.91%-1,000 | --0 | ---245.5万 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---41.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
配当金支払総額 | -25.65%-1,197.6万 | -61.24%-4,577.4万 | -26.69%-1,214.1万 | -26.06%-1,197.3万 | -142.43%-1,212.9万 | -121.39%-953.1万 | -82.91%-2,838.9万 | -122.45%-958.3万 | -153.28%-949.8万 | -33.27%-500.3万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -3,207.25%-228.2万 | -100.74%-86.4万 | -35.71%-360.3万 | 56.47%-675.5万 | 114.36%956.3万 | -100.03%-6.9万 | 40.96%1.17億 | -123.04%-265.5万 | -197.10%-1,551.9万 | -178.09%-6,661万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 87.42%641.9万 | -176.63%-6,572.3万 | -4.61%-3,165.8万 | 69.93%-2,434.2万 | 83.69%-1,314.8万 | -98.77%342.5万 | 29.47%8,576.2万 | -264.70%-3,026.3万 | -844.18%-8,095.2万 | -522.43%-8,062.5万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -22.72%4,776.8万 | -36.24%6,180.8万 | -27.04%6,657.5万 | -51.79%7,040.9万 | -37.66%7,183.1万 | -36.24%6,180.8万 | 149.24%9,694.4万 | 7.13%9,124.5万 | 86.84%1.46億 | 143.17%1.15億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 145.27%2,458.3万 | 60.04%-1,404万 | 36.11%-1,880.7万 | 93.01%-383.4万 | -104.61%-142.2万 | -45.20%1,002.3万 | -160.53%-3,513.6万 | -350.04%-2,943.7万 | -883.18%-5,481.5万 | 0.14%3,082.7万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 0.72%7,235.1万 | -22.72%4,776.8万 | -22.72%4,776.8万 | -27.04%6,657.5万 | -51.79%7,040.9万 | -37.66%7,183.1万 | -36.24%6,180.8万 | -36.24%6,180.8万 | 7.13%9,124.5万 | 86.84%1.46億 |
フリーキャッシュ・フロー | -12.05%2,815万 | -9.42%1.54億 | -10.20%3,047.4万 | -9.56%4,411.3万 | -23.37%4,704.8万 | 25.49%3,200.6万 | 156.79%1.7億 | 115.29%3,393.4万 | 37.56%4,877.8万 | 241.16%6,139.8万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし