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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.18%5,566.3万 | 6.97%5,032.5万 | -12.05%2,815万 | -9.42%1.54億 | -10.20%3,047.4万 | -9.56%4,411.3万 | -23.37%4,704.8万 | 25.49%3,200.6万 | 156.79%1.7億 | 115.29%3,393.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 38.36%-355.6万 | 4,248.09%3,869.8万 | 243.81%283.3万 | -2,410.27%-2,811.6万 | -76.02%-2,126.7万 | -454.18%-576.9万 | -96.18%89万 | 78.05%-197万 | 101.77%121.7万 | -10.79%-1,208.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -237.50%-2.2万 | ---3,134.2万 | ---7.5万 | 101.66%33.7万 | -99.39%1,000 | 220.00%1.6万 | ---- | ---- | -8,364.58%-2,031.5万 | 203.14%16.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.10%3,670.8万 | -2.80%3,645.8万 | -0.30%3,679.9万 | 0.51%1.51億 | 2.46%3,862.4万 | -0.65%3,788.2万 | -1.44%3,751万 | 1.75%3,690.8万 | 41.72%1.5億 | 44.00%3,769.8万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 242.37%8.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -210.53%-5.9万 | ---5.9万 |
| その他の非現金項目 | 12.19%177.6万 | -15.15%145.1万 | 29.61%211万 | -10.71%656.7万 | -6.53%164.6万 | -44.26%158.3万 | 22.58%171万 | 19.79%162.8万 | 86.53%735.5万 | 76.63%176.1万 |
| 運転資金の増減額 | 115.20%1,890.3万 | -39.98%242.5万 | -165.92%-1,536.5万 | -95.02%67.2万 | -19.27%-637.4万 | 3.78%878.4万 | -76.54%404万 | 15.69%-577.8万 | 7.19%1,349.1万 | -3.75%-534.4万 |
| -売上債権増減額 | 445.28%724.4万 | -99.08%1.8万 | -117.25%-663.7万 | 95.40%-33.4万 | 14.53%286.1万 | 15.88%-209.8万 | -69.71%195.8万 | 77.74%-305.5万 | -168.68%-725.7万 | 1,035.58%249.8万 |
| -前払費用増減額 | -85.59%40.2万 | -11.65%306.3万 | -2,243.81%-831.8万 | -134.47%-63.6万 | -209.11%-728.1万 | -8.64%279万 | 195.82%346.7万 | 104.29%38.8万 | 235.46%184.5万 | 248.55%667.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 39.11%1,125.7万 | 52.64%-65.6万 | 86.82%-41万 | -91.31%164.2万 | 86.54%-195.4万 | 2.38%809.2万 | -114.45%-138.5万 | -119.53%-311.1万 | 13.54%1,890.3万 | -3,602.81%-1,451.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 26.18%5,566.3万 | 6.97%5,032.5万 | -12.05%2,815万 | -9.42%1.54億 | -10.20%3,047.4万 | -9.56%4,411.3万 | -23.37%4,704.8万 | 25.49%3,200.6万 | 156.79%1.7億 | 115.29%3,393.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.11%-1,696.9万 | 271.69%6,064.4万 | 60.70%-998.6万 | 64.90%-1.02億 | 46.77%-1,762.3万 | -4.26%-2,360.5万 | -170.57%-3,532.2万 | 91.08%-2,540.8万 | -291.29%-2.91億 | -48.04%-3,310.8万 |
| その他の投資活動純額 | 519.93%699.6万 | 216.16%8,312.5万 | 785.08%904.3万 | -54.51%3,306.2万 | 3,865.85%975.6万 | -296.00%-166.6万 | -64.23%2,629.2万 | 31.07%-132万 | 1,311.95%7,268.7万 | -98.14%24.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.11%-1,696.9万 | 271.69%6,064.4万 | 60.70%-998.6万 | 64.90%-1.02億 | 46.77%-1,762.3万 | -4.26%-2,360.5万 | -170.57%-3,532.2万 | 91.08%-2,540.8万 | -291.29%-2.91億 | -48.04%-3,310.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -32.68%-3,229.6万 | -893.92%-1.31億 | 87.42%641.9万 | -176.63%-6,572.3万 | -4.61%-3,165.8万 | 69.93%-2,434.2万 | 83.69%-1,314.8万 | -98.77%342.5万 | 29.47%8,576.2万 | -264.70%-3,026.3万 |
| 借入金純額 | -90.12%-1,064.1万 | -900.54%-1.05億 | 50.34%2,151万 | -4,242.71%-1,728.4万 | 14.00%-1,550万 | 89.99%-559.7万 | -60.06%-1,049.5万 | -82.14%1,430.8万 | 98.03%-39.8万 | -247.12%-1,802.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -21.84%-10.6万 | 35.07%-83.3万 | 43.49%-138.8万 | --0 | ---1.8万 | 96.46%-8.7万 | ---128.3万 | -102.61%-245.6万 | 99.91%-1,000 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---41.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -20.83%-1,446.7万 | -20.43%-1,460.7万 | -25.65%-1,197.6万 | -61.24%-4,577.4万 | -26.69%-1,214.1万 | -26.06%-1,197.3万 | -142.43%-1,212.9万 | -121.39%-953.1万 | -82.91%-2,838.9万 | -122.45%-958.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -48.89%-672.7万 | -163.76%-1,081.8万 | -86.50%7.6万 | -92.35%951.9万 | -44.52%-349.3万 | 59.84%-451.8万 | 125.61%1,696.7万 | -99.72%56.3万 | 31.81%1.24億 | -117.42%-241.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32.68%-3,229.6万 | -893.92%-1.31億 | 87.42%641.9万 | -176.63%-6,572.3万 | -4.61%-3,165.8万 | 69.93%-2,434.2万 | 83.69%-1,314.8万 | -98.77%342.5万 | 29.47%8,576.2万 | -264.70%-3,026.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.24%5,263.9万 | 0.72%7,235.1万 | -22.72%4,776.8万 | -36.24%6,180.8万 | -27.04%6,657.5万 | -51.79%7,040.9万 | -37.66%7,183.1万 | -36.24%6,180.8万 | 149.24%9,694.4万 | 7.13%9,124.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 266.88%639.8万 | -1,286.22%-1,971.2万 | 145.27%2,458.3万 | 60.04%-1,404万 | 36.11%-1,880.7万 | 93.01%-383.4万 | -104.61%-142.2万 | -45.20%1,002.3万 | -160.53%-3,513.6万 | -350.04%-2,943.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.32%5,903.7万 | -25.24%5,263.9万 | 0.72%7,235.1万 | -22.72%4,776.8万 | -22.72%4,776.8万 | -27.04%6,657.5万 | -51.79%7,040.9万 | -37.66%7,183.1万 | -36.24%6,180.8万 | -36.24%6,180.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 26.18%5,566.3万 | 6.97%5,032.5万 | -12.05%2,815万 | -9.42%1.54億 | -10.20%3,047.4万 | -9.56%4,411.3万 | -23.37%4,704.8万 | 25.49%3,200.6万 | 156.79%1.7億 | 115.29%3,393.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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